NEOS Nasdaq-100 High Income ETF（QQQI）ETF 價格、持股與基金資料

US$53.9899

−US$0.2501 · -0.46%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 14:36美國東部時間ET

區間最低: US$53.61
區間最高: US$54.07

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) is engineered to provide investors with attractive monthly income. This fund prioritizes tax efficiency while also offering the potential for its underlying equity value to grow.

資產類別: Equity
發行機構: Neos
註冊地: US
成立日期: 2024年1月29日
持股數量: 10
ISIN: US78433H6751

主要基金統計

基金資產

142.18億 USD

費用率

0.68%

NAV

US$54.23

平均成交量

620.46萬

成交量

359.93萬

當日區間

US$53.6086 – US$54.0398

52 週區間

US$47.87 – US$57.84

前收盤價

US$54.24

價格變動

表現

1 天

-0.47%

1 個月

+2.38%

3 個月

-4.11%

今年以來

+0.24%

1 年

+2.46%

3 年

+8.32%

5 年

+8.32%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

NVIDIA CorpNVDANVDA8.33%

02

Apple IncAAPLAAPL7.27%

03

Microsoft CorpMSFTMSFT5.75%

04

Micron Technology IncMUMU4.86%

05

Amazon.com IncAMZNAMZN4.46%

06

Advanced Micro Devices IncAMDAMD3.42%

07

Alphabet IncGOOGLGOOGL3.22%

08

Alphabet IncGOOGGOOG2.99%

09

Tesla IncTSLATSLA2.91%

10

Broadcom IncAVGOAVGO2.80%

11

Meta Platforms IncMETAMETA2.61%

12

Walmart IncWMTWMT2.24%

13

Intel CorpINTCINTC2.05%

14

Cisco Systems IncCSCOCSCO1.98%

15

Costco Wholesale CorpCOSTCOST1.87%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology59.60%

Communication Services12.35%

Consumer Cyclical10.77%

Consumer Defensive6.29%

Industrials4.39%

Healthcare4.10%

Utilities1.15%

Basic Materials1.00%

Energy0.53%

Financial Services0.24%

國家曝險

前 7 項

United States94.83%

United Kingdom1.67%

Netherlands1.37%

Canada0.98%

Singapore0.85%

Uruguay0.43%

Ireland0.26%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月19日

每月

2026年8月19日

2026年8月21日

US$0.6518

每月

2026年7月22日

每月

2026年7月22日

2026年7月24日

US$0.6346

每月

2026年6月16日

每月

2026年6月16日

2026年6月18日

US$0.6572

每月

2026年5月20日

每月

2026年5月20日

2026年5月22日

US$0.6589

每月

2026年4月22日

每月

2026年4月22日

2026年4月24日

US$0.6297

每月

2026年3月18日

每月

2026年3月18日

2026年3月20日

US$0.6089

每月

2026年2月18日

每月

2026年2月18日

2026年2月20日

US$0.614

每月

2026年1月21日

每月

2026年1月21日

2026年1月23日

US$0.6359

每月

2025年12月24日

每月

2025年12月24日

2025年12月26日

US$0.6413

每月

2025年11月26日

每月

2025年11月26日

2025年11月28日

US$0.6304

每月

QQQI 新聞

247wallst.com2026年8月20日

Forget QQQI's 14% Yield: JEPQ Pays 10.7% and Actually Earns Every Dollar of It

Buy NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (NASDAQ:QQQI) for the headline yield and you're handing the issuer nearly twice the fee of the fund next to it on the shelf, for an income stream that leans on capped upside and, at…

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247wallst.com2026年8月20日

Goldman Sachs Just Paid $2.25 Billion for the Family Behind Your 14% Income Fund

Goldman Sachs (NYSE:GS | GS Price Prediction) is paying up to $2.25 billion for NEOS Investments, the issuer behind NEOS Nasdaq-100® High Income ETF (NASDAQ:QQQI).

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247wallst.com2026年8月19日

Oil Is Up 36% and the Strait of Hormuz Is Still Closed. The QQQI Family Runs a 14.75% Energy Fund

The Alerian MLP ETF (NYSEARCA:AMLP) has been the default choice for pipeline income since 2010.

閱讀原始碼

247wallst.com2026年8月18日

REITs Are Finally Winning and the QQQI Family Runs a Real Estate Fund Paying 11%

The iShares U.S. Real Estate ETF (NYSEARCA:IYR) is having a moment.

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247wallst.com2026年8月17日

QQQI's 14% Yield Erases a $500,000 Cost Basis in Seven Years, Then the Tax Bill Lands

Put $500,000 into the NEOS Nasdaq-100 High Income ETF at the start of the year, collect the advertised 14% distribution yield, and seven years later you could have pulled roughly $490,000 in cash back out.

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247wallst.com2026年8月15日

These 3 ETFs Pay More Than a Rental Property With No Tenants, No Repairs, and No Mortgage

Owning a rental at the current 90th percentile of the Case-Shiller index means paying peak prices for a stream of tenant checks that arrive net of taxes, insurance, vacancy, and the plumber.

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Vanguard Total International Stock ETF

VXUS

US$87.085

-0.71%

Invesco QQQ Trust, Series 1

QQQ

US$706.84

-0.93%

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

BMOP

US$24.67

-0.06%

Vanguard Total Bond Market ETF

BND

US$72.3735

+0.20%

SPAC and New Issue ETF

SPCK

US$22.08

-0.50%

Vanguard Total International Bond ETF

BNDX

US$47.68

+0.06%

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表現

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曝險

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