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F5, Inc.

FFIV

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

前收盘价

US$384.63

+US$6.84 · +1.81%

8月21日 16:00 ET

FFIV公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

77

Undervalued

动量

63

Gaining

情绪

55

Mixed

风险韧性

76

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

F5, Inc. is a technology company specializing in comprehensive solutions designed to secure and optimize the delivery of applications across various cloud environments. Their core mission is to guarantee the security, peak performance, and constant availability of critical network applications, servers, and storage systems for their clients. Through their multi-cloud offerings, F5 empowers organizations to seamlessly develop, deploy, operate, secure, and govern their applications, whether these reside in traditional on-premises infrastructures or modern public cloud platforms. The company's extensive product portfolio includes a range of application security and delivery tools: Robust hardware like BIG-IP appliances and VIPRION chassis, complemented by their software modules and virtual editions. Software-defined solutions such as Local Traffic Manager and DNS Services for efficient traffic handling. Advanced network protection with Advanced Firewall Manager and Policy Enforcement Manager. Security and access control via Application Security Manager and Access Policy Manager. The NGINX product family, including NGINX Plus and NGINX Controller, for web serving and application delivery. Sophisticated threat and fraud prevention tools like Shape Defense, Enterprise Defense, Secure Web Gateway, Silverline DDoS, and other application security services. Beyond products, F5 offers a suite of professional services, encompassing expert consulting, training, installation, maintenance, and ongoing technical support. F5 serves a diverse global clientele, including major enterprise businesses, public sector organizations, government bodies, and service providers. Their solutions are distributed through a broad network of partners, including distributors, value-added resellers, managed service providers, and systems integrators, reaching customers across the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company also fosters strategic partnerships with leading public cloud providers like Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. Established in Seattle, Washington, in 1996, the company officially changed its name from F5 Networks, Inc. to F5, Inc. in November 2021.

行业
Software - Infrastructure
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Francois Locoh-Donou
上市以来
1999年6月4日
雇员
6,545

市场位置

日内区间

当前US$384.63,

52周区间

当前US$384.63,

开盘价
US$379.58
前收盘价
US$377.79
成交量
57.55万
0.83× 平均值
平均成交量
69.17万
日均成交量
市值
217.01亿 USD
贝塔
1.03
市场参考 1
50天平均值
US$403.76
低于平均水平-4.74%
200天平均值
US$319.5
高于平均水平+20.38%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
178.62亿 USD
市盈率(TTM)
30.29×
市净率(TTM)
5.69×
市销率(TTM)
6.56×
EV/EBITDA
20.21×
盈利收益率
3.70%
自由现金流收益率
4.84%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
82.21%
营业利润率
24.53%
净利润率
21.95%
净资产收益率
19.28%
资产收益率
10.96%
投入资本回报率
13.85%

财务健康

负债权益比
0.07×
流动比率
1.54×
奥特曼 Z 分数
6.26
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势88%61%33%5%毛利率,2021财年:81.06%毛利率,2022财年:79.98%毛利率,2023财年:78.91%毛利率,2024财年:80.20%毛利率,2025财年:81.41%营业利润率,2021财年:15.13%营业利润率,2022财年:14.98%营业利润率,2023财年:16.80%营业利润率,2024财年:23.39%营业利润率,2025财年:24.80%净利润率,2021财年:12.72%净利润率,2022财年:11.95%净利润率,2023财年:14.04%净利润率,2024财年:20.13%净利润率,2025财年:22.42%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为81.06%。 2022财年的毛利率为79.98%。 2023财年的毛利率为78.91%。 2024财年的毛利率为80.20%。 2025财年的毛利率为81.41%。 2021财年的营业利润率为15.13%。 2022财年的营业利润率为14.98%。 2023财年的营业利润率为16.80%。 2024财年的营业利润率为23.39%。 2025财年的营业利润率为24.80%。 2021财年的净利润率为12.72%。 2022财年的净利润率为11.95%。 2023财年的净利润率为14.04%。 2024财年的净利润率为20.13%。 2025财年的净利润率为22.42%。

损益趋势

营收

30.88亿 USD+9.66%

营业利润

7.66亿 USD+16.30%

净利润

6.92亿 USD+22.16%
损益趋势 图表33.65亿 USD22.58亿 USD11.52亿 USD4556.88万 USD营收,2021财年:26.03亿 USD营收,2022财年:26.96亿 USD营收,2023财年:28.13亿 USD营收,2024财年:28.16亿 USD营收,2025财年:30.88亿 USD营业利润,2021财年:3.94亿 USD营业利润,2022财年:4.04亿 USD营业利润,2023财年:4.73亿 USD营业利润,2024财年:6.59亿 USD营业利润,2025财年:7.66亿 USD净利润,2021财年:3.31亿 USD净利润,2022财年:3.22亿 USD净利润,2023财年:3.95亿 USD净利润,2024财年:5.67亿 USD净利润,2025财年:6.92亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为26.03亿 USD。 2022财年的营收为26.96亿 USD。 2023财年的营收为28.13亿 USD。 2024财年的营收为28.16亿 USD。 2025财年的营收为30.88亿 USD。 2021财年的营业利润为3.94亿 USD。 2022财年的营业利润为4.04亿 USD。 2023财年的营业利润为4.73亿 USD。 2024财年的营业利润为6.59亿 USD。 2025财年的营业利润为7.66亿 USD。 2021财年的净利润为3.31亿 USD。 2022财年的净利润为3.22亿 USD。 2023财年的净利润为3.95亿 USD。 2024财年的净利润为5.67亿 USD。 2025财年的净利润为6.92亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收30.88亿 USD28.16亿 USD28.13亿 USD26.96亿 USD26.03亿 USD
销货成本5.74亿 USD5.58亿 USD5.93亿 USD5.4亿 USD4.93亿 USD
毛利25.14亿 USD22.58亿 USD22.2亿 USD21.56亿 USD21.1亿 USD
研究与开发5.4亿 USD4.9亿 USD5.4亿 USD5.43亿 USD5.13亿 USD
销售、一般及管理费用11.83亿 USD11.01亿 USD11.42亿 USD12.01亿 USD12.04亿 USD
营业费用17.48亿 USD16亿 USD17.47亿 USD17.45亿 USD17.16亿 USD
利息收入250万 USD
折旧和摊销9239.9万 USD1.07亿 USD1.13亿 USD1.16亿 USD1.15亿 USD
营业利润7.66亿 USD6.59亿 USD4.73亿 USD4.04亿 USD3.94亿 USD
净利润6.92亿 USD5.67亿 USD3.95亿 USD3.22亿 USD3.31亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+12.82%
11 类似报告
最新每股收益结果
4.73
预期4 · 超预期18.25%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表4.924.253.582.9125年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月28日公布:实际值3.84,预期值3.36,预期差异+14.29%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月28日公布:实际值3.42,预期值3.1,预期差异+10.32%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值4.16,预期值3.51,预期差异+18.52%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月27日公布:实际值4.39,预期值3.97,预期差异+10.58%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月27日公布:实际值4.45,预期值3.64,预期差异+22.25%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值3.9,预期值3.46,预期差异+12.72%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月27日公布:实际值4.73,预期值4,预期差异+18.25%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月26日公布:实际值—,预期值4.26,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表9.19亿8.4亿7.6亿6.8亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月28日公布:实际值7.66亿 USD,预期值7.15亿 USD,预期差异+7.14%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月28日公布:实际值7.31亿 USD,预期值7.18亿 USD,预期差异+1.76%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值7.8亿 USD,预期值7.54亿 USD,预期差异+3.51%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月27日公布:实际值8.1亿 USD,预期值7.95亿 USD,预期差异+1.92%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月27日公布:实际值8.22亿 USD,预期值7.64亿 USD,预期差异+7.63%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值8.12亿 USD,预期值7.84亿 USD,预期差异+3.56%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月27日公布:实际值8.65亿 USD,预期值8.35亿 USD,预期差异+3.65%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月26日公布:实际值—,预期值8.84亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$416.6

上涨空间 8.31%
过去 12 个月12个月预测最高:US$475平均的:US$416.6最低:US$300

评级分布

61项评级
强力买入12%
买入2439%
持有3354%
卖出35%
强力卖出00%

近期分析师行动

10 机构

FFIV 消息

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2007年8月21日

2:1

FFIV同业公司

持有FFIV的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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