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Nutrien Ltd.

NTR

NYSEBasic MaterialsAgricultural Inputs

前收盘价

US$75.27

+US$2.15 · +2.94%

8月21日 16:00 ET

NTR公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

动量

36

Weakening

情绪

64

Bullish

风险韧性

66

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Nutrien Ltd., a company established in 2017 and based in Saskatoon, Canada, functions as a principal supplier of essential agricultural resources and associated services. The firm furnishes vital crop inputs, including various fertilizer compounds like potash, nitrogen, phosphate, and sulfate, in addition to offering financial solutions to its clientele. Its operations involve the extensive distribution of crop-related products such as nutrients, protection agents, seeds, and general merchandise. This is facilitated through a vast network of nearly 2,000 retail establishments situated across the United States, Canada, South America, and Australia. Beyond its retail footprint, Nutrien also engages directly with agricultural producers, delivering personalized services through its numerous farm centers located throughout North America, South America, and Australia.

行业
Agricultural Inputs
部门
Basic Materials
总部
CA
首席执行官
Kenneth A. Seitz
上市以来
2018年1月2日
雇员
25,500

市场位置

日内区间

当前US$75.27,

52周区间

当前US$75.27,

开盘价
US$73.88
前收盘价
US$73.12
成交量
270.48万
0.98× 平均值
平均成交量
277.29万
日均成交量
市值
361.31亿 USD
贝塔
1.06
市场参考 1
50天平均值
US$66.5256
高于平均水平+13.14%
200天平均值
US$67.8365
高于平均水平+10.96%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
422.49亿 USD
EV/EBITDA
6.87×
盈利收益率
7.55%
自由现金流收益率
6.79%

盈利能力和效率

净资产收益率
8.97%
资产收益率
4.34%
投入资本回报率
6.79%

财务健康

流动比率
1.34×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势45%29%14%-1%毛利率,2021财年:33.95%毛利率,2022财年:40.71%毛利率,2023财年:29.16%毛利率,2024财年:28.99%毛利率,2025财年:31.05%营业利润率,2021财年:17.25%营业利润率,2022财年:28.53%营业利润率,2023财年:13.28%营业利润率,2024财年:11.36%营业利润率,2025财年:14.39%净利润率,2021财年:11.38%净利润率,2022财年:20.22%净利润率,2023财年:4.33%净利润率,2024财年:2.60%净利润率,2025财年:8.43%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为33.95%。 2022财年的毛利率为40.71%。 2023财年的毛利率为29.16%。 2024财年的毛利率为28.99%。 2025财年的毛利率为31.05%。 2021财年的营业利润率为17.25%。 2022财年的营业利润率为28.53%。 2023财年的营业利润率为13.28%。 2024财年的营业利润率为11.36%。 2025财年的营业利润率为14.39%。 2021财年的净利润率为11.38%。 2022财年的净利润率为20.22%。 2023财年的净利润率为4.33%。 2024财年的净利润率为2.60%。 2025财年的净利润率为8.43%。

损益趋势

营收

268.85亿 USD+3.52%

营业利润

38.69亿 USD+31.11%

净利润

22.67亿 USD+236.35%
损益趋势 图表416.05亿 USD267.21亿 USD118.37亿 USD−30.47亿 USD营收,2021财年:277.12亿 USD营收,2022财年:378.84亿 USD营收,2023财年:290.56亿 USD营收,2024财年:259.72亿 USD营收,2025财年:268.85亿 USD营业利润,2021财年:47.81亿 USD营业利润,2022财年:108.09亿 USD营业利润,2023财年:38.6亿 USD营业利润,2024财年:29.51亿 USD营业利润,2025财年:38.69亿 USD净利润,2021财年:31.53亿 USD净利润,2022财年:76.6亿 USD净利润,2023财年:12.58亿 USD净利润,2024财年:6.74亿 USD净利润,2025财年:22.67亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为277.12亿 USD。 2022财年的营收为378.84亿 USD。 2023财年的营收为290.56亿 USD。 2024财年的营收为259.72亿 USD。 2025财年的营收为268.85亿 USD。 2021财年的营业利润为47.81亿 USD。 2022财年的营业利润为108.09亿 USD。 2023财年的营业利润为38.6亿 USD。 2024财年的营业利润为29.51亿 USD。 2025财年的营业利润为38.69亿 USD。 2021财年的净利润为31.53亿 USD。 2022财年的净利润为76.6亿 USD。 2023财年的净利润为12.58亿 USD。 2024财年的净利润为6.74亿 USD。 2025财年的净利润为22.67亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收268.85亿 USD259.72亿 USD290.56亿 USD378.84亿 USD277.12亿 USD
销货成本185.38亿 USD184.42亿 USD205.82亿 USD224.6亿 USD183.03亿 USD
毛利83.47亿 USD75.3亿 USD84.74亿 USD154.24亿 USD94.09亿 USD
销售、一般及管理费用41.04亿 USD41.73亿 USD40.64亿 USD40.92亿 USD38.21亿 USD
营业费用44.78亿 USD45.79亿 USD46.14亿 USD46.15亿 USD46.28亿 USD
利息收入5100万 USD2665.56万 USD3564.19万 USD2400.94万 USD792.96万 USD
利息支出7.29亿 USD6.61亿 USD8.04亿 USD5.29亿 USD4.75亿 USD
折旧和摊销23.69亿 USD23.39亿 USD21.69亿 USD20.12亿 USD19.51亿 USD
营业利润38.69亿 USD29.51亿 USD38.6亿 USD108.09亿 USD47.81亿 USD
净利润22.67亿 USD6.74亿 USD12.58亿 USD76.6亿 USD31.53亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-7.88%
11 类似报告
最新每股收益结果
2.61
预期2.7 · 低于预期3.33%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.911.971.030.0925年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月19日公布:实际值0.31,预期值0.37,预期差异-16.22%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值0.11,预期值0.33,预期差异-66.67%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值2.65,预期值2.4,预期差异+10.42%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值0.97,预期值0.93,预期差异+4.30%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月18日公布:实际值0.83,预期值0.87,预期差异-4.60%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值0.51,预期值0.48,预期差异+6.25%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值2.61,预期值2.7,预期差异-3.33%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.966,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表109.04亿88.18亿67.33亿46.48亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月19日公布:实际值50.79亿 USD,预期值50.82亿 USD,预期差异-0.06%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值51亿 USD,预期值51.46亿 USD,预期差异-0.90%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值104.38亿 USD,预期值104.47亿 USD,预期差异-0.09%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值59.4亿 USD,预期值52.48亿 USD,预期差异+13.19%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月18日公布:实际值51.24亿 USD,预期值54.28亿 USD,预期差异-5.61%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值56.87亿 USD,预期值53.01亿 USD,预期差异+7.28%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值104.72亿 USD,预期值104.43亿 USD,预期差异+0.28%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值58.62亿 USD,预期差异—,不可用。

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