正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持有部位和市場資料。
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New York Stock Exchange Arca股票型 ETF
US$131.15
+US$0.40 · +0.31%
收盤於 10月9日 下午4:00 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Invesco S&P 100 Equal Weight ETF seeks to track the investment results of the S&P 100 Equal Weight Index. This particular index applies an equal-weighting methodology to the constituent companies of the broader S&P 100 Index. The Fund aims to allocate at least 90% of its total assets to the securities comprising this index, with both the Fund and the underlying index undergoing quarterly rebalancing. As of August 31, 2025, the ETF boasted an impressive 5-star overall rating from Morningstar Inc., positioning it among the top 10% of 1077 funds in its category. Its strong performance was also recognized with a 5-star rating for the 3-year period (out of 1077 funds) and the 10-year period (out of 826 funds), alongside a 4-star rating for the 5-year period (out of 1018 funds). Morningstar determines these ratings using a risk-adjusted return measure that emphasizes consistent performance and accounts for monthly performance variations, particularly downward movements. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are assessed together, with a minimum three-year history required for rating eligibility. The overall star rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where applicable, incorporating fees and expenses but excluding sales charges. It is crucial to remember that past performance offers no guarantee of future returns. Ratings are subject to monthly adjustments and are derived from Morningstar's proprietary data. Had fees not been waived or expenses reimbursed in the past, the Morningstar rating could have been lower. Additionally, ratings for different share classes may vary due to distinct performance characteristics. Morningstar allocates five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the subsequent 22.5%, three stars to the middle 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the bottom 10%.
基金資料更新於 2026年10月11日。
當日區間
目前US$131.15
52 週區間
目前US$131.15
1 個月
-1.00%
3 個月
+0.63%
今年以來
+10.99%
1 年
+15.10%
3 年
+65.95%
5 年
+61.48%
成立以來
+422.72%
累計價格變動不包括配息,以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。
顯示資料提供者回報的 104 項持有部位中的 15 項
所示部位合計權重:17.02%
持有部位資料更新於 2026年10月11日。
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
US$0.5055
每季
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.5148
每季
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.5285
每季
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.5166
每季
2025年9月22日
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.4784
每季
2025年6月23日
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.4431
每季
2025年3月24日
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.5309
每季
2024年12月23日
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.4711
每季
2024年9月23日
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.4858
每季
2024年6月24日
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.4783
每季
金額以每受益權單位列示,幣別為該 ETF 的交易幣別;資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值,否則採用原始申報金額。
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲或不完整,也可能在發布後修正。持有部位與曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊與教育用途,不構成投資建議或推薦。