First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXGNASDAQ Global Market · Sector Equity
US$23.4865
+US$0.0765 · +0.33%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$23.4865
前收盤價+US$0.0765 · +0.33%
· 8月21日 下午4:00 ET
FTXG ETF 概覽
US$23.50
+US$0.09 · +0.38%
- 區間最低
- US$23.41
- 區間最高
- US$23.585
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF is an investment vehicle that trades on an exchange. Its main objective is to closely match the price and income returns of the Nasdaq US Smart Food & Beverage Index, prior to factoring in the fund's own fees and expenses. To achieve this, the fund endeavors to replicate the composition and proportional allocation of securities within the Nasdaq US Smart Food & Beverage Index, targeting a performance correlation of at least 95% with the index.
- 資產類別
- Sector Equity
- 發行機構
- First Trust
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2016年9月20日
- 持股數量
- 31
- ISIN
- US33738R8521
主要基金統計
基金資產
1879.58萬 USD
費用率
0.60%
NAV
US$23.49
平均成交量
1.27萬
成交量
1.11萬
當日區間
US$23.405 – US$23.50
52 週區間
US$20.43 – US$23.95
前收盤價
US$23.41
價格變動
表現
1 天
+0.33%
1 個月
+2.61%
3 個月
+5.13%
今年以來
+12.16%
1 年
+3.37%
3 年
-6.95%
5 年
-4.99%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 3 項國家曝險
前 2 項基金收益
配息
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.1294
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.0893
2025年12月12日
每季
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.195
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月30日
US$0.1621
2025年6月26日
每季
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.1611
2025年3月27日
每季
2025年3月27日
2025年3月31日
US$0.0963
2024年12月13日
每季
2024年12月13日
2024年12月31日
US$0.1965
2024年9月26日
每季
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.1636
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1833
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月28日
US$0.0911
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。