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NASDAQ · Asset allocation
US$31.4635
+US$0.6085 · +1.97%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$31.4635
前收盤價+US$0.6085 · +1.97%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$31.45
+US$0.595 · +1.93%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund Seeks to replicate, before fees and expenses, the total return of the S&P 500 and S&P CME Bitcoin Futures Index 75/25 Blend Index (the “Index”), an index by Standard & Poor’s. The Fund’s investment objective may be changed without the consent of the shareholders of the Fund.
基金資產
668.3萬 USD
費用率
0.98%
NAV
US$30.59
平均成交量
1844
成交量
4572
當日區間
US$31.3999 – US$31.50
52 週區間
US$25.96 – US$31.96
前收盤價
US$30.855
價格變動
1 天
+1.97%
1 個月
+7.79%
3 個月
+3.19%
今年以來
+6.76%
1 年
+4.50%
3 年
+4.50%
5 年
+4.50%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年2月17日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月26日
每季
2026年6月26日
2026年6月29日
US$0.0062
2026年3月27日
每季
2026年3月27日
2026年3月30日
US$0.0015
2025年12月30日
每季
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.022
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.017
2025年6月27日
每半年
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.0226
2024年12月30日
每半年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.424
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.6954
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.6837
2024年3月27日
每季
2024年3月28日
2024年3月29日
US$0.0118
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