NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF
IQSUNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$62.55
+US$0.2584 · +0.41%
· 8月21日 下午2:53 ET
US$62.55
前收盤價+US$0.2584 · +0.41%
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IQSU ETF 概覽
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- 區間最低
- US$62.2916
- 區間最高
- US$62.65
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF (IQSU) endeavors to mirror the financial outcomes, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity Index, before any management fees or operating costs are applied. This exchange-traded fund's underlying index is strategically built to offer investment exposure to shares of prominent and mid-sized American corporations. These companies are meticulously chosen based on their adherence to specific Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) criteria, a framework originally formulated by Candriam.
- 資產類別
- Equity
- 發行機構
- NY Life Investments
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2019年12月17日
- 持股數量
- 263
- ISIN
- US45409B4611
主要基金統計
基金資產
3.31億 USD
費用率
0.09%
NAV
US$62.60
平均成交量
5891
成交量
3063
當日區間
US$62.52 – US$62.645
52 週區間
US$49.82 – US$63.47
前收盤價
US$62.2916
價格變動
表現
1 天
+0.41%
1 個月
+4.09%
3 個月
+2.84%
今年以來
+14.25%
1 年
+22.65%
3 年
+63.74%
5 年
+60.71%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 10 項國家曝險
前 9 項基金收益
配息
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月22日
US$0.1441
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.128
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.174
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.1608
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.1368
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.1248
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.1556
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月25日
US$0.1414
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月26日
US$0.119
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.1266
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