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New York Stock Exchange · Equity
US$44.175
+US$0.415 · +0.95%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$44.1932
+US$0.0182 · +0.04%
· 8月24日 上午4:09 ET
US$44.175
前收盤價+US$0.415 · +0.95%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$44.1932
+US$0.0182 · +0.04%
· 8月24日 上午4:09 ET
US$44.175
+US$0.415 · +0.95%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
DSMC adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSMC begins with a starting universe of around 1,000 profitable small-and mid-cap U.S stock. Our security selection process eliminates those stocks with high debt levels. We then invest in the most attractively valued remaining 150 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.
基金資產
1.37億 USD
費用率
0.55%
NAV
US$44.14
平均成交量
5930
成交量
100
當日區間
US$43.955 – US$44.245
52 週區間
US$32.94 – US$44.38
前收盤價
US$43.76
價格變動
1 天
+0.95%
1 個月
+5.68%
3 個月
+11.89%
今年以來
+24.54%
1 年
+21.46%
3 年
+45.17%
5 年
+77.98%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月26日
US$0.123
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月27日
US$0.1052
2025年12月29日
每季
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.1509
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月25日
US$0.0862
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月26日
US$0.1076
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月27日
US$0.0756
2024年12月27日
每季
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.16
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月26日
US$0.0952
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年6月27日
US$0.1047
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月22日
US$0.0984
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
