Alerian MLP ETF（AMLP）ETF 价格、持仓与基金资料

US$54.76

−US$0.15 · -0.27%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$54.50
区间最高: US$55.28

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of energy infrastructure MLPs that earn a majority of their cash flow from the transportation, storage and processing of energy commodities. It is non-diversified.

资产类别: Equity
发行方: ALPS Funds
注册地: US
成立日期: 2010年8月24日
持仓数量: 14
ISIN: US00162Q4525

主要基金统计

基金资产

132.67亿 USD

费用率

1.01%

NAV

US$54.80

平均成交量

140.94万

成交量

124.06万

当日区间

US$54.49 – US$55.32

52 周区间

US$44.64 – US$55.66

前收盘价

US$54.91

价格变动

表现

1 天

-0.29%

1 个月

-0.44%

3 个月

+0.42%

年初至今

+16.44%

1 年

+14.06%

3 年

+35.05%

5 年

+69.93%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

Sunoco LPSUNSUN13.12%

02

Energy Transfer LPETET12.67%

03

Western Midstream Partners LPWESWES12.37%

04

Plains All American Pipeline LPPAAPAA12.29%

05

MPLX LPMPLXMPLX11.60%

06

Enterprise Products Partners LPEPDEPD11.43%

07

Hess Midstream LPHESMHESM8.01%

08

Cheniere Energy Partners LPCQPCQP4.41%

09

USA Compression Partners LPUSACUSAC3.44%

10

Genesis Energy LPGELGEL2.83%

11

WaterBridge Infrastructure LLCWBIWBI2.19%

12

Global Partners LPGLPGLP2.09%

13

Suburban Propane Partners LPSPHSPH1.84%

14

Delek Logistics Partners LPDKLDKL1.67%

15743Cash Equivalent74347R66974347R6690.05%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 2 项

Energy98.04%

Utilities1.96%

国家敞口

前 1 项

United States109.16%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月12日

每季度

2026年8月12日

2026年8月17日

US$1.03

每季度

2026年5月13日

每季度

2026年5月13日

2026年5月18日

US$1.03

每季度

2026年2月11日

每季度

2026年2月11日

2026年2月17日

US$1.01

每季度

2025年11月12日

每季度

2025年11月12日

2025年11月17日

US$1.00

每季度

2025年8月13日

每季度

2025年8月13日

2025年8月18日

US$0.98

每季度

2025年5月14日

每季度

2025年5月14日

2025年5月19日

US$0.98

每季度

2025年2月12日

每季度

2025年2月12日

2025年2月18日

US$0.97

每季度

2024年11月13日

每季度

2024年11月13日

2024年11月18日

US$0.95

每季度

2024年8月8日

每季度

2024年8月8日

2024年8月13日

US$0.94

每季度

2024年5月9日

每季度

2024年5月10日

2024年5月14日

US$0.94

每季度

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The Alerian MLP ETF (AMLP) has $13.3 billion in assets under management, making it much larger than the $1.3 billion Invesco Solar ETF. The Invesco Solar ETF exhibits significantly higher volatility with a beta of 1.41,…

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