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Obsidian Energy Ltd.

OBE

AMEXEnergyOil & Gas Exploration & Production

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI评分

Hold

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估值

54

Fair Value

动量

38

Weakening

情绪

58

Mixed

风险韧性

42

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Obsidian Energy Ltd. is primarily engaged in the discovery, extraction, and improvement of crude oil and natural gas assets throughout the Western Canada Sedimentary Basin. The company, formerly known as Penn West Petroleum Ltd., adopted its current name in June 2017. Its corporate base is located in Calgary, Canada.

行业
Oil & Gas Exploration & Production
部门
Energy
总部
CA
首席执行官
Stephen Elias Loukas
上市以来
2005年11月15日
雇员
148

市场位置

日内区间

当前US$11.95，

52周区间

当前US$11.95，

开盘价
US$12.09
前收盘价
US$12.11
成交量
49.94万
0.52× 平均值
平均成交量
96.41万
日均成交量
市值
7.98亿 USD
贝塔
0.16
市场参考 1
50天平均值
US$9.6858
高于平均水平+23.38%
200天平均值
US$8.8326
高于平均水平+35.29%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
7.84亿 CAD
市盈率（TTM）
57×
市净率（TTM）
0.79×
市销率（TTM）
2.84×
EV/EBITDA
4.01×
盈利收益率
4.39%
自由现金流收益率
-10.18%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
29.07%
营业利润率
21.96%
净利润率
4.94%
净资产收益率
1.84%
资产收益率
1.38%
投入资本回报率
2.45%

财务健康

负债权益比
0.27×
流动比率
0.54×
奥特曼 Z 分数
0.8
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势118%65%12%-41%毛利率，2021财年：36.18%毛利率，2022财年：47.09%毛利率，2023财年：28.10%毛利率，2024财年：26.60%毛利率，2025财年：20.03%营业利润率，2021财年：27.67%营业利润率，2022财年：42.61%营业利润率，2023财年：22.72%营业利润率，2024财年：22.68%营业利润率，2025财年：14.05%净利润率，2021财年：92.23%净利润率，2022财年：104.98%净利润率，2023财年：16.53%净利润率，2024财年：-27.71%净利润率，2025财年：6.51%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为36.18%。 2022财年的毛利率为47.09%。 2023财年的毛利率为28.10%。 2024财年的毛利率为26.60%。 2025财年的毛利率为20.03%。 2021财年的营业利润率为27.67%。 2022财年的营业利润率为42.61%。 2023财年的营业利润率为22.72%。 2024财年的营业利润率为22.68%。 2025财年的营业利润率为14.05%。 2021财年的净利润率为92.23%。 2022财年的净利润率为104.98%。 2023财年的净利润率为16.53%。 2024财年的净利润率为-27.71%。 2025财年的净利润率为6.51%。

损益趋势

营收

3.94亿 CAD-22.50%

营业利润

5534.32万 CAD-51.97%

净利润

2563.26万 CAD+1.66亿 CAD
损益趋势 图表6.71亿 CAD3.76亿 CAD8073.25万 CAD−2.15亿 CAD营收，2021财年：3.55亿 CAD营收，2022财年：5.69亿 CAD营收，2023财年：4.93亿 CAD营收，2024财年：5.08亿 CAD营收，2025财年：3.94亿 CAD营业利润，2021财年：9819.25万 CAD营业利润，2022财年：2.43亿 CAD营业利润，2023财年：1.12亿 CAD营业利润，2024财年：1.15亿 CAD营业利润，2025财年：5534.32万 CAD净利润，2021财年：3.27亿 CAD净利润，2022财年：5.98亿 CAD净利润，2023财年：8148.6万 CAD净利润，2024财年：−1.41亿 CAD净利润，2025财年：2563.26万 CAD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为3.55亿 CAD。 2022财年的营收为5.69亿 CAD。 2023财年的营收为4.93亿 CAD。 2024财年的营收为5.08亿 CAD。 2025财年的营收为3.94亿 CAD。 2021财年的营业利润为9819.25万 CAD。 2022财年的营业利润为2.43亿 CAD。 2023财年的营业利润为1.12亿 CAD。 2024财年的营业利润为1.15亿 CAD。 2025财年的营业利润为5534.32万 CAD。 2021财年的净利润为3.27亿 CAD。 2022财年的净利润为5.98亿 CAD。 2023财年的净利润为8148.6万 CAD。 2024财年的净利润为−1.41亿 CAD。 2025财年的净利润为2563.26万 CAD。
项目（CAD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收3.94亿 CAD5.08亿 CAD4.93亿 CAD5.69亿 CAD3.55亿 CAD
销货成本3.15亿 CAD3.73亿 CAD3.54亿 CAD3.01亿 CAD2.27亿 CAD
毛利7886.41万 CAD1.35亿 CAD1.39亿 CAD2.68亿 CAD1.28亿 CAD
销售、一般及管理费用2352.09万 CAD1994.36万 CAD2655.84万 CAD3430.31万 CAD2751.29万 CAD
营业费用2352.09万 CAD1994.36万 CAD2655.84万 CAD2552.44万 CAD3020.09万 CAD
利息收入———509.01万 CAD474.36万 CAD
利息支出2177.32万 CAD2480.79万 CAD2399.31万 CAD3312.27万 CAD2956.84万 CAD
折旧和摊销1.4亿 CAD1.83亿 CAD1.7亿 CAD1.37亿 CAD9937.84万 CAD
营业利润5534.32万 CAD1.15亿 CAD1.12亿 CAD2.43亿 CAD9819.25万 CAD
净利润2563.26万 CAD−1.41亿 CAD8148.6万 CAD5.98亿 CAD3.27亿 CAD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期7次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-54.19%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.44
预期0.25 · 超预期73.50%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.66-0.03-0.73-1.4325年第1季度符合预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值0.517，预期值0.517，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.139，预期值-1.28，预期差异+110.84%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值0.15，预期值0.169，预期差异-11.19%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值0.17，预期值0.198，预期差异-13.92%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值-0.13，预期值0.102，预期差异-227.58%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值-0.2，预期值0.068，预期差异-392.83%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值0.44，预期值0.254，预期差异+73.50%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值0.357，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.53亿1.29亿1.05亿8136.8万25年第1季度暂无预期25年第2季度暂无预期25年第3季度暂无预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度暂无预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值9112.06万 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值1.47亿 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值1亿 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值9247.84万 USD，预期值9378.1万 USD，预期差异-1.39%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值9022.4万 USD，预期值1.09亿 USD，预期差异-16.89%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值1.07亿 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值1.24亿 USD，预期值8724.08万 USD，预期差异+42.11%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值8870.72万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

近期分析师行动

1 机构

OBE 消息

defenseworld.net

Obsidian Energy (TSE:OBE) Director Acquires C$645,390.00 in Stock

Obsidian Energy Ltd. (TSE: OBE - Get Free Report) Director Edward Hume Kernaghan acquired 50,500 shares of the firm's stock in a transaction that occurred on Wednesday, August 5th. The shares were bought at an average…

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newsfilecorp.com

Obsidian Energy Announces Closing of $75 Million Add-On to Our Senior Unsecured Notes

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - July 22, 2026) - OBSIDIAN ENERGY LTD. (TSX: OBE) (NYSE American: OBE) ("Obsidian Energy", the "Company", "we", "us" or "our") announces that we have successfully closed the previously…

阅读源码
newsfilecorp.com

Obsidian Energy Announces $75 million Add-On to our Existing Senior Unsecured Notes

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - July 15, 2026) - OBSIDIAN ENERGY LTD. (TSX: OBE) (NYSE American: OBE) ("Obsidian…

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seekingalpha.com

Obsidian Energy: Peace River Growth And New Acquisition To Drive Value

The market is underappreciating Obsidian Energy's earnings potential from the Belly River acquisition and Clearwater waterflooding success. OBE's asset optimization—divesting non-core Pembina, expanding Willesden Green,…

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newsfilecorp.com

Obsidian Energy Closes Belly River Acquisition and Increases 2026 Production Guidance

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - July 2, 2026) - OBSIDIAN ENERGY LTD. (TSX: OBE) (NYSE American: OBE) ("Obsidian Energy", the "Company", "we", "us" or "our") has closed our previously announced acquisition of Belly…

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seekingalpha.com

Obsidian Energy: One Of The Cheapest Oil Producers

Obsidian Energy trades at roughly half its 2P NAV, making it the sector's most undervalued oil and gas name. OBE's aggressive buybacks, $1.6 billion in tax pools, and hedges rolling off set up strong 2027 free cash flow…

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股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2019年6月10日

1:7

OBE同业公司

Imperial Oil Limited logo

IMO

Imperial Oil Limited

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Uranium Energy Corp. logo

UEC

Uranium Energy Corp.

US$12.76

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Energy Fuels Inc. logo

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Energy Fuels Inc.

US$15.14

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Denison Mines Corp. logo

DNN

Denison Mines Corp.

US$3.50

—

Riley Exploration Permian, Inc. logo

REPX

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—

IsoEnergy Ltd. logo

ISOU

IsoEnergy Ltd.

US$11.89

—

持有OBE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

First Trust Natural Gas ETF logoFirst Trust Natural Gas ETFFCG
市场价值
769.55万
重量
1.11%
AUM
6.91亿 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$31.50-0.38%
Dimensional - International Small Cap Value ETF logoDimensional - International Small Cap Value ETFDISV
市场价值
292.45万
重量
0.06%
AUM
52.26亿 USD
费用率
0.42%
价格 / 1日
US$44.49+0.86%
Dimensional - International Small Cap ETF logoDimensional - International Small Cap ETFDFIS
市场价值
82.57万
重量
0.01%
AUM
59.12亿 USD
费用率
0.39%
价格 / 1日
US$37.545+0.71%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
市场价值
72.83万
重量
0.01%
AUM
125.66亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$38.16+0.82%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
市场价值
65.34万
重量
0.00%
AUM
154.33亿 USD
费用率
0.22%
价格 / 1日
US$39.405+0.83%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
市场价值
43.3万
重量
0.00%
AUM
182.33亿 USD
费用率
0.18%
价格 / 1日
US$43.35+0.81%
Invesco International BuyBack Achievers ETF logoInvesco International BuyBack Achievers ETFIPKW
市场价值
39.55万
重量
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AUM
5.7亿 USD
费用率
0.55%
价格 / 1日
US$61.3126+0.73%
Dimensional - International Vector Equity ETF logoDimensional - International Vector Equity ETFDXIV
市场价值
3.27万
重量
0.01%
AUM
2.23亿 USD
费用率
0.53%
价格 / 1日
US$75.17+1.19%

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