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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

31

Weakening

情绪

59

Mixed

风险韧性

46

Elevated Risk

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公司概况

行业
Software - Infrastructure
部门
Technology
总部
KY

市场位置

日内区间

当前US$9.36，

52周区间

当前US$9.36，

开盘价
US$9.28
前收盘价
US$9.16
成交量
389.71万
市值
22.77亿 USD
50天平均值
US$10.7484
低于平均水平-12.92%
200天平均值
US$13.5003
低于平均水平-30.67%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
343.71亿 BRL
市盈率（TTM）
3.65×
市净率（TTM）
1.28×
市销率（TTM）
1.05×
EV/EBITDA
6.01×
盈利收益率
10.75%
自由现金流收益率
-0.13%
股息率
27.03%

盈利能力和效率

毛利率
64.70%
营业利润率
13.97%
净利润率
29.90%
净资产收益率
19.71%
资产收益率
3.73%
投入资本回报率
20.30%

财务健康

负债权益比
1.81×
流动比率
1.3×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势87%44%2%-40%毛利率，2021财年：62.55%毛利率，2022财年：70.39%毛利率，2023财年：73.75%毛利率，2024财年：73.40%毛利率，2025财年：76.22%营业利润率，2021财年：20.18%营业利润率，2022财年：38.83%营业利润率，2023财年：46.14%营业利润率，2024财年：46.17%营业利润率，2025财年：51.38%净利润率，2021财年：-29.69%净利润率，2022财年：-5.76%净利润率，2023财年：14.01%净利润率，2024财年：-11.89%净利润率，2025财年：16.41%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为62.55%。 2022财年的毛利率为70.39%。 2023财年的毛利率为73.75%。 2024财年的毛利率为73.40%。 2025财年的毛利率为76.22%。 2021财年的营业利润率为20.18%。 2022财年的营业利润率为38.83%。 2023财年的营业利润率为46.14%。 2024财年的营业利润率为46.17%。 2025财年的营业利润率为51.38%。 2021财年的净利润率为-29.69%。 2022财年的净利润率为-5.76%。 2023财年的净利润率为14.01%。 2024财年的净利润率为-11.89%。 2025财年的净利润率为16.41%。

损益趋势

营收

141.54亿 BRL+11.11%

营业利润

72.72亿 BRL+23.64%

净利润

23.23亿 BRL+38.38亿 BRL
损益趋势 图表157.21亿 BRL94.53亿 BRL31.85亿 BRL−30.82亿 BRL营收，2021财年：45.76亿 BRL营收，2022财年：90.16亿 BRL营收，2023财年：113.64亿 BRL营收，2024财年：127.39亿 BRL营收，2025财年：141.54亿 BRL营业利润，2021财年：9.24亿 BRL营业利润，2022财年：35.01亿 BRL营业利润，2023财年：52.43亿 BRL营业利润，2024财年：58.81亿 BRL营业利润，2025财年：72.72亿 BRL净利润，2021财年：−13.59亿 BRL净利润，2022财年：−5.19亿 BRL净利润，2023财年：15.92亿 BRL净利润，2024财年：−15.15亿 BRL净利润，2025财年：23.23亿 BRL2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为45.76亿 BRL。 2022财年的营收为90.16亿 BRL。 2023财年的营收为113.64亿 BRL。 2024财年的营收为127.39亿 BRL。 2025财年的营收为141.54亿 BRL。 2021财年的营业利润为9.24亿 BRL。 2022财年的营业利润为35.01亿 BRL。 2023财年的营业利润为52.43亿 BRL。 2024财年的营业利润为58.81亿 BRL。 2025财年的营业利润为72.72亿 BRL。 2021财年的净利润为−13.59亿 BRL。 2022财年的净利润为−5.19亿 BRL。 2023财年的净利润为15.92亿 BRL。 2024财年的净利润为−15.15亿 BRL。 2025财年的净利润为23.23亿 BRL。
项目（BRL）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收141.54亿 BRL127.39亿 BRL113.64亿 BRL90.16亿 BRL45.76亿 BRL
销货成本33.65亿 BRL33.89亿 BRL29.83亿 BRL26.7亿 BRL17.14亿 BRL
毛利107.88亿 BRL93.5亿 BRL83.81亿 BRL63.47亿 BRL28.63亿 BRL
销售、一般及管理费用30.69亿 BRL32.36亿 BRL28.87亿 BRL26.33亿 BRL19.39亿 BRL
营业费用35.17亿 BRL34.69亿 BRL31.38亿 BRL28.46亿 BRL19.39亿 BRL
利息收入7.54亿 BRL5.18亿 BRL6.91亿 BRL5.73亿 BRL2.47亿 BRL
利息支出19.23亿 BRL10.56亿 BRL6.95亿 BRL9.34亿 BRL5亿 BRL
折旧和摊销10.03亿 BRL6.93亿 BRL6.18亿 BRL8亿 BRL5.07亿 BRL
营业利润72.72亿 BRL58.81亿 BRL52.43亿 BRL35.01亿 BRL9.24亿 BRL
净利润23.23亿 BRL−15.15亿 BRL15.92亿 BRL−5.19亿 BRL−13.59亿 BRL

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期1次、符合预期2次
平均EPS意外幅度
+5.45%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.47
预期0.46 · 超预期1.60%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.570.470.380.2825年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度符合预期26年第1季度超预期26年第2季度符合预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月18日公布：实际值0.39，预期值0.32，预期差异+21.88%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值0.34，预期值0.32，预期差异+6.25%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值0.39，预期值0.36，预期差异+8.33%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值0.43，预期值0.43，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第1季度，2026年3月2日公布：实际值0.523，预期值0.478，预期差异+9.46%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月14日公布：实际值0.42，预期值0.42，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第3季度，2026年8月13日公布：实际值0.47，预期值0.463，预期差异+1.60%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值0.53，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表7.61亿6.86亿6.1亿5.34亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月18日公布：实际值5.63亿 USD，预期值5.79亿 USD，预期差异-2.79%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值5.96亿 USD，预期值6.38亿 USD，预期差异-6.65%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值6.05亿 USD，预期值6.95亿 USD，预期差异-12.91%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值6.69亿 USD，预期值7.09亿 USD，预期差异-5.70%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月2日公布：实际值6.78亿 USD，预期值6.84亿 USD，预期差异-0.86%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月14日公布：实际值6.88亿 USD，预期值6.75亿 USD，预期差异+1.86%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月13日公布：实际值6.92亿 USD，预期值7.08亿 USD，预期差异-2.34%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值7.32亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

21项评级
强力买入00%
买入1152%
持有838%
卖出210%
强力卖出00%

STNE 消息

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StoneCo Ltd. (STNE) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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持有STNE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
5492.3万
重量
0.07%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
iShares MSCI Brazil ETF logoiShares MSCI Brazil ETFEWZ
市场价值
2507.18万
重量
0.32%
AUM
79.7亿 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$35.06+2.69%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF logoiShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG
市场价值
2050.64万
重量
0.01%
AUM
1600.01亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$81.57+0.64%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
1759.96万
重量
0.12%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
1482.15万
重量
0.08%
AUM
174亿 USD
费用率
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价格 / 1日
US$121.25+0.74%
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF logoEMQQ The Emerging Markets Internet ETFEMQQ
市场价值
840.86万
重量
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AUM
2.73亿 USD
费用率
0.86%
价格 / 1日
US$34.205+0.16%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市场价值
694万
重量
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AUM
17.1亿 USD
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Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
市场价值
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重量
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AUM
278.86亿 USD
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