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ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

ZIM

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前收盘价

US$28.25

+US$1.09 · +4.01%

8月21日 16:00 ET

盘前

US$28.34

+US$0.09 · +0.32%

8月24日 4:05 ET

ZIM公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

56

Fair Value

动量

43

Neutral

情绪

43

Mixed

风险韧性

56

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

ZIM Integrated Shipping Services Ltd., along with its subsidiaries, operates internationally and within Israel, providing container shipping and various associated services. They offer comprehensive transportation solutions, spanning from port-to-port transfers to complete door-to-door delivery, catering to a diverse client base that includes individual end-users, freight consolidators, and forwarders. The company also features ZIMonitor, a specialized premium tracking service designed for refrigerated cargo. As of December 31, 2021, their fleet comprised 118 vessels—110 container ships and 8 for vehicle transport—with four vessels owned directly and 114 chartered. This extensive operation supports a network of 70 weekly shipping routes. The company was founded in 1945 and is headquartered in Haifa, Israel.

行业
Marine Shipping
部门
Industrials
总部
IL
首席执行官
Chen Lichtenstein
上市以来
2021年1月28日
雇员
4,714

市场位置

日内区间

当前US$28.25，

52周区间

当前US$28.25，

开盘价
US$27.425
前收盘价
US$27.16
成交量
238.42万
1.67× 平均值
平均成交量
142.76万
日均成交量
市值
34.05亿 USD
贝塔
1.11
市场参考 1
50天平均值
US$25.4698
高于平均水平+10.92%
200天平均值
US$24.022
高于平均水平+17.60%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
72.44亿 USD
市盈率（TTM）
24.35×
市净率（TTM）
0.88×
市销率（TTM）
0.53×
EV/EBITDA
2.99×
盈利收益率
18.74%
自由现金流收益率
62.86%
股息率
7.04%

盈利能力和效率

毛利率
16.13%
营业利润率
6.02%
净利润率
2.15%
净资产收益率
11.92%
资产收益率
4.35%
投入资本回报率
6.16%

财务健康

负债权益比
1.37×
流动比率
1.23×
奥特曼 Z 分数
1.41
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势67%24%-20%-63%毛利率，2021财年：56.33%毛利率，2022财年：50.96%毛利率，2023财年：-3.77%毛利率，2024财年：32.89%毛利率，2025财年：16.76%营业利润率，2021财年：54.02%营业利润率，2022财年：48.41%营业利润率，2023财年：-8.88%营业利润率，2024财年：29.48%营业利润率，2025财年：12.22%净利润率，2021财年：43.25%净利润率，2022财年：36.77%净利润率，2023财年：-52.22%净利润率，2024财年：25.48%净利润率，2025财年：6.94%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为56.33%。 2022财年的毛利率为50.96%。 2023财年的毛利率为-3.77%。 2024财年的毛利率为32.89%。 2025财年的毛利率为16.76%。 2021财年的营业利润率为54.02%。 2022财年的营业利润率为48.41%。 2023财年的营业利润率为-8.88%。 2024财年的营业利润率为29.48%。 2025财年的营业利润率为12.22%。 2021财年的净利润率为43.25%。 2022财年的净利润率为36.77%。 2023财年的净利润率为-52.22%。 2024财年的净利润率为25.48%。 2025财年的净利润率为6.94%。

损益趋势

营收

69.04亿 USD-18.07%

营业利润

8.44亿 USD-66.03%

净利润

4.79亿 USD-77.69%
损益趋势 图表140.87亿 USD79.84亿 USD18.82亿 USD−42.21亿 USD营收，2021财年：107.29亿 USD营收，2022财年：125.62亿 USD营收，2023财年：51.62亿 USD营收，2024财年：84.27亿 USD营收，2025财年：69.04亿 USD营业利润，2021财年：57.96亿 USD营业利润，2022财年：60.82亿 USD营业利润，2023财年：−4.59亿 USD营业利润，2024财年：24.85亿 USD营业利润，2025财年：8.44亿 USD净利润，2021财年：46.4亿 USD净利润，2022财年：46.19亿 USD净利润，2023财年：−26.96亿 USD净利润，2024财年：21.48亿 USD净利润，2025财年：4.79亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为107.29亿 USD。 2022财年的营收为125.62亿 USD。 2023财年的营收为51.62亿 USD。 2024财年的营收为84.27亿 USD。 2025财年的营收为69.04亿 USD。 2021财年的营业利润为57.96亿 USD。 2022财年的营业利润为60.82亿 USD。 2023财年的营业利润为−4.59亿 USD。 2024财年的营业利润为24.85亿 USD。 2025财年的营业利润为8.44亿 USD。 2021财年的净利润为46.4亿 USD。 2022财年的净利润为46.19亿 USD。 2023财年的净利润为−26.96亿 USD。 2024财年的净利润为21.48亿 USD。 2025财年的净利润为4.79亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收69.04亿 USD84.27亿 USD51.62亿 USD125.62亿 USD107.29亿 USD
销货成本57.47亿 USD56.56亿 USD53.57亿 USD61.61亿 USD46.85亿 USD
毛利11.57亿 USD27.72亿 USD−1.95亿 USD64.01亿 USD60.44亿 USD
销售、一般及管理费用3.13亿 USD2.87亿 USD2.64亿 USD3.19亿 USD2.48亿 USD
营业费用3.13亿 USD2.87亿 USD2.64亿 USD3.19亿 USD2.48亿 USD
利息收入1.32亿 USD1.49亿 USD1.42亿 USD8410万 USD735.5万 USD
利息支出4.75亿 USD4.68亿 USD3.81亿 USD2.25亿 USD1.69亿 USD
折旧和摊销12.86亿 USD11.43亿 USD14.72亿 USD13.96亿 USD7.79亿 USD
营业利润8.44亿 USD24.85亿 USD−4.59亿 USD60.82亿 USD57.96亿 USD
净利润4.79亿 USD21.48亿 USD−26.96亿 USD46.19亿 USD46.4亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期4次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+6.37%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.53
预期0.8 · 低于预期33.58%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表6.263.661.05-1.5525年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月12日公布：实际值4.66，预期值3.47，预期差异+34.29%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月19日公布：实际值2.45，预期值1.87，预期差异+31.02%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月20日公布：实际值0.19，预期值1.5，预期差异-87.33%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月20日公布：实际值1.02，预期值0.766，预期差异+33.16%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月9日公布：实际值-0.58，预期值-1.01，预期差异+42.57%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月20日公布：实际值-0.72，预期值-0.635，预期差异-13.47%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月19日公布：实际值0.53，预期值0.798，预期差异-33.58%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月19日公布：实际值—，预期值5.72，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表26.64亿22.08亿17.51亿12.94亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月12日公布：实际值21.68亿 USD，预期值18.64亿 USD，预期差异+16.28%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月19日公布：实际值20.07亿 USD，预期值18.4亿 USD，预期差异+9.06%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月20日公布：实际值16.36亿 USD，预期值17.74亿 USD，预期差异-7.79%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月20日公布：实际值17.77亿 USD，预期值17.37亿 USD，预期差异+2.34%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月9日公布：实际值14.85亿 USD，预期值15.65亿 USD，预期差异-5.16%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月20日公布：实际值13.97亿 USD，预期值14.83亿 USD，预期差异-5.86%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月19日公布：实际值17.81亿 USD，预期值17.86亿 USD，预期差异-0.29%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月19日公布：实际值—，预期值25.62亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$17.00

下跌空间 39.82%
过去 12 个月12个月预测最高：US$17.00平均的：US$17.00最低：US$17.00

评级分布

6项评级
强力买入00%
买入00%
持有350%
卖出350%
强力卖出00%

近期分析师行动

6 机构
FearnleysupgradeSellHold

ZIM 消息

seekingalpha.com

ZIM Integrated: Good Quarter, Same Problem

ZIM Integrated Shipping Services is maintained at hold due to capped upside from merger uncertainty despite recent operational improvements. Q2 saw YoY growth in revenue, freight rates, and Pacific volumes, but operating…

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zacks.com

ZIM Q2 Earnings Beat Estimates as Freight Rates and Volume Rise

ZIM's Q2 earnings beat estimates as higher freight rates and volumes lift revenues, with a significantly stronger second half expected.

阅读源码
seekingalpha.com

ZIM: With Record Rates, A Hapag Rejection Could Unlock Greater Value (Downgrade)

ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) is downgraded from strong buy to buy due to less favorable risk/reward, despite robust fundamentals and record transpacific rates. The $4.2 billion Hapag Lloyd bid, subject to…

阅读源码
zacks.com

ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates

ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) came out with quarterly earnings of $0.64 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.1 per share. This compares to earnings of $0.19 per share a year ago.

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prnewswire.com

ZIM Reports Strong Results for the Second Quarter of 2026, Benefiting from its Leading Transpacific Position, Agile Commercial Approach and Efficient Cost Structure

Revenues Up +9% to $1.8bn, and Net Income Up +170% to $64m, y-o-y Q2 EBITDA and Net Income, adjusted for costs related to the pending Hapag-Lloyd transaction, up +4% to $491m and +226% to $77m, y-o-y, respectively…

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247wallst.com

3 Massive Yield Dividend Payers To Watch Out For

High yields on cyclical stocks are seductive for a reason: the headline number looks like a coupon while behaving like a variable payment tied to volatile inputs.

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$4.28

2025年（完整年度）-84.5% 自从 2022

2026年（部分年度）：US$0.88

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年3月20日

US$0.88

Quarterly

2026年3月20日登记 · 支付日 2026年3月26日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.31

Quarterly

2025年12月1日登记 · 支付日 2025年12月8日

股息

除息 2025年9月2日

US$0.06

Quarterly

2025年9月2日登记 · 支付日 2025年9月9日

股息

除息 2025年6月2日

US$0.74

Quarterly

2025年6月2日登记 · 支付日 2025年6月9日

股息

除息 2025年3月24日

US$3.17

Semi-Annual

2025年3月24日登记 · 支付日 2025年4月3日

股息

除息 2024年12月2日

US$3.65

Special

2024年12月2日登记 · 支付日 2024年12月9日

ZIM同业公司

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$647.47

+4.27%

持有ZIM的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Avantis International Small Cap Value ETF logoAvantis International Small Cap Value ETFAVDV
市场价值
7818.54万
重量
0.39%
AUM
202.42亿 USD
费用率
0.36%
价格 / 1日
US$111.95+1.06%
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF logoSchwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF
市场价值
3688.99万
重量
0.14%
AUM
261.46亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$55.84+0.83%
iShares Core MSCI EAFE ETF logoiShares Core MSCI EAFE ETFIEFA
市场价值
2388.11万
重量
0.01%
AUM
1951.41亿 USD
费用率
0.07%
价格 / 1日
US$100.85+0.86%
Avantis International Equity ETF logoAvantis International Equity ETFAVDE
市场价值
1340.76万
重量
0.07%
AUM
191.01亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$94.26+0.87%
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF logoiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ
市场价值
1116.93万
重量
0.08%
AUM
132.82亿 USD
费用率
0.40%
价格 / 1日
US$86.60+0.70%
iShares MSCI Israel ETF logoiShares MSCI Israel ETFEIS
市场价值
679.08万
重量
0.76%
AUM
8.99亿 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$122.68+1.28%
NYLI Merger Arbitrage ETF logoNYLI Merger Arbitrage ETFMNA
市场价值
496.98万
重量
1.93%
AUM
2.51亿 USD
费用率
0.75%
价格 / 1日
US$36.875+0.20%
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF logoState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW
市场价值
493.77万
重量
0.01%
AUM
419.2亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$52.02+0.79%

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