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2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

67

Undervalued

动量

38

Weakening

情绪

58

Mixed

风险韧性

89

Low Risk

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公司概况

公司网站

Saratoga Investment Corp. is a specialty finance company that provides customized financing solutions to U.S. middle-market businesses. The company invests primarily in senior and unitranche leveraged loans and mezzanine debt, and, to a lesser extent, equity to provide financing for change of ownership transactions, strategic acquisitions, recapitalizations and growth initiatives in partnership with business owners, management teams and financial sponsors. The company was founded on March 21, 2007 and is headquartered in New York, NY.

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
BG
首席执行官
Chris Long Oberbeck
上市以来
2022年5月3日
雇员
0

市场位置

成交量
1316
0.26× 平均值
平均成交量
5027
日均成交量
市值
3.17亿 USD
贝塔
0.03
市场参考 1

财务数据

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势80%56%31%7%毛利率，2022财年：74.33%毛利率，2023财年：52.04%毛利率，2024财年：29.28%毛利率，2025财年：44.71%毛利率，2026财年：50.31%营业利润率，2022财年：62.63%营业利润率，2023财年：38.31%营业利润率，2024财年：16.82%营业利润率，2025财年：33.95%营业利润率，2026财年：38.39%净利润率，2022财年：59.04%净利润率，2023财年：35.33%净利润率，2024财年：12.85%净利润率，2025财年：29.83%净利润率，2026财年：36.89%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为74.33%。 2023财年的毛利率为52.04%。 2024财年的毛利率为29.28%。 2025财年的毛利率为44.71%。 2026财年的毛利率为50.31%。 2022财年的营业利润率为62.63%。 2023财年的营业利润率为38.31%。 2024财年的营业利润率为16.82%。 2025财年的营业利润率为33.95%。 2026财年的营业利润率为38.39%。 2022财年的净利润率为59.04%。 2023财年的净利润率为35.33%。 2024财年的净利润率为12.85%。 2025财年的净利润率为29.83%。 2026财年的净利润率为36.89%。

损益趋势

营收

9922.06万 USD+5.37%

营业利润

3808.67万 USD+19.15%

净利润

3660.43万 USD+30.33%
损益趋势 图表1.08亿 USD7213.45万 USD3601.98万 USD−9.48万 USD营收，2022财年：7746.3万 USD营收，2023财年：6985.2万 USD营收，2024财年：6954.5万 USD营收，2025财年：9416.3万 USD营收，2026财年：9922.06万 USD营业利润，2022财年：4851.73万 USD营业利润，2023财年：2675.71万 USD营业利润，2024财年：1169.98万 USD营业利润，2025财年：3196.57万 USD营业利润，2026财年：3808.67万 USD净利润，2022财年：4573.52万 USD净利润，2023财年：2467.58万 USD净利润，2024财年：893.38万 USD净利润，2025财年：2808.63万 USD净利润，2026财年：3660.43万 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为7746.3万 USD。 2023财年的营收为6985.2万 USD。 2024财年的营收为6954.5万 USD。 2025财年的营收为9416.3万 USD。 2026财年的营收为9922.06万 USD。 2022财年的营业利润为4851.73万 USD。 2023财年的营业利润为2675.71万 USD。 2024财年的营业利润为1169.98万 USD。 2025财年的营业利润为3196.57万 USD。 2026财年的营业利润为3808.67万 USD。 2022财年的净利润为4573.52万 USD。 2023财年的净利润为2467.58万 USD。 2024财年的净利润为893.38万 USD。 2025财年的净利润为2808.63万 USD。 2026财年的净利润为3660.43万 USD。
项目（USD）2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收9922.06万 USD9416.3万 USD6954.5万 USD6985.2万 USD7746.3万 USD
销货成本4930.25万 USD5205.9万 USD4918万 USD3349.8万 USD1988.1万 USD
毛利4991.8万 USD4210.4万 USD2036.5万 USD3635.3万 USD5758.2万 USD
销售、一般及管理费用1100.74万 USD933.8万 USD855.5万 USD800.88万 USD663.06万 USD
营业费用1183.14万 USD1013.9万 USD866.5万 USD959.6万 USD906.5万 USD
利息收入1.15亿 USD1.38亿 USD1.3亿 USD8658.54万 USD5850.52万 USD
利息支出4930.25万 USD5205.9万 USD4917.99万 USD3349.85万 USD1988.07万 USD
营业利润3808.67万 USD3196.57万 USD1169.98万 USD2675.71万 USD4851.73万 USD
净利润3660.43万 USD2808.63万 USD893.38万 USD2467.58万 USD4573.52万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
50%
超预期6次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-15.81%
12 类似报告
最新每股收益结果
-0.42
预期0.58 · 低于预期172.16%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.080.540.01-0.5324年第4季度超预期25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期
2024年第4季度，2024年10月8日公布：实际值0.97，预期值0.944，预期差异+2.75%，超出预期。 2025年第1季度，2025年1月8日公布：实际值0.9，预期值0.865，预期差异+4.05%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.56，预期值0.703，预期差异-20.34%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月8日公布：实际值0.66，预期值0.716，预期差异-7.82%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月7日公布：实际值0.58，预期值0.661，预期差异-12.25%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月7日公布：实际值0.61，预期值0.588，预期差异+3.74%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月13日公布：实际值0.56，预期值0.558，预期差异+0.36%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月7日公布：实际值-0.42，预期值0.582，预期差异-172.16%，低于预期。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表677.53亿451.78亿226.02亿2603.19万24年第4季度超预期25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期
2024年第4季度，2024年10月8日公布：实际值4300.34万 USD，预期值3706.16万 USD，预期差异+16.03%，超出预期。 2025年第1季度，2025年1月8日公布：实际值3587.86万 USD，预期值3525.65万 USD，预期差异+1.76%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值3129.5万 USD，预期值3285.5万 USD，预期差异-4.75%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月8日公布：实际值3231.86万 USD，预期值3238.39万 USD，预期差异-0.20%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月7日公布：实际值3062.58万 USD，预期值3227.14万 USD，预期差异-5.10%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月7日公布：实际值3164.55万 USD，预期值3094.02万 USD，预期差异+2.28%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月13日公布：实际值627.37亿 USD，预期值3085.32万 USD，预期差异+203240.27%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月7日公布：实际值307.77亿 USD，预期值306.05亿 USD，预期差异+0.56%，超出预期。

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.50

2025年（完整年度）0.0% 自从 2023

2026年（部分年度）：US$1.125

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月14日

US$0.375

Quarterly

2026年8月14日登记 · 支付日 2026年8月31日

股息

除息 2026年5月15日

US$0.375

Quarterly

2026年5月15日登记 · 支付日 2026年6月1日

股息

除息 2026年2月13日

US$0.375

Quarterly

2026年2月13日登记 · 支付日 2026年3月2日

股息

除息 2025年11月14日

US$0.375

Quarterly

2025年11月14日登记 · 支付日 2025年12月1日

股息

除息 2025年8月15日

US$0.375

Quarterly

2025年8月15日登记 · 支付日 2025年9月2日

股息

除息 2025年5月15日

US$0.375

Quarterly

2025年5月15日登记 · 支付日 2025年6月2日

SAT同业公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

持有SAT的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市场价值
655.02万
重量
0.05%
AUM
130.59亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$30.415-0.15%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF logoAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD
市场价值
23.03万
重量
0.06%
AUM
4.88亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$19.55-0.00%
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
市场价值
8.02万
重量
—
AUM
278.86亿 USD
费用率
0.33%
价格 / 1日
US$92.805-1.52%
Avantis Emerging Markets Value ETF logoAvantis Emerging Markets Value ETFAVES
市场价值
1.88万
重量
—
AUM
14.99亿 USD
费用率
0.36%
价格 / 1日
US$64.865-0.46%
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
市场价值
9326.37
重量
0.01%
AUM
1.26亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$22.2899-0.00%
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF logoAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC
市场价值
8732.32
重量
—
AUM
4.45亿 USD
费用率
0.33%
价格 / 1日
US$80.55-1.28%
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE
市场价值
5871.73
重量
—
AUM
2.2亿 USD
费用率
0.33%
价格 / 1日
US$77.465-1.69%

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