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NASDAQ Global Market · Equity
US$59.1806
+US$0.3006 · +0.51%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$59.1806
前收盤價+US$0.3006 · +0.51%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$59.16
+US$0.28 · +0.48%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks long term growth of capital. The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes in U.S. listed common stock. The fund will invest its assets in common stocks of large, mid, and small-capitalization companies.
基金資產
4.64億 USD
費用率
0.79%
NAV
US$59.04
平均成交量
2.35萬
成交量
1591
當日區間
US$58.975 – US$59.31
52 週區間
US$45.87 – US$60.15
前收盤價
US$58.88
價格變動
1 天
+0.51%
1 個月
+3.32%
3 個月
+5.94%
今年以來
+17.31%
1 年
+28.26%
3 年
+107.07%
5 年
+141.85%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0492
2025年12月23日
每季
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.052
2025年9月12日
每季
2025年9月12日
2025年9月15日
US$0.0162
2025年6月13日
每季
2025年6月13日
2025年6月16日
US$0.0705
2025年3月13日
每季
2025年3月13日
2025年3月14日
US$0.0138
2024年12月30日
每季
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.0051
2024年9月12日
每季
2024年9月12日
2024年9月13日
US$0.0064
2024年6月20日
每季
2024年6月20日
2024年6月21日
US$0.073
2024年3月13日
每季
2024年3月14日
2024年3月15日
US$0.0122
2023年12月20日
每季
2023年12月21日
2023年12月22日
US$0.0556
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
