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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$55.6399
+US$0.2676 · +0.48%
· 8月21日 下午3:30 ET
US$55.6399
前收盤價+US$0.2676 · +0.48%
· 8月21日 下午3:30 ET
US$55.6399
+US$0.2676 · +0.48%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, the fund seeks to meet its investment objective by investing at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, if any, in equity securities of U.S. companies that meet its politically conservative criteria. The equity securities in which it invests will generally be those of companies with large market capitalizations.
基金資產
1.37億 USD
費用率
0.75%
NAV
US$55.88
平均成交量
6645
成交量
1768
當日區間
US$55.5799 – US$55.65
52 週區間
US$46.497 – US$56.90
前收盤價
US$55.3723
價格變動
1 天
+0.48%
1 個月
+4.39%
3 個月
+4.25%
今年以來
+12.65%
1 年
+15.12%
3 年
+65.05%
5 年
+67.14%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月25日
US$0.0673
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月26日
US$0.0725
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.0699
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月25日
US$0.0712
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月26日
US$0.0777
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月27日
US$0.0705
2024年12月24日
每季
2024年12月24日
2024年12月26日
US$0.0704
2024年9月26日
每季
2024年9月26日
2024年9月27日
US$0.0685
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月26日
US$0.0557
2024年3月26日
每季
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.0615
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
