IPG Photonics Corporation

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IPGP

NASDAQTechnologySemiconductors

最新数据

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IPGP公司概览

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GoAI 研究快照

2026年7月10日

GoAI 评分

持有

估值

46

合理估值

情绪

56

多空交织

风险

53

风险偏高

动量

47

中性

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公司概况

公司网站

Established in 1990 and headquartered in Oxford, Massachusetts, IPG Photonics Corporation is a leading global developer and manufacturer of high-performance fiber, diode, and hybrid fiber-solid state lasers, along with fiber amplifiers. These advanced laser systems are primarily utilized across a wide range of materials processing applications worldwide. The company's extensive product portfolio encompasses a diverse array of laser types, including hybrid fiber-solid state lasers (offering green and UV wavelengths), fiber-pigtailed packaged diodes, fiber-coupled direct diode systems, high-energy pulsed lasers, multi-wavelength and tunable lasers, and single-polarization/single-frequency models. Complementing these are essential accessories such as high-power optical fiber delivery cables, couplers, beam switches, chillers, and scanners. IPG Photonics also offers a comprehensive range of fiber amplifiers, including erbium-doped, Raman, ytterbium, and thulium specialty types, alongside broadband light sources, which are crucial for integrated communication systems and broadband networks. Furthermore, the company develops integrated laser systems for specialized tasks, such as 2D compact flat sheet cutting, multi-axis operations, precision welding (e.g., the welding seam stepper and picker), and other high-precision or bespoke laser applications. It extends its offerings to optical transceiver and transponder modules, critical for interconnecting electronic equipment like Ethernet switches, IP routers, and DWDM/SONET/SDH optical transport modules within telecommunications, cable multi-system operator, and data center networking environments. Beyond materials processing, IPG Photonics' innovative lasers and amplifiers find diverse utility in communications, medical technology, and various other cutting-edge fields. The company markets its products to a broad customer base, including original equipment manufacturers (OEMs), system integrators, and direct end-users, leveraging its dedicated direct sales force alongside a global network of independent sales representatives and distributors.

行业
Semiconductors
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Mark Milton Gitin
上市以来
2006年12月13日
雇员
4,840

市场位置

日内区间

当前US$80.89

52周区间

当前US$80.89

开盘价
US$81.72
前收盘价
US$83.69
成交量
36.46万
0.76× 平均值
平均成交量
47.75万
日均成交量
市值
34.33亿 USD
贝塔
0.97
市场参考 1
50天平均值
US$80.2752
高于平均水平+0.77%
200天平均值
US$101.36
低于平均水平-20.19%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
26.63亿 USD
市盈率(TTM)
122.56×
市净率(TTM)
1.61×
市销率(TTM)
3.21×
EV/EBITDA
23.79×
盈利收益率
1.02%
自由现金流收益率
-0.11%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
38.35%
营业利润率
0.74%
净利润率
2.58%
净资产收益率
1.46%
资产收益率
1.28%
投入资本回报率
0.41%

财务健康

负债权益比
0.01×
流动比率
6.08×
奥特曼 Z 分数
9.58
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势55%27%-1%-28%毛利率,2021财年:47.67%毛利率,2022财年:38.85%毛利率,2023财年:42.08%毛利率,2024财年:34.61%毛利率,2025财年:38.00%营业利润率,2021财年:25.18%营业利润率,2022财年:11.86%营业利润率,2023财年:18.02%营业利润率,2024财年:-21.31%营业利润率,2025财年:1.31%净利润率,2021财年:19.06%净利润率,2022财年:7.69%净利润率,2023财年:17.00%净利润率,2024财年:-18.58%净利润率,2025财年:3.10%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为47.67%。 2022财年的毛利率为38.85%。 2023财年的毛利率为42.08%。 2024财年的毛利率为34.61%。 2025财年的毛利率为38.00%。 2021财年的营业利润率为25.18%。 2022财年的营业利润率为11.86%。 2023财年的营业利润率为18.02%。 2024财年的营业利润率为-21.31%。 2025财年的营业利润率为1.31%。 2021财年的净利润率为19.06%。 2022财年的净利润率为7.69%。 2023财年的净利润率为17.00%。 2024财年的净利润率为-18.58%。 2025财年的净利润率为3.10%。

损益趋势

营收

10.04亿 USD+2.73%

营业利润

1310.4万 USD+2.21亿 USD

净利润

3109.6万 USD+2.13亿 USD
损益趋势 图表16.28亿 USD9.6亿 USD2.92亿 USD−3.75亿 USD营收,2021财年:14.61亿 USD营收,2022财年:14.3亿 USD营收,2023财年:12.87亿 USD营收,2024财年:9.77亿 USD营收,2025财年:10.04亿 USD营业利润,2021财年:3.68亿 USD营业利润,2022财年:1.7亿 USD营业利润,2023财年:2.32亿 USD营业利润,2024财年:−2.08亿 USD营业利润,2025财年:1310.4万 USD净利润,2021财年:2.78亿 USD净利润,2022财年:1.1亿 USD净利润,2023财年:2.19亿 USD净利润,2024财年:−1.82亿 USD净利润,2025财年:3109.6万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为14.61亿 USD。 2022财年的营收为14.3亿 USD。 2023财年的营收为12.87亿 USD。 2024财年的营收为9.77亿 USD。 2025财年的营收为10.04亿 USD。 2021财年的营业利润为3.68亿 USD。 2022财年的营业利润为1.7亿 USD。 2023财年的营业利润为2.32亿 USD。 2024财年的营业利润为−2.08亿 USD。 2025财年的营业利润为1310.4万 USD。 2021财年的净利润为2.78亿 USD。 2022财年的净利润为1.1亿 USD。 2023财年的净利润为2.19亿 USD。 2024财年的净利润为−1.82亿 USD。 2025财年的净利润为3109.6万 USD。
财务报表: 损益表
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收10.04亿 USD9.77亿 USD12.87亿 USD14.3亿 USD14.61亿 USD
销货成本6.22亿 USD6.39亿 USD7.46亿 USD8.74亿 USD7.64亿 USD
毛利3.81亿 USD3.38亿 USD5.42亿 USD5.55亿 USD6.96亿 USD
研究与开发1.17亿 USD1.1亿 USD9870.4万 USD1.16亿 USD1.4亿 USD
销售、一般及管理费用2.41亿 USD2.14亿 USD2.11亿 USD2.08亿 USD2.04亿 USD
营业费用3.68亿 USD5.46亿 USD3.1亿 USD3.86亿 USD3.29亿 USD
利息收入—4546.7万 USD4173.5万 USD1262万 USD—
折旧和摊销6685.4万 USD6144.3万 USD6962.1万 USD9056.4万 USD9633万 USD
营业利润1310.4万 USD−2.08亿 USD2.32亿 USD1.7亿 USD3.68亿 USD
净利润3109.6万 USD−1.82亿 USD2.19亿 USD1.1亿 USD2.78亿 USD

公司数据更新于 2026年10月8日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-1.67%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.12
预期0.37 · 低于预期67.17%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.50.350.190.0325年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月11日公布:实际值0.18,预期值0.23,预期差异-21.74%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月6日公布:实际值0.09,预期值0.21,预期差异-57.14%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值0.16,预期值0.1,预期差异+60.00%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值0.18,预期值0.16,预期差异+12.50%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值0.46,预期值0.25,预期差异+84.00%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值0.04,预期值0.32,预期差异-87.50%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值0.12,预期值0.366,预期差异-67.17%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值0.461,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.95亿2.68亿2.41亿2.14亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月11日公布:实际值2.34亿 USD,预期值2.33亿 USD,预期差异+0.47%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月6日公布:实际值2.28亿 USD,预期值2.25亿 USD,预期差异+1.23%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值2.51亿 USD,预期值2.3亿 USD,预期差异+9.21%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值2.51亿 USD,预期值2.4亿 USD,预期差异+4.58%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值2.74亿 USD,预期值2.5亿 USD,预期差异+10.00%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值2.65亿 USD,预期值2.57亿 USD,预期差异+3.31%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值2.79亿 USD,预期值2.8亿 USD,预期差异-0.50%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值2.83亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$135.5

上涨空间 67.51%
过去 12 个月12个月预测最高:US$151平均的:US$135.5最低:US$120

评级分布

27项评级
强力买入00%
买入1659%
持有1037%
卖出14%
强力卖出00%

近期分析师行动

9 机构
Roth CapitalmaintainBuy
BernsteinupgradeMarket PerformOutperform
CL KingupgradeNeutralBuy
Seaport GlobaldowngradeBuyNeutral

IPGP 消息

股息和股票分割

公司行动历史

股息

除息 2012年12月19日

US$0.65

Special

2012年12月21日登记 · 支付日 2012年12月28日

IPGP同业公司

持有IPGP的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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