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New York Stock Exchange · Equity
US$42.795
−US$0.575 · -1.33%
· 8月21日 15:59 ET
US$42.795
前收盘价−US$0.575 · -1.33%
· 8月21日 15:59 ET
US$42.79
−US$0.58 · -1.34%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index (or depository receipts based on such securities). The underlying index is a proprietary rules-based, capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of North American Pipeline Companies. The fund is non-diversified.
基金资产
6.86亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$43.22
平均成交量
6.21万
成交量
4.18万
当日区间
US$42.685 – US$43.63
52 周区间
US$33.94 – US$44.65
前收盘价
US$43.37
价格变动
1 天
-1.33%
1 个月
-3.09%
3 个月
-3.09%
年初至今
+21.27%
1 年
+20.65%
3 年
+71.87%
5 年
+98.22%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月26日
US$0.35
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月27日
US$0.3407
2025年12月31日
每季度
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.3355
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月26日
US$0.345
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月27日
US$0.346
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月28日
US$0.355
2024年12月31日
每季度
2024年12月31日
2025年1月2日
US$0.3472
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月27日
US$0.3384
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.3272
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月22日
US$0.3323
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结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
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