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Marten Transport, Ltd.

MRTN

NASDAQIndustrialsTrucking

前收盘价

US$14.93

+US$0.20 · +1.36%

8月21日 16:00 ET

MRTN公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

50

Fair Value

动量

63

Gaining

情绪

55

Mixed

风险韧性

73

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Marten Transport, Ltd. functions as a prominent logistics firm, specializing in the temperature-controlled shipment of goods across the United States, Canada, and Mexico. The company's operations are divided into four main segments. Its Truckload division focuses on conveying food and other consumer packaged items that necessitate either a temperature-controlled or insulated environment. The Dedicated segment provides bespoke transportation solutions, utilizing various equipment like temperature-controlled trailers, dry vans, and other specialized vehicles to fulfill specific client requirements. Through its Intermodal activities, Marten Transport moves customer freight by placing its refrigerated containers and temperature-sensitive trailers on railway flatcars for portions of trips, complemented by its own tractors and contracted carriers for other segments. The Brokerage segment involves coordinating with external carriers to transport goods for clients, primarily utilizing temperature-controlled and dry van equipment. As of December 31, 2021, the company's fleet comprised 3,204 tractors, with 3,111 being company-owned and 93 supplied by independent contractors. Established in 1946, Marten Transport, Ltd. is headquartered in Mondovi, Wisconsin.

行业
Trucking
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Randolph L. Marten
上市以来
1986年9月25日
雇员
3,502

市场位置

日内区间

当前US$14.93,

52周区间

当前US$14.93,

开盘价
US$14.865
前收盘价
US$14.73
成交量
29.57万
0.36× 平均值
平均成交量
82.29万
日均成交量
市值
12.18亿 USD
贝塔
0.98
市场参考 1
50天平均值
US$16.3806
低于平均水平-8.86%
200天平均值
US$13.9497
高于平均水平+7.03%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
8.85亿 USD
市盈率(TTM)
96.2×
市净率(TTM)
1.59×
市销率(TTM)
1.42×
EV/EBITDA
6.82×
盈利收益率
1.88%
自由现金流收益率
-5.51%
股息率
1.61%

盈利能力和效率

毛利率
1.21%
营业利润率
0.08%
净利润率
1.47%
净资产收益率
2.27%
资产收益率
1.84%
投入资本回报率
0.91%

财务健康

负债权益比
流动比率
1.86×
奥特曼 Z 分数
6.02
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势21%14%7%-1%毛利率,2021财年:18.81%毛利率,2022财年:18.87%毛利率,2023财年:16.68%毛利率,2024财年:13.56%毛利率,2025财年:5.71%营业利润率,2021财年:11.47%营业利润率,2022财年:11.34%营业利润率,2023财年:7.96%营业利润率,2024财年:3.45%营业利润率,2025财年:1.23%净利润率,2021财年:8.77%净利润率,2022财年:8.73%净利润率,2023财年:6.22%净利润率,2024财年:2.79%净利润率,2025财年:1.97%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为18.81%。 2022财年的毛利率为18.87%。 2023财年的毛利率为16.68%。 2024财年的毛利率为13.56%。 2025财年的毛利率为5.71%。 2021财年的营业利润率为11.47%。 2022财年的营业利润率为11.34%。 2023财年的营业利润率为7.96%。 2024财年的营业利润率为3.45%。 2025财年的营业利润率为1.23%。 2021财年的净利润率为8.77%。 2022财年的净利润率为8.73%。 2023财年的净利润率为6.22%。 2024财年的净利润率为2.79%。 2025财年的净利润率为1.97%。

损益趋势

营收

8.84亿 USD-8.31%

营业利润

1084.6万 USD-67.35%

净利润

1744.4万 USD-35.21%
损益趋势 图表13.89亿 USD8.88亿 USD3.87亿 USD−1.14亿 USD营收,2021财年:9.74亿 USD营收,2022财年:12.64亿 USD营收,2023财年:11.31亿 USD营收,2024财年:9.64亿 USD营收,2025财年:8.84亿 USD营业利润,2021财年:1.12亿 USD营业利润,2022财年:1.43亿 USD营业利润,2023财年:9011万 USD营业利润,2024财年:3322万 USD营业利润,2025财年:1084.6万 USD净利润,2021财年:8542.8万 USD净利润,2022财年:1.1亿 USD净利润,2023财年:7037.3万 USD净利润,2024财年:2692.2万 USD净利润,2025财年:1744.4万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为9.74亿 USD。 2022财年的营收为12.64亿 USD。 2023财年的营收为11.31亿 USD。 2024财年的营收为9.64亿 USD。 2025财年的营收为8.84亿 USD。 2021财年的营业利润为1.12亿 USD。 2022财年的营业利润为1.43亿 USD。 2023财年的营业利润为9011万 USD。 2024财年的营业利润为3322万 USD。 2025财年的营业利润为1084.6万 USD。 2021财年的净利润为8542.8万 USD。 2022财年的净利润为1.1亿 USD。 2023财年的净利润为7037.3万 USD。 2024财年的净利润为2692.2万 USD。 2025财年的净利润为1744.4万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收8.84亿 USD9.64亿 USD11.31亿 USD12.64亿 USD9.74亿 USD
销货成本8.33亿 USD8.33亿 USD9.43亿 USD10.25亿 USD7.9亿 USD
毛利5048.8万 USD1.31亿 USD1.89亿 USD2.38亿 USD1.83亿 USD
销售、一般及管理费用875.3万 USD6213.8万 USD6616.3万 USD5969万 USD5033.7万 USD
营业费用3964.2万 USD9748.1万 USD9862.3万 USD9515.3万 USD7146.3万 USD
折旧和摊销1.05亿 USD1.12亿 USD1.17亿 USD1.11亿 USD1.03亿 USD
营业利润1084.6万 USD3322万 USD9011万 USD1.43亿 USD1.12亿 USD
净利润1744.4万 USD2692.2万 USD7037.3万 USD1.1亿 USD8542.8万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期6次、符合预期2次
平均EPS意外幅度
+1.16%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.07
预期0.08 · 低于预期16.00%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.130.090.050.0125年第1季度超预期25年第2季度符合预期25年第3季度符合预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月27日公布:实际值0.07,预期值0.06,预期差异+16.67%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月16日公布:实际值0.05,预期值0.05,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第3季度,2025年7月16日公布:实际值0.09,预期值0.09,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值0.03,预期值0.04,预期差异-25.00%,低于预期。 2026年第1季度,2026年1月27日公布:实际值0.05,预期值0.03,预期差异+66.67%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月23日公布:实际值0.02,预期值0.017,预期差异+20.55%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月23日公布:实际值0.07,预期值0.083,预期差异-16.00%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值0.08,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3.55亿3亿2.45亿1.9亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月27日公布:实际值2.3亿 USD,预期值2.33亿 USD,预期差异-1.10%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月16日公布:实际值2.23亿 USD,预期值2.27亿 USD,预期差异-1.72%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月16日公布:实际值2.3亿 USD,预期值2.31亿 USD,预期差异-0.51%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值3.42亿 USD,预期值2.07亿 USD,预期差异+64.91%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月27日公布:实际值2.1亿 USD,预期值2.06亿 USD,预期差异+1.94%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月23日公布:实际值2.04亿 USD,预期值2.12亿 USD,预期差异-4.09%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月23日公布:实际值2.24亿 USD,预期值2.27亿 USD,预期差异-1.64%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值2.3亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$16.00

上涨空间 7.17%
过去 12 个月12个月预测最高:US$16.00平均的:US$16.00最低:US$16.00

评级分布

13项评级
强力买入00%
买入538%
持有862%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

3 机构
Raymond JamesdowngradeOutperformMarket Perform
Vertical ResearchupgradeHoldBuy

MRTN 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.24

2025年(完整年度)-63.6% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.12

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月16日

US$0.06

Quarterly

2026年9月16日登记 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月16日

US$0.06

Quarterly

2026年6月16日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月17日

US$0.06

Quarterly

2026年3月17日登记 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.06

Quarterly

2025年12月15日登记 · 支付日 2025年12月29日

股息

除息 2025年9月16日

US$0.06

Quarterly

2025年9月16日登记 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.06

Quarterly

2025年6月13日登记 · 支付日 2025年6月27日

MRTN同业公司

持有MRTN的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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