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NASDAQ Global Market · Equity
US$38.3255
+US$0.4355 · +1.15%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$38.3255
前收盤價+US$0.4355 · +1.15%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$38.31
+US$0.42 · +1.11%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund commits a minimum of 80% of its total capital to the constituent securities of its tracking index. The index itself is comprised of shares traded on internationally recognized stock exchanges, but it deliberately omits companies whose ultimate beneficiaries, in the judgment of National Security Index, LLC (the “Sponsor”), are deemed to compromise the national security interests of the United States.
基金資產
4199.78萬 USD
費用率
0.75%
NAV
US$38.18
平均成交量
1421
成交量
389
當日區間
US$38.215 – US$38.44
52 週區間
US$29.849 – US$39.846
前收盤價
US$37.89
價格變動
1 天
+1.15%
1 個月
+2.34%
3 個月
+1.61%
今年以來
+14.64%
1 年
+25.00%
3 年
+63.78%
5 年
+63.78%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月19日。
投資組合構成
基金收益
2026年5月22日
每半年
2026年5月22日
2026年5月27日
US$0.0524
2025年12月17日
每月
2025年12月17日
2025年12月24日
US$0.2562
2025年11月21日
每半年
2025年11月21日
2025年11月26日
US$0.1509
2025年5月23日
每半年
2025年5月23日
2025年5月28日
US$0.157
2024年12月20日
每月
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.4478
2024年11月22日
每月
2024年11月22日
2024年11月27日
US$0.2476
2024年5月24日
每半年
2024年5月28日
2024年6月3日
US$0.1527
2023年12月29日
每半年
2024年1月2日
2024年1月8日
US$0.0897
2019年4月23日
每年
—
—
US$1.12
2018年4月24日
每年
—
—
US$1.12
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