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Vermilion Energy Inc.

VET

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

前收盘价

US$12.73

−US$0.11 · -0.86%

8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

65

Undervalued

动量

27

Weakening

情绪

47

Mixed

风险韧性

53

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Vermilion Energy Inc., an international energy firm operating through its subsidiaries, focuses on the full lifecycle of oil and natural gas, encompassing their acquisition, exploration, development, and production. Its activities are geographically diverse, spanning North America, various European nations, and Australia. Established in 1994, the company's corporate headquarters are situated in Calgary, Canada. The company holds extensive property interests across its operational regions. In Canada, it possesses an 81% working interest in 636,714 net developed acres and an 85% working interest in 301,026 net undeveloped acres. Its U.S. presence includes 130,715 net acres within the Powder River basin. European landholdings are significant: in France, covering the Aquitaine and Paris Basins, it maintains a 96% working interest in 248,873 net developed acres and an 86% working interest in 134,160 net undeveloped acres. The Netherlands contributes a 53% working interest across 901,791 net acres. In Germany, Vermilion manages 54,625 net developed acres alongside 920,723 net undeveloped acres. Further European land positions include 975,375 net acres in Croatia, 946,666 net acres in Hungary, and 48,954 net acres in Slovakia. Beyond these land-based assets, Vermilion also participates in significant offshore production. It holds a 20% interest in the Corrib natural gas field, located off Ireland's northwest coast. In Australia, the company has a 100% working interest in the 59,553-acre Wandoo offshore oil field and its associated production facilities, situated on the northwest shelf. As of December 31, 2021, Vermilion's active well count included: Canada: 401 net conventional natural gas wells and 2,132 net light and medium crude oil wells. United States: 167.6 net light and medium crude oil wells. France: 297.0 net light and medium crude oil wells and 3 net conventional natural gas wells. Netherlands: 47 net natural gas wells.

行业
Oil & Gas Exploration & Production
部门
Energy
总部
CA
首席执行官
Anthony Hatcher
上市以来
2010年9月14日
雇员
636

市场位置

日内区间

当前US$12.73,

52周区间

当前US$12.73,

开盘价
US$12.86
前收盘价
US$12.84
成交量
85.34万
0.57× 平均值
平均成交量
148.92万
日均成交量
市值
19.45亿 USD
贝塔
0.49
市场参考 1
50天平均值
US$10.5078
高于平均水平+21.15%
200天平均值
US$10.6169
高于平均水平+19.90%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
30.43亿 CAD
市盈率(TTM)
-5.91×
市净率(TTM)
1.24×
市销率(TTM)
1.44×
EV/EBITDA
5.28×
盈利收益率
-37.09%
自由现金流收益率
18.52%
股息率
3.03%

盈利能力和效率

毛利率
30.48%
营业利润率
24.55%
净利润率
-24.01%
净资产收益率
-29.42%
资产收益率
-12.23%
投入资本回报率
3.49%

财务健康

负债权益比
0.63×
流动比率
0.84×
奥特曼 Z 分数
0.01
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势80%38%-5%-48%毛利率,2021财年:59.36%毛利率,2022财年:69.69%毛利率,2023财年:50.84%毛利率,2024财年:54.01%毛利率,2025财年:16.49%营业利润率,2021财年:31.16%营业利润率,2022财年:50.12%营业利润率,2023财年:14.29%营业利润率,2024财年:12.02%营业利润率,2025财年:9.49%净利润率,2021财年:51.58%净利润率,2022财年:35.29%净利润率,2023财年:-10.80%净利润率,2024财年:-2.25%净利润率,2025财年:-37.03%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为59.36%。 2022财年的毛利率为69.69%。 2023财年的毛利率为50.84%。 2024财年的毛利率为54.01%。 2025财年的毛利率为16.49%。 2021财年的营业利润率为31.16%。 2022财年的营业利润率为50.12%。 2023财年的营业利润率为14.29%。 2024财年的营业利润率为12.02%。 2025财年的营业利润率为9.49%。 2021财年的净利润率为51.58%。 2022财年的净利润率为35.29%。 2023财年的净利润率为-10.80%。 2024财年的净利润率为-2.25%。 2025财年的净利润率为-37.03%。

损益趋势

营收

17.64亿 CAD-14.97%

营业利润

1.67亿 CAD-32.89%

净利润

−6.53亿 CAD-1297.27%
损益趋势 图表41.59亿 CAD24.09亿 CAD6.59亿 CAD−10.9亿 CAD营收,2021财年:22.27亿 CAD营收,2022财年:37.21亿 CAD营收,2023财年:22亿 CAD营收,2024财年:20.74亿 CAD营收,2025财年:17.64亿 CAD营业利润,2021财年:6.94亿 CAD营业利润,2022财年:18.65亿 CAD营业利润,2023财年:3.14亿 CAD营业利润,2024财年:2.49亿 CAD营业利润,2025财年:1.67亿 CAD净利润,2021财年:11.49亿 CAD净利润,2022财年:13.13亿 CAD净利润,2023财年:−2.38亿 CAD净利润,2024财年:−4673.9万 CAD净利润,2025财年:−6.53亿 CAD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为22.27亿 CAD。 2022财年的营收为37.21亿 CAD。 2023财年的营收为22亿 CAD。 2024财年的营收为20.74亿 CAD。 2025财年的营收为17.64亿 CAD。 2021财年的营业利润为6.94亿 CAD。 2022财年的营业利润为18.65亿 CAD。 2023财年的营业利润为3.14亿 CAD。 2024财年的营业利润为2.49亿 CAD。 2025财年的营业利润为1.67亿 CAD。 2021财年的净利润为11.49亿 CAD。 2022财年的净利润为13.13亿 CAD。 2023财年的净利润为−2.38亿 CAD。 2024财年的净利润为−4673.9万 CAD。 2025财年的净利润为−6.53亿 CAD。
项目(CAD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收17.64亿 CAD20.74亿 CAD22亿 CAD37.21亿 CAD22.27亿 CAD
销货成本14.73亿 CAD9.54亿 CAD10.81亿 CAD11.28亿 CAD9.05亿 CAD
毛利2.91亿 CAD11.2亿 CAD11.18亿 CAD25.93亿 CAD13.22亿 CAD
销售、一般及管理费用1.24亿 CAD1.29亿 CAD1.23亿 CAD1.02亿 CAD1.72亿 CAD
营业费用1.24亿 CAD8.71亿 CAD8.04亿 CAD7.28亿 CAD6.28亿 CAD
利息支出1.33亿 CAD8460.6万 CAD8521.2万 CAD8285.8万 CAD7307.5万 CAD
折旧和摊销7.68亿 CAD6.83亿 CAD7.13亿 CAD5.77亿 CAD5.72亿 CAD
营业利润1.67亿 CAD2.49亿 CAD3.14亿 CAD18.65亿 CAD6.94亿 CAD
净利润−6.53亿 CAD−4673.9万 CAD−2.38亿 CAD13.13亿 CAD11.49亿 CAD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
18%
超预期2次、低于预期9次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-214.67%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.62
预期0.05 · 超预期1140.00%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.770.1-0.58-1.2525年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月5日公布:实际值-0.09,预期值0.36,预期差异-125.00%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值0.07,预期值0.17,预期差异-58.82%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值-1.11,预期值-0.06,预期差异-1747.18%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值-0.02,预期值0.04,预期差异-150.00%,低于预期。 2026年第1季度,2026年3月4日公布:实际值0.63,预期值0.3,预期差异+110.00%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值-0.67,预期值0.22,预期差异-404.55%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月29日公布:实际值0.62,预期值0.05,预期差异+1140.00%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月11日公布:实际值—,预期值0.318,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4.58亿4亿3.43亿2.85亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月5日公布:实际值3.58亿 USD,预期值3.51亿 USD,预期差异+2.16%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值4.11亿 USD,预期值3.85亿 USD,预期差异+6.62%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值3.92亿 USD,预期值4.4亿 USD,预期差异-10.90%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值3.03亿 USD,预期值3.85亿 USD,预期差异-21.34%,低于预期。 2026年第1季度,2026年3月4日公布:实际值3.35亿 USD,预期值3.94亿 USD,预期差异-14.96%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值3.69亿 USD,预期值3.69亿 USD,预期差异+0.10%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月29日公布:实际值3.9亿 USD,预期值3.3亿 USD,预期差异+18.12%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月11日公布:实际值—,预期值3.44亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$10.74

下跌空间 15.63%
过去 12 个月12个月预测最高:US$10.7426平均的:US$10.74最低:US$10.7426

评级分布

10项评级
强力买入00%
买入330%
持有440%
卖出330%
强力卖出00%

近期分析师行动

1 机构
RBC CapitalmaintainSector Perform

VET 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.0819

2019年(完整年度)+6.8% 自从 2016

2026年(部分年度):US$0.1948

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月15日

US$0.0979

Quarterly

2026年9月15日登记 · 支付日 2026年9月29日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.0965

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.0983

Quarterly

2026年3月13日登记 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.0945

Quarterly

2025年12月15日登记 · 支付日 2025年12月31日

股息

除息 2025年9月29日

US$0.0935

Quarterly

2025年9月29日登记 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.0954

Quarterly

2025年6月30日登记 · 支付日 2025年7月15日

VET同业公司

持有VET的ETF

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