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Sunoco LP

SUN

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

收盘时

US$76.11

+US$0.26 · +0.34%

8月24日 16:00 ET

SUN公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

动量

56

Neutral

情绪

59

Mixed

风险韧性

75

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Sunoco LP, together with its subsidiaries, engages in the energy infrastructure and distribution of motor fuels in the United States. It operates in four segments: Fuel Distribution, Pipeline Systems, Refinery, and Terminals. The Fuel Distribution segment distributes motor fuels and other petroleum products, such as propane and lubricating oil to third-party dealers and distributors, independent operators of commission agent locations, other commercial consumers of motor fuel, and retail locations; and leases real estate properties. This segment also offers non-fuel products, including in-store merchandise and company-operated retail stores food services, as well as credit card processing, car washes, lottery, and other services. The Pipeline Systems segment includes an integrated pipeline and terminal network comprising refined product, crude oil, and ammonia pipelines and terminals. The Terminals segment operates transmix processing facilities and refined product terminals; and provides blending, additive injections, handling, and filtering services. The company was formerly known as Susser Petroleum Partners LP and changed its name to Sunoco LP in 2014. Sunoco LP was founded in 1960 and is based in Dallas, Texas.

行业
Oil & Gas Refining & Marketing
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Joseph Kim
上市以来
2012年9月25日
雇员
8,910

市场位置

日内区间

当前US$76.11,

52周区间

当前US$76.11,

开盘价
US$75.85
前收盘价
US$75.85
成交量
27.6万
0.57× 平均值
平均成交量
48.25万
日均成交量
市值
104.09亿 USD
贝塔
0.42
市场参考 1
50天平均值
US$71.1446
高于平均水平+6.98%
200天平均值
US$63.3454
高于平均水平+20.15%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
223.73亿 USD
EV/EBITDA
12.31×
盈利收益率
7.37%
自由现金流收益率
8.60%

盈利能力和效率

净资产收益率
6.58%
资产收益率
1.86%
投入资本回报率
3.38%

财务健康

流动比率
1.38×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势9%6%3%1%毛利率,2021财年:6.67%毛利率,2022财年:4.61%毛利率,2023财年:5.11%毛利率,2024财年:7.62%毛利率,2025财年:8.35%营业利润率,2021财年:4.26%营业利润率,2022财年:2.64%营业利润率,2023财年:2.75%营业利润率,2024财年:3.49%营业利润率,2025财年:3.69%净利润率,2021财年:2.53%净利润率,2022财年:1.54%净利润率,2023财年:1.35%净利润率,2024财年:3.16%净利润率,2025财年:2.09%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为6.67%。 2022财年的毛利率为4.61%。 2023财年的毛利率为5.11%。 2024财年的毛利率为7.62%。 2025财年的毛利率为8.35%。 2021财年的营业利润率为4.26%。 2022财年的营业利润率为2.64%。 2023财年的营业利润率为2.75%。 2024财年的营业利润率为3.49%。 2025财年的营业利润率为3.69%。 2021财年的净利润率为2.53%。 2022财年的净利润率为1.54%。 2023财年的净利润率为1.35%。 2024财年的净利润率为3.16%。 2025财年的净利润率为2.09%。

损益趋势

营收

252.01亿 USD+11.05%

营业利润

9.29亿 USD+17.45%

净利润

5.27亿 USD-26.40%
损益趋势 图表282.71亿 USD181.04亿 USD79.36亿 USD−22.31亿 USD营收,2021财年:175.96亿 USD营收,2022财年:257.29亿 USD营收,2023财年:230.68亿 USD营收,2024财年:226.93亿 USD营收,2025财年:252.01亿 USD营业利润,2021财年:7.49亿 USD营业利润,2022财年:6.78亿 USD营业利润,2023财年:6.35亿 USD营业利润,2024财年:7.91亿 USD营业利润,2025财年:9.29亿 USD净利润,2021财年:4.46亿 USD净利润,2022财年:3.97亿 USD净利润,2023财年:3.11亿 USD净利润,2024财年:7.16亿 USD净利润,2025财年:5.27亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为175.96亿 USD。 2022财年的营收为257.29亿 USD。 2023财年的营收为230.68亿 USD。 2024财年的营收为226.93亿 USD。 2025财年的营收为252.01亿 USD。 2021财年的营业利润为7.49亿 USD。 2022财年的营业利润为6.78亿 USD。 2023财年的营业利润为6.35亿 USD。 2024财年的营业利润为7.91亿 USD。 2025财年的营业利润为9.29亿 USD。 2021财年的净利润为4.46亿 USD。 2022财年的净利润为3.97亿 USD。 2023财年的净利润为3.11亿 USD。 2024财年的净利润为7.16亿 USD。 2025财年的净利润为5.27亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收252.01亿 USD226.93亿 USD230.68亿 USD257.29亿 USD175.96亿 USD
销货成本230.97亿 USD209.63亿 USD218.9亿 USD245.43亿 USD164.23亿 USD
毛利21.04亿 USD17.3亿 USD11.78亿 USD11.86亿 USD11.73亿 USD
销售、一般及管理费用2.96亿 USD2.77亿 USD1.94亿 USD1.83亿 USD1.68亿 USD
营业费用11.75亿 USD9.39亿 USD5.43亿 USD5.08亿 USD4.24亿 USD
利息收入1300万 USD300万 USD100万 USD
利息支出5.41亿 USD4.04亿 USD2.2亿 USD1.83亿 USD1.56亿 USD
折旧和摊销6.88亿 USD3.68亿 USD1.87亿 USD1.93亿 USD1.77亿 USD
营业利润9.29亿 USD7.91亿 USD6.35亿 USD6.78亿 USD7.49亿 USD
净利润5.27亿 USD7.16亿 USD3.11亿 USD3.97亿 USD4.46亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期8次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-35.25%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.94
预期2.5 · 低于预期62.40%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表3.072.071.070.0825年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月11日公布:实际值0.75,预期值1.48,预期差异-49.32%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月6日公布:实际值1.21,预期值1.69,预期差异-28.40%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值0.33,预期值1.68,预期差异-80.36%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值0.64,预期值1.54,预期差异-58.44%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值0.09,预期值1.64,预期差异-94.51%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值2.85,预期值1.72,预期差异+65.70%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值0.94,预期值2.5,预期差异-62.40%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值2.45,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表149.85亿114.74亿79.64亿44.53亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月11日公布:实际值52.69亿 USD,预期值61.83亿 USD,预期差异-14.78%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月6日公布:实际值51.79亿 USD,预期值57.23亿 USD,预期差异-9.51%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值53.9亿 USD,预期值55.89亿 USD,预期差异-3.56%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值60.32亿 USD,预期值96.45亿 USD,预期差异-37.46%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值86亿 USD,预期值93.6亿 USD,预期差异-8.12%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值106.9亿 USD,预期值101.91亿 USD,预期差异+4.90%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值142.59亿 USD,预期值110.49亿 USD,预期差异+29.06%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值117.64亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$79.60

上涨空间 4.59%
过去 12 个月12个月预测

价格历史记录不可用

最高:US$83.00平均的:US$79.60最低:US$77.00

评级分布

24项评级
强力买入14%
买入1042%
持有1146%
卖出28%
强力卖出00%

SUN 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$3.6131

2025年(完整年度)+9.4% 自从 2021

2026年(部分年度):US$2.9239

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月7日

US$1.0023

Quarterly

2026年8月7日登记 · 支付日 2026年8月19日

股息

除息 2026年5月8日

US$0.9899

Quarterly

2026年5月8日登记 · 支付日 2026年5月20日

股息

除息 2026年2月6日

US$0.9317

Quarterly

2026年2月6日登记 · 支付日 2026年2月19日

股息

除息 2025年10月30日

US$0.9202

Quarterly

2025年10月30日登记 · 支付日 2025年11月19日

股息

除息 2025年8月8日

US$0.9088

Quarterly

2025年8月8日登记 · 支付日 2025年8月19日

股息

除息 2025年5月9日

US$0.8976

Quarterly

2025年5月9日登记 · 支付日 2025年5月20日

SUN同业公司

持有SUN的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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