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New York Stock ExchangeEquity
前收盤價
US$32.5051
US$0.00 · 0.00%
9月15日 上午9:46 ET
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
AKAF is a passively managed fund offering targeted exposure to Alaska. It is designed with the State of Alaska Department of Revenue to help promote investments that could strengthen the state's economic foundation. The index starts with US and non-US listed firms that meet minimum size and liquidity requirements. Eligible firms are then evaluated based on two main criteria: Operational Presence (job creation for Alaskan residents and having a local operational presence in the state) or Capital Investment (making strategic partnerships and fixed asset investments in Alaska). Such data is collected from various publicly available sources. Holdings are weighted based on their market-cap tier: 70% large-cap, 20% mid-cap, and 10% small-cap. Upward adjustments are then made to emphasize companies from sectors that are significant to Alaskas economy as measured by Alaskas share of US GDP. The index reconstitutes and rebalances semi-annually.
基金資產
292.39萬 USD
費用率
0.20%
NAV
US$32.49
平均成交量
118
成交量
13
當日區間
US$32.5051 – US$33.57
52 週區間
US$27.56 – US$33.782
前收盤價
US$32.5051
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
-3.40%
3 個月
-0.29%
今年以來
+11.70%
1 年
+15.39%
3 年
+27.57%
5 年
+27.57%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年9月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月16日
2026年6月16日
2026年6月17日
US$0.267
每季
2026年3月17日
2026年3月17日
2026年3月18日
US$0.028
每季
2025年12月17日
2025年12月17日
2025年12月18日
US$0.656
每季
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。