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Tractor Supply Company

TSCO

NASDAQConsumer CyclicalSpecialty Retail

前收盘价

US$34.98

−US$0.07 · -0.20%

8月21日 16:00 ET

盘前

US$34.81

−US$0.17 · -0.49%

8月24日 4:03 ET

TSCO公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

88

Deep Value

动量

25

Weakening

情绪

76

Bullish

风险韧性

55

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Tractor Supply Company functions as a prominent retailer, catering to the rural lifestyle demographic throughout the United States. Its extensive product catalog encompasses items crucial for the health, well-being, development, and enclosure of equine, livestock, pets, and small animals. Additionally, it stocks a variety of hardware, truck, towing, and tool supplies. Shoppers can also find seasonal goods like heating solutions, gardening equipment, power tools, novelty gifts, and children's toys, alongside workwear, casual apparel, footwear, and essential maintenance products designed for agricultural and general rural applications. These offerings are made available under a diverse portfolio of private label and proprietary brands, including 4health, Producer's Pride, American Farmworks, Red Shed, Bit & Bridle, Redstone, Blue Mountain, Retriever, C.E. Schmidt, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Dumor, Strive, Groundwork, Traveller, Huskee, Treeline, JobSmart, TSC Tractor Supply Co, Paws & Claws, and Untamed. Data from June 25, 2022, indicates the company's retail footprint included 2,016 Tractor Supply outlets spanning 49 states, complemented by 178 Petsense locations across 23 states. Its physical retail presence includes stores operating under the banners of Tractor Supply Company, Del's Feed & Farm Supply, and Petsense, while its digital storefronts are accessible via TractorSupply.com and Petsense.com. The primary customer base comprises recreational farmers, ranchers, and other individuals with similar needs. Established in 1938, the corporation maintains its corporate headquarters in Brentwood, Tennessee.

行业
Specialty Retail
部门
Consumer Cyclical
总部
US
首席执行官
Harry A. Lawton
上市以来
1994年2月17日
雇员
52,000

市场位置

日内区间

当前US$34.98,

52周区间

当前US$34.98,

开盘价
US$35.135
前收盘价
US$35.05
成交量
863.82万
0.69× 平均值
平均成交量
1254.17万
日均成交量
市值
183.45亿 USD
贝塔
0.45
市场参考 1
50天平均值
US$31.8314
高于平均水平+9.89%
200天平均值
US$42.8647
低于平均水平-18.39%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
329.83亿 USD
市盈率(TTM)
18.22×
市净率(TTM)
6.96×
市销率(TTM)
1.16×
EV/EBITDA
16.82×
盈利收益率
4.02%
自由现金流收益率
2.72%
股息率
2.72%

盈利能力和效率

毛利率
32.47%
营业利润率
8.91%
净利润率
6.42%
净资产收益率
42.46%
资产收益率
10.02%
投入资本回报率
13.11%

财务健康

负债权益比
2.49×
流动比率
1.34×
奥特曼 Z 分数
3.83
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势39%27%16%4%毛利率,2021财年:35.17%毛利率,2022财年:35.00%毛利率,2023财年:35.92%毛利率,2024财年:36.26%毛利率,2025财年:33.24%营业利润率,2021财年:10.26%营业利润率,2022财年:10.10%营业利润率,2023财年:10.16%营业利润率,2024财年:9.86%营业利润率,2025财年:9.45%净利润率,2021财年:7.83%净利润率,2022财年:7.66%净利润率,2023财年:7.61%净利润率,2024财年:7.40%净利润率,2025财年:7.06%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为35.17%。 2022财年的毛利率为35.00%。 2023财年的毛利率为35.92%。 2024财年的毛利率为36.26%。 2025财年的毛利率为33.24%。 2021财年的营业利润率为10.26%。 2022财年的营业利润率为10.10%。 2023财年的营业利润率为10.16%。 2024财年的营业利润率为9.86%。 2025财年的营业利润率为9.45%。 2021财年的净利润率为7.83%。 2022财年的净利润率为7.66%。 2023财年的净利润率为7.61%。 2024财年的净利润率为7.40%。 2025财年的净利润率为7.06%。

损益趋势

营收

155.24亿 USD+4.31%

营业利润

14.67亿 USD-0.01%

净利润

10.96亿 USD-0.47%
损益趋势 图表169.77亿 USD111.66亿 USD53.55亿 USD−4.56亿 USD营收,2021财年:127.31亿 USD营收,2022财年:142.05亿 USD营收,2023财年:145.56亿 USD营收,2024财年:148.83亿 USD营收,2025财年:155.24亿 USD营业利润,2021财年:13.07亿 USD营业利润,2022财年:14.35亿 USD营业利润,2023财年:14.79亿 USD营业利润,2024财年:14.68亿 USD营业利润,2025财年:14.67亿 USD净利润,2021财年:9.97亿 USD净利润,2022财年:10.89亿 USD净利润,2023财年:11.07亿 USD净利润,2024财年:11.01亿 USD净利润,2025财年:10.96亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为127.31亿 USD。 2022财年的营收为142.05亿 USD。 2023财年的营收为145.56亿 USD。 2024财年的营收为148.83亿 USD。 2025财年的营收为155.24亿 USD。 2021财年的营业利润为13.07亿 USD。 2022财年的营业利润为14.35亿 USD。 2023财年的营业利润为14.79亿 USD。 2024财年的营业利润为14.68亿 USD。 2025财年的营业利润为14.67亿 USD。 2021财年的净利润为9.97亿 USD。 2022财年的净利润为10.89亿 USD。 2023财年的净利润为11.07亿 USD。 2024财年的净利润为11.01亿 USD。 2025财年的净利润为10.96亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收155.24亿 USD148.83亿 USD145.56亿 USD142.05亿 USD127.31亿 USD
销货成本103.64亿 USD94.87亿 USD93.28亿 USD92.33亿 USD82.54亿 USD
毛利51.6亿 USD53.97亿 USD52.28亿 USD49.72亿 USD44.77亿 USD
销售、一般及管理费用36.93亿 USD34.82亿 USD33.56亿 USD31.94亿 USD29亿 USD
营业费用36.93亿 USD39.29亿 USD37.49亿 USD35.37亿 USD31.7亿 USD
利息支出6914.4万 USD5459.2万 USD4651万 USD3063.3万 USD2661万 USD
折旧和摊销4.94亿 USD4.47亿 USD3.93亿 USD3.43亿 USD2.7亿 USD
营业利润14.67亿 USD14.68亿 USD14.79亿 USD14.35亿 USD13.07亿 USD
净利润10.96亿 USD11.01亿 USD11.07亿 USD10.89亿 USD9.97亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期7次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-23.28%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.81
预期0.82 · 低于预期0.98%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.441.710.990.2625年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月30日公布:实际值0.44,预期值2.28,预期差异-80.70%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月24日公布:实际值0.34,预期值0.368,预期差异-7.63%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月24日公布:实际值0.81,预期值0.802,预期差异+1.00%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值0.49,预期值0.482,预期差异+1.62%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月29日公布:实际值0.43,预期值0.462,预期差异-6.99%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月21日公布:实际值0.31,预期值0.341,预期差异-9.20%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月23日公布:实际值0.81,预期值0.818,预期差异-0.98%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值0.41,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表47.62亿42.69亿37.77亿32.84亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月30日公布:实际值37.74亿 USD,预期值37.83亿 USD,预期差异-0.25%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月24日公布:实际值34.67亿 USD,预期值35.33亿 USD,预期差异-1.86%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月24日公布:实际值44.4亿 USD,预期值43.94亿 USD,预期差异+1.04%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值37.19亿 USD,预期值37.15亿 USD,预期差异+0.10%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月29日公布:实际值38.98亿 USD,预期值39.89亿 USD,预期差异-2.28%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月21日公布:实际值35.92亿 USD,预期值36.31亿 USD,预期差异-1.08%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月23日公布:实际值45.41亿 USD,预期值45.79亿 USD,预期差异-0.82%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值37.98亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$37.00

上涨空间 5.77%
过去 12 个月12个月预测最高:US$51.00平均的:US$37.00最低:US$28.00

评级分布

50项评级
强力买入00%
买入2448%
持有2550%
卖出12%
强力卖出00%

TSCO 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.92

2025年(完整年度)+121.2% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.72

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年8月24日

US$0.24

Quarterly

2026年8月24日登记 · 支付日 2026年9月8日

股息

除息 2026年5月27日

US$0.24

Quarterly

2026年5月27日登记 · 支付日 2026年6月9日

股息

除息 2026年2月24日

US$0.24

Quarterly

2026年2月24日登记 · 支付日 2026年3月10日

股息

除息 2025年11月24日

US$0.23

Quarterly

2025年11月24日登记 · 支付日 2025年12月9日

股息

除息 2025年8月25日

US$0.23

Quarterly

2025年8月25日登记 · 支付日 2025年9月9日

股息

除息 2025年5月28日

US$0.23

Quarterly

2025年5月28日登记 · 支付日 2025年6月10日

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持有TSCO的ETF

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