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DT Midstream, Inc.

DTM

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

前收盘价

US$126.77

−US$3.22 · -2.48%

8月21日 16:00 ET

盘前

US$126.77

US$0.00 · 0.00%

8月24日 4:55 ET

DTM公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

65

Undervalued

动量

53

Neutral

情绪

70

Bullish

风险韧性

82

Low Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

DT Midstream, Inc. is a U.S.-based company offering a comprehensive suite of natural gas infrastructure and related services. The organization's operations are divided into two primary divisions: Pipeline and Gathering. It is responsible for the development, ownership, and management of an interconnected network of assets. This portfolio includes both interstate and intrastate pipelines, natural gas storage facilities, lateral pipelines, gathering systems, specialized treatment plants, and various compression and surface equipment. The company's core services involve the transportation and storage of natural gas for a wide array of clients, ranging from intermediate users to final consumers. Furthermore, DT Midstream actively gathers natural gas directly from wellheads, channeling it either to processing plants or into gathering and transportation pipelines. Its service offerings extend to include gas compression, dehydration, treatment, comprehensive water management (encompassing impoundment, storage, and transport), and sand mining. DT Midstream caters to a diverse clientele, including natural gas producers, local distribution companies (LDCs), electricity generators, industrial businesses, and national energy marketers. The company was founded in 2021 and has its corporate headquarters situated in Detroit, Michigan.

行业
Oil & Gas Midstream
部门
Energy
总部
US
首席执行官
David J. Slater
上市以来
2021年7月1日
雇员
588

市场位置

日内区间

当前US$126.77,

52周区间

当前US$126.77,

开盘价
US$131.07
前收盘价
US$129.99
成交量
87.41万
1.1× 平均值
平均成交量
79.32万
日均成交量
市值
129.32亿 USD
贝塔
0.73
市场参考 1
50天平均值
US$140.91
低于平均水平-10.04%
200天平均值
US$132.99
低于平均水平-4.68%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
154.77亿 USD
市盈率(TTM)
27.56×
市净率(TTM)
2.71×
市销率(TTM)
9.87×
EV/EBITDA
14.97×
盈利收益率
3.63%
自由现金流收益率
3.63%
股息率
2.68%

盈利能力和效率

毛利率
63.21%
营业利润率
49.69%
净利润率
35.73%
净资产收益率
9.31%
资产收益率
4.38%
投入资本回报率
4.76%

财务健康

负债权益比
0.71×
流动比率
1.07×
奥特曼 Z 分数
1.99
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势77%62%47%32%毛利率,2021财年:52.74%毛利率,2022财年:52.50%毛利率,2023财年:53.69%毛利率,2024财年:53.82%毛利率,2025财年:73.53%营业利润率,2021财年:49.88%营业利润率,2022财年:49.46%营业利润率,2023财年:50.65%营业利润率,2024财年:49.85%营业利润率,2025财年:49.40%净利润率,2021财年:36.55%净利润率,2022财年:40.22%净利润率,2023财年:41.65%净利润率,2024财年:36.09%净利润率,2025财年:35.48%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为52.74%。 2022财年的毛利率为52.50%。 2023财年的毛利率为53.69%。 2024财年的毛利率为53.82%。 2025财年的毛利率为73.53%。 2021财年的营业利润率为49.88%。 2022财年的营业利润率为49.46%。 2023财年的营业利润率为50.65%。 2024财年的营业利润率为49.85%。 2025财年的营业利润率为49.40%。 2021财年的净利润率为36.55%。 2022财年的净利润率为40.22%。 2023财年的净利润率为41.65%。 2024财年的净利润率为36.09%。 2025财年的净利润率为35.48%。

损益趋势

营收

12.43亿 USD+26.71%

营业利润

6.14亿 USD+25.56%

净利润

4.41亿 USD+24.58%
损益趋势 图表13.37亿 USD9.62亿 USD5.88亿 USD2.13亿 USD营收,2021财年:8.4亿 USD营收,2022财年:9.2亿 USD营收,2023财年:9.22亿 USD营收,2024财年:9.81亿 USD营收,2025财年:12.43亿 USD营业利润,2021财年:4.19亿 USD营业利润,2022财年:4.55亿 USD营业利润,2023财年:4.67亿 USD营业利润,2024财年:4.89亿 USD营业利润,2025财年:6.14亿 USD净利润,2021财年:3.07亿 USD净利润,2022财年:3.7亿 USD净利润,2023财年:3.84亿 USD净利润,2024财年:3.54亿 USD净利润,2025财年:4.41亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为8.4亿 USD。 2022财年的营收为9.2亿 USD。 2023财年的营收为9.22亿 USD。 2024财年的营收为9.81亿 USD。 2025财年的营收为12.43亿 USD。 2021财年的营业利润为4.19亿 USD。 2022财年的营业利润为4.55亿 USD。 2023财年的营业利润为4.67亿 USD。 2024财年的营业利润为4.89亿 USD。 2025财年的营业利润为6.14亿 USD。 2021财年的净利润为3.07亿 USD。 2022财年的净利润为3.7亿 USD。 2023财年的净利润为3.84亿 USD。 2024财年的净利润为3.54亿 USD。 2025财年的净利润为4.41亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收12.43亿 USD9.81亿 USD9.22亿 USD9.2亿 USD8.4亿 USD
销货成本3.29亿 USD4.53亿 USD4.27亿 USD4.37亿 USD3.97亿 USD
毛利9.14亿 USD5.28亿 USD4.95亿 USD4.83亿 USD4.43亿 USD
营业费用3亿 USD3900万 USD2800万 USD2800万 USD2400万 USD
利息收入200万 USD700万 USD100万 USD300万 USD400万 USD
利息支出1.61亿 USD1.53亿 USD1.5亿 USD1.37亿 USD1.12亿 USD
折旧和摊销2.75亿 USD2.27亿 USD2亿 USD1.89亿 USD1.84亿 USD
营业利润6.14亿 USD4.89亿 USD4.67亿 USD4.55亿 USD4.19亿 USD
净利润4.41亿 USD3.54亿 USD3.84亿 USD3.7亿 USD3.07亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期4次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+6.14%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.09
预期1.17 · 低于预期6.84%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.321.1610.8425年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月26日公布:实际值0.94,预期值0.891,预期差异+5.50%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值1.06,预期值1.07,预期差异-0.93%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值1.04,预期值0.98,预期差异+6.12%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值1.13,预期值1.03,预期差异+9.71%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月19日公布:实际值1.08,预期值1.11,预期差异-2.70%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值1.27,预期值1.11,预期差异+14.41%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值1.09,预期值1.17,预期差异-6.84%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值1.08,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3.57亿3.16亿2.76亿2.35亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月26日公布:实际值2.49亿 USD,预期值2.53亿 USD,预期差异-1.73%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值3.03亿 USD,预期值2.91亿 USD,预期差异+4.19%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值3.09亿 USD,预期值3.12亿 USD,预期差异-1.07%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值3.14亿 USD,预期值3.2亿 USD,预期差异-1.90%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月19日公布:实际值3.17亿 USD,预期值3.17亿 USD,预期差异-0.04%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值3.36亿 USD,预期值3.14亿 USD,预期差异+7.13%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值3.43亿 USD,预期值3.26亿 USD,预期差异+5.27%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值3.26亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$154.83

上涨空间 22.13%
过去 12 个月12个月预测最高:US$176平均的:US$154.83最低:US$127

评级分布

14项评级
强力买入00%
买入643%
持有750%
卖出17%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
JefferiesmaintainBuy

DTM 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$3.28

2025年(完整年度)+28.1% 自从 2022

2026年(部分年度):US$1.76

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月21日

US$0.88

Quarterly

2026年9月21日登记 · 支付日 2026年10月15日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.88

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月16日

US$0.88

Quarterly

2026年3月16日登记 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.82

Quarterly

2025年12月15日登记 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.82

Quarterly

2025年9月15日登记 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月16日

US$0.82

Quarterly

2025年6月16日登记 · 支付日 2025年7月15日

DTM同业公司

持有DTM的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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