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The Estée Lauder Companies Inc.

EL

NYSEConsumer DefensiveHousehold & Personal Products

前收盘价

US$101.94

+US$5.79 · +6.02%

8月21日 16:00 ET

EL公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

4

Overpriced

动量

32

Weakening

情绪

49

Mixed

风险韧性

54

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

The Estée Lauder Companies Inc. is a global entity dedicated to the development, marketing, and sale of a diverse range of premium beauty and personal care items worldwide. Its extensive product catalog encompasses numerous offerings across four primary categories. For skin care, it provides moisturizers, serums, cleansers, toners, body treatments, exfoliants, acne and oil control solutions, facial masks, specialized cleansing devices, and sun protection. In makeup, consumers can find lipsticks, glosses, mascaras, foundations, eyeshadows, nail polishes, powders, compacts, brushes, and various other cosmetic tools. The fragrance segment includes eau de parfum sprays, colognes, scented lotions, powders, creams, candles, and soaps. Lastly, its hair care selection features shampoos, conditioners, styling aids, treatments, finishing sprays, and hair color products. Beyond these, the company also offers ancillary products and services. Estée Lauder boasts an impressive portfolio of owned brands, such as Clinique, M·A·C, Aveda, La Mer, Jo Malone London, and The Ordinary, among many others. Furthermore, it operates under license agreements for notable fashion labels including Tommy Hilfiger and Michael Kors. These products are distributed globally through a broad network of retail channels, comprising high-end department stores, specialty multi-brand retailers, luxury perfumeries and pharmacies, salons and spas, exclusive freestanding stores, its own and authorized online platforms, major third-party e-commerce sites, airport retail locations, and in-flight and duty-free concessions. Established in 1946, the company maintains its corporate headquarters in New York, New York.

行业
Household & Personal Products
部门
Consumer Defensive
总部
US
首席执行官
Stephane de la Faverie
上市以来
1995年11月17日
雇员
44,460

市场位置

日内区间

当前US$101.94,

52周区间

当前US$101.94,

开盘价
US$96.75
前收盘价
US$96.15
成交量
567.3万
1.67× 平均值
平均成交量
339万
日均成交量
市值
368.69亿 USD
贝塔
1.25
市场参考 1
50天平均值
US$84.9734
高于平均水平+19.97%
200天平均值
US$91.589
高于平均水平+11.30%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
343.52亿 USD
市盈率(TTM)
203.88×
市净率(TTM)
9.7×
市销率(TTM)
2.45×
EV/EBITDA
40.37×
盈利收益率
0.64%
自由现金流收益率
4.60%
股息率
1.37%

盈利能力和效率

毛利率
75.50%
营业利润率
5.18%
净利润率
1.21%
净资产收益率
4.78%
资产收益率
0.92%
投入资本回报率
1.90%

财务健康

负债权益比
2.43×
流动比率
1.22×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势84%51%17%-16%毛利率,2022财年:75.73%毛利率,2023财年:71.31%毛利率,2024财年:71.66%毛利率,2025财年:73.89%毛利率,2026财年:75.50%营业利润率,2022财年:17.87%营业利润率,2023财年:9.48%营业利润率,2024财年:6.21%营业利润率,2025财年:6.70%营业利润率,2026财年:5.18%净利润率,2022财年:13.47%净利润率,2023财年:6.32%净利润率,2024财年:2.50%净利润率,2025财年:-7.93%净利润率,2026财年:1.21%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为75.73%。 2023财年的毛利率为71.31%。 2024财年的毛利率为71.66%。 2025财年的毛利率为73.89%。 2026财年的毛利率为75.50%。 2022财年的营业利润率为17.87%。 2023财年的营业利润率为9.48%。 2024财年的营业利润率为6.21%。 2025财年的营业利润率为6.70%。 2026财年的营业利润率为5.18%。 2022财年的净利润率为13.47%。 2023财年的净利润率为6.32%。 2024财年的净利润率为2.50%。 2025财年的净利润率为-7.93%。 2026财年的净利润率为1.21%。

损益趋势

营收

150.49亿 USD+5.33%

营业利润

7.8亿 USD-18.58%

净利润

1.82亿 USD+13.15亿 USD
损益趋势 图表196.24亿 USD120.76亿 USD45.28亿 USD−30.2亿 USD营收,2022财年:177.37亿 USD营收,2023财年:159.1亿 USD营收,2024财年:156.08亿 USD营收,2025财年:142.88亿 USD营收,2026财年:150.49亿 USD营业利润,2022财年:31.7亿 USD营业利润,2023财年:15.09亿 USD营业利润,2024财年:9.7亿 USD营业利润,2025财年:9.58亿 USD营业利润,2026财年:7.8亿 USD净利润,2022财年:23.9亿 USD净利润,2023财年:10.06亿 USD净利润,2024财年:3.9亿 USD净利润,2025财年:−11.33亿 USD净利润,2026财年:1.82亿 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为177.37亿 USD。 2023财年的营收为159.1亿 USD。 2024财年的营收为156.08亿 USD。 2025财年的营收为142.88亿 USD。 2026财年的营收为150.49亿 USD。 2022财年的营业利润为31.7亿 USD。 2023财年的营业利润为15.09亿 USD。 2024财年的营业利润为9.7亿 USD。 2025财年的营业利润为9.58亿 USD。 2026财年的营业利润为7.8亿 USD。 2022财年的净利润为23.9亿 USD。 2023财年的净利润为10.06亿 USD。 2024财年的净利润为3.9亿 USD。 2025财年的净利润为−11.33亿 USD。 2026财年的净利润为1.82亿 USD。
项目(USD)2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收150.49亿 USD142.88亿 USD156.08亿 USD159.1亿 USD177.37亿 USD
销货成本36.87亿 USD37.3亿 USD44.24亿 USD45.64亿 USD43.05亿 USD
毛利113.62亿 USD105.58亿 USD111.84亿 USD113.46亿 USD134.32亿 USD
研究与开发3.16亿 USD
销售、一般及管理费用96.85亿 USD92.84亿 USD96.21亿 USD95.75亿 USD98.88亿 USD
营业费用105.82亿 USD96亿 USD102.14亿 USD98.37亿 USD102.62亿 USD
利息收入9000万 USD1.14亿 USD1.67亿 USD1.31亿 USD3000万 USD
利息支出3.34亿 USD4.04亿 USD3.78亿 USD2.55亿 USD1.67亿 USD
折旧和摊销8.29亿 USD8.25亿 USD7.44亿 USD7.27亿 USD
营业利润7.8亿 USD9.58亿 USD9.7亿 USD15.09亿 USD31.7亿 USD
净利润1.82亿 USD−11.33亿 USD3.9亿 USD10.06亿 USD23.9亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+64.95%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.39
预期0.32 · 超预期22.22%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.980.680.370.0725年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月4日公布:实际值0.62,预期值0.31,预期差异+100.00%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值0.65,预期值0.313,预期差异+107.87%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月20日公布:实际值0.09,预期值0.086,预期差异+4.25%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值0.32,预期值0.176,预期差异+82.13%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月5日公布:实际值0.89,预期值0.835,预期差异+6.59%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月1日公布:实际值0.91,预期值0.648,预期差异+40.43%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月19日公布:实际值0.39,预期值0.319,预期差异+22.22%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值0.51,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表43.98亿40.03亿36.08亿32.12亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月4日公布:实际值40.04亿 USD,预期值39.77亿 USD,预期差异+0.67%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值35.5亿 USD,预期值35.16亿 USD,预期差异+0.98%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月20日公布:实际值34.07亿 USD,预期值33.95亿 USD,预期差异+0.36%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值34.81亿 USD,预期值33.81亿 USD,预期差异+2.94%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月5日公布:实际值42.29亿 USD,预期值42.25亿 USD,预期差异+0.09%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月1日公布:实际值37.12亿 USD,预期值36.89亿 USD,预期差异+0.62%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月19日公布:实际值36.27亿 USD,预期值35.45亿 USD,预期差异+2.31%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值36.4亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$103

上涨空间 1.04%
过去 12 个月12个月预测最高:US$120平均的:US$103最低:US$86.00

EL 消息

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