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New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
US$43.97
+US$0.25 · +0.57%
· 8月24日 14:37 ET
US$43.97
常规交易时段+US$0.25 · +0.57%
· 8月24日 14:37 ET
US$43.96
+US$0.24 · +0.55%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies deemed by the sub-advisor to be engaged in the energy infrastructure sector. These companies principally include U.S. and Canadian natural gas and electric utilities, corporations operating energy infrastructure assets such as pipelines or renewable energy production, utilities, publicly-traded MLPs, MLP affiliates and energy infrastructure companies. It is non-diversified.
基金资产
41.28亿 USD
费用率
0.95%
NAV
US$43.73
平均成交量
26.4万
成交量
7.93万
当日区间
US$43.64 – US$44.005
52 周区间
US$37.16 – US$45.23
前收盘价
US$43.72
价格变动
1 天
+0.57%
1 个月
-1.94%
3 个月
-1.35%
年初至今
+16.11%
1 年
+16.23%
3 年
+61.65%
5 年
+80.80%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
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