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2026年7月10日

GoAI评分

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估值

84

Deep Value

动量

31

Weakening

情绪

70

Bullish

风险韧性

40

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Insulet Corporation develops, manufactures, and sells insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes in the United States and internationally. The company offers Omnipod platform products comprising Omnipod 5 automated insulin delivery system, which includes a proprietary AID algorithm embedded in the pod that integrates with a third-party continuous glucose monitor to obtain glucose values through wireless Bluetooth communication; Omnipod DASH insulin management system that features a Bluetooth enabled pod that is controlled by a smartphone-like personal diabetes manager with a color touch screen user interface; and the Omnipod Insulin Management System. It also provides pods for Amgen for use in the Neulasta Onpro kit, which is a delivery system to help reduce the risk of infection after intense chemotherapy. The company sells its products to end-users through the pharmacy channel; and independent distributors. Insulet Corporation was incorporated in 2000 and is headquartered in Acton, Massachusetts.

行业
Medical - Devices
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Ashley McEvoy
上市以来
2007年5月15日
雇员
5,400

市场位置

日内区间

当前US$148.16，

52周区间

当前US$148.16，

开盘价
US$145.79
前收盘价
US$146.87
成交量
73.14万
0.47× 平均值
平均成交量
156.68万
日均成交量
市值
102.62亿 USD
贝塔
1.1
市场参考 1
50天平均值
US$154.44
低于平均水平-4.07%
200天平均值
US$219.16
低于平均水平-32.40%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
203.3亿 USD
市盈率（TTM）
27.64×
市净率（TTM）
7.22×
市销率（TTM）
3.36×
EV/EBITDA
38.19×
盈利收益率
1.24%
自由现金流收益率
1.89%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
71.08%
营业利润率
16.89%
净利润率
12.29%
净资产收益率
16.31%
资产收益率
7.75%
投入资本回报率
13.62%

财务健康

负债权益比
0.67×
流动比率
2.78×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势79%50%22%-7%毛利率，2021财年：68.45%毛利率，2022财年：61.72%毛利率，2023财年：68.35%毛利率，2024财年：69.79%毛利率，2025财年：71.63%营业利润率，2021财年：11.47%营业利润率，2022财年：2.88%营业利润率，2023财年：12.96%营业利润率，2024财年：14.91%营业利润率，2025财年：17.50%净利润率，2021财年：1.53%净利润率，2022财年：0.35%净利润率，2023财年：12.16%净利润率，2024财年：20.19%净利润率，2025财年：9.12%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为68.45%。 2022财年的毛利率为61.72%。 2023财年的毛利率为68.35%。 2024财年的毛利率为69.79%。 2025财年的毛利率为71.63%。 2021财年的营业利润率为11.47%。 2022财年的营业利润率为2.88%。 2023财年的营业利润率为12.96%。 2024财年的营业利润率为14.91%。 2025财年的营业利润率为17.50%。 2021财年的净利润率为1.53%。 2022财年的净利润率为0.35%。 2023财年的净利润率为12.16%。 2024财年的净利润率为20.19%。 2025财年的净利润率为9.12%。

损益趋势

营收

27.08亿 USD+30.73%

营业利润

4.74亿 USD+53.38%

净利润

2.47亿 USD-40.93%
损益趋势 图表29.78亿 USD18.97亿 USD8.16亿 USD−2.66亿 USD营收，2021财年：10.99亿 USD营收，2022财年：13.05亿 USD营收，2023财年：16.97亿 USD营收，2024财年：20.72亿 USD营收，2025财年：27.08亿 USD营业利润，2021财年：1.26亿 USD营业利润，2022财年：3760万 USD营业利润，2023财年：2.2亿 USD营业利润，2024财年：3.09亿 USD营业利润，2025财年：4.74亿 USD净利润，2021财年：1680万 USD净利润，2022财年：460万 USD净利润，2023财年：2.06亿 USD净利润，2024财年：4.18亿 USD净利润，2025财年：2.47亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为10.99亿 USD。 2022财年的营收为13.05亿 USD。 2023财年的营收为16.97亿 USD。 2024财年的营收为20.72亿 USD。 2025财年的营收为27.08亿 USD。 2021财年的营业利润为1.26亿 USD。 2022财年的营业利润为3760万 USD。 2023财年的营业利润为2.2亿 USD。 2024财年的营业利润为3.09亿 USD。 2025财年的营业利润为4.74亿 USD。 2021财年的净利润为1680万 USD。 2022财年的净利润为460万 USD。 2023财年的净利润为2.06亿 USD。 2024财年的净利润为4.18亿 USD。 2025财年的净利润为2.47亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收27.08亿 USD20.72亿 USD16.97亿 USD13.05亿 USD10.99亿 USD
销货成本7.68亿 USD6.26亿 USD5.37亿 USD5亿 USD3.47亿 USD
毛利19.4亿 USD14.46亿 USD11.6亿 USD8.06亿 USD7.52亿 USD
研究与开发3.01亿 USD2.2亿 USD2.05亿 USD1.8亿 USD1.6亿 USD
销售、一般及管理费用11.65亿 USD9.17亿 USD7.35亿 USD5.88亿 USD4.66亿 USD
营业费用14.66亿 USD11.37亿 USD9.4亿 USD7.68亿 USD6.26亿 USD
利息收入3470万 USD3950万 USD2860万 USD930万 USD50万 USD
利息支出7970万 USD4270万 USD3620万 USD3600万 USD6170万 USD
折旧和摊销1.13亿 USD8080万 USD7280万 USD6320万 USD5740万 USD
营业利润4.74亿 USD3.09亿 USD2.2亿 USD3760万 USD1.26亿 USD
净利润2.47亿 USD4.18亿 USD2.06亿 USD460万 USD1680万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
91%
超预期10次、低于预期1次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+30.27%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.66
预期1.47 · 超预期12.93%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.731.391.060.7225年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月20日公布：实际值1.15，预期值1，预期差异+15.00%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值1.02，预期值0.79，预期差异+29.11%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值1.17，预期值0.92，预期差异+27.17%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值1.24，预期值1.14，预期差异+8.77%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月18日公布：实际值1.55，预期值1.47，预期差异+5.44%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值1.42，预期值1.19，预期差异+19.33%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值1.66，预期值1.47，预期差异+12.93%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值1.59，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表8.67亿7.48亿6.29亿5.1亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月20日公布：实际值5.98亿 USD，预期值5.83亿 USD，预期差异+2.57%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值5.69亿 USD，预期值5.43亿 USD，预期差异+4.73%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值6.49亿 USD，预期值6.14亿 USD，预期差异+5.68%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值7.06亿 USD，预期值6.78亿 USD，预期差异+4.11%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月18日公布：实际值7.84亿 USD，预期值7.69亿 USD，预期差异+1.93%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值7.62亿 USD，预期值7.3亿 USD，预期差异+4.36%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值8.02亿 USD，预期值7.87亿 USD，预期差异+1.82%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值8.34亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

50项评级
强力买入00%
买入2856%
持有1938%
卖出36%
强力卖出00%

PODD 消息

prnewswire.com

Insulet Corporation Investor Alert: Contact SBS by August 31, 2026 for Opportunity to Lead Securities Fraud Lawsuit

LOS ANGELES, Aug. 24, 2026 /PRNewswire/ -- Schall Brown & Schwartz LLP, a national shareholder rights litigation firm, reminds investors of a class action lawsuit against Insulet Corporation ("Insulet" or "the Company")…

阅读源码
prnewswire.com

Insulet Corporation Sued for Securities Law Violations - Contact the DJS Law Group to Discuss Your Rights - PODD

LOS ANGELES, Aug. 24, 2026 /PRNewswire/ -- The DJS Law Group reminds investors of a class action lawsuit against Insulet Corporation ("Insulet" or "the Company") (NASDAQ: PODD ) for violations of §§10(b) and 20(a) of the…

阅读源码
globenewswire.com

PODD DEADLINE: ROSEN, REGARDED INVESTOR COUNSEL, Encourages Insulet Corporation Investors to Secure Counsel Before Important August 31 Deadline in Securities Class Action – PODD

NEW YORK, Aug. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) between February 21, 2025 and May 26, 2026,…

阅读源码
newsfilecorp.com

PODD INVESTOR DEADLINE APPROACHING: Faruqi & Faruqi, LLP Reminds Insulet (PODD) Investors of Securities Class Action Lawsuit Deadline on August 31, 2026

Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses In Insulet To Contact Him Directly To Discuss Their Options If you purchased or acquired securities in…

阅读源码
defenseworld.net

BlackRock Inc. Takes Position in Insulet Corporation $PODD

BlackRock Inc. bought a new position in shares of Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) during the undefined quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange Commission (SEC). The institutional…

阅读源码
newsfilecorp.com

PODD FINAL DEADLINE: ROSEN, GLOBAL INVESTOR COUNSEL, Encourages Insulet Corporation Investors with Losses in Excess of $100K to Secure Counsel Before Important August 31 Deadline in Securities Class Action - PODD

New York, New York--(Newsfile Corp. - August 21, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) between February 21, 2025 and May…

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GILD

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VRTX

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Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

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Sanofi logo

SNY

Sanofi

US$45.85

+1.55%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

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+0.90%

持有PODD的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
3.65亿
重量
0.02%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市场价值
3亿
重量
0.02%
AUM
1.7万亿 USD
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价格 / 1日
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2.63亿
重量
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1834亿 USD
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价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
市场价值
1.82亿
重量
0.18%
AUM
1002.75亿 USD
费用率
0.20%
价格 / 1日
US$221.67+0.63%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
1.52亿
重量
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AUM
438亿 USD
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价格 / 1日
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iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市场价值
1.37亿
重量
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AUM
8918.41亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市场价值
1.26亿
重量
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AUM
8178.67亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$765.72+0.41%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF logoState Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV
市场价值
7317.25万
重量
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AUM
447.58亿 USD
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