Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF（MLPX）ETF 价格、持仓与基金资料

US$74.49

−US$0.89 · -1.18%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$74.09
区间最高: US$75.89

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, known by its ticker MLPX, aims to replicate the financial performance, including both capital gains and income generation, of the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. This goal is pursued before accounting for any associated charges or operating costs.

资产类别: Equity
发行方: Global X
注册地: US
成立日期: 2013年8月6日
持仓数量: 29
ISIN: US37954Y2937

主要基金统计

基金资产

35.99亿 USD

费用率

0.45%

NAV

US$74.48

平均成交量

43.94万

成交量

38.25万

当日区间

US$74.04 – US$75.965

52 周区间

US$57.66 – US$78.36

前收盘价

US$75.38

价格变动

表现

1 天

-1.35%

1 个月

-3.60%

3 个月

-3.84%

年初至今

+22.85%

1 年

+23.60%

3 年

+76.54%

5 年

+120.46%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

TC ENERGY CORPTRPTRP8.30%

02

WILLIAMS COS INCWMBWMB8.27%

03

ENBRIDGE INCENBENB8.18%

04

KINDER MORGAN INCKMIKMI7.51%

05

TARGA RESOURCES CORPTRGPTRGP7.36%

06

ONEOK INCOKEOKE7.27%

07

CHENIERE ENERGY INCLNGLNG5.25%

08

MPLX LPMPLXMPLX4.79%

09

ENERGY TRANSFER LPETET4.75%

10

PEMBINA PIPELINE CORPPBAPBA4.57%

11

ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERSEPDEPD4.42%

12

WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LWESWES3.97%

13

PLAINS ALL AMER PIPELINE LPPAAPAA3.90%

14

DT MIDSTREAM INCDTMDTM3.77%

15

SOUTH BOW CORPSOBOSOBO2.30%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 1 项

Energy100.00%

国家敞口

前 2 项

United States76.67%

Canada23.43%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月10日

每季度

2026年8月10日

2026年8月13日

US$0.757

每季度

2026年5月11日

每季度

2026年5月11日

2026年5月14日

US$0.757

每季度

2026年2月9日

Irregular

2026年2月9日

2026年2月12日

US$0.74

Irregular

2025年12月30日

Irregular

2025年12月30日

2026年1月7日

US$0.0811

Irregular

2025年11月7日

每季度

2025年11月7日

2025年11月17日

US$0.73

每季度

2025年8月7日

每季度

2025年8月7日

2025年8月14日

US$0.73

每季度

2025年5月7日

每季度

2025年5月7日

2025年5月14日

US$0.72

每季度

2025年2月7日

每月

2025年2月7日

2025年2月14日

US$0.69

每月

2024年12月30日

Irregular

2024年12月30日

2025年1月7日

US$0.0534

Irregular

2024年11月7日

每季度

2024年11月7日

2024年11月15日

US$0.652

每季度

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