First Trust Rising Dividend Achievers ETF（RDVY）ETF 價格、持股與基金資料

US$81.93

+US$0.43 · +0.53%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$81.83
區間最高: US$82.17

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index, by using full replication technique. First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF was formed on January 6, 2014 and is domiciled in the United States.

資產類別: Equity Income
發行機構: First Trust
註冊地: US
成立日期: 2014年1月6日
持股數量: 51
ISIN: US33738R5063

主要基金統計

基金資產

254.29億 USD

費用率

0.47%

NAV

US$81.92

平均成交量

107.05萬

成交量

101.23萬

當日區間

US$81.78 – US$82.17

52 週區間

US$64.75 – US$84.02

前收盤價

US$81.50

價格變動

表現

1 天

+0.55%

1 個月

+2.46%

3 個月

+8.92%

今年以來

+17.96%

1 年

+24.94%

3 年

+75.11%

5 年

+66.60%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

Applied Materials, Inc.AMATAMAT3.20%

02

Lam Research CorporationLRCXLRCX3.15%

03

KLA CorporationKLACKLAC2.54%

04

The Bank of New York Mellon CorporationBNYBNY2.33%

05

GE Vernova Inc.GEVGEV2.29%

06

The Travelers Companies, Inc.TRVTRV2.20%

07

Ross Stores, Inc.ROSTROST2.15%

08

The Allstate CorporationALLALL2.14%

09

Williams-Sonoma, Inc.WSMWSM2.13%

10

Bank of America CorporationBACBAC2.11%

11

NVIDIA CorporationNVDANVDA2.06%

12

JPMorgan Chase & Co.JPMJPM2.04%

13

Automatic Data Processing, Inc.ADPADP2.02%

14

Alphabet Inc. (Class A)GOOGLGOOGL2.01%

15

Baker Hughes Company (Class A)BKRBKR1.99%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 9 項

Financial Services39.56%

Technology23.62%

Industrials13.14%

Consumer Cyclical11.19%

Communication Services3.83%

Healthcare3.41%

Consumer Defensive2.93%

Energy2.32%

Cash & Others0.00%

國家曝險

前 5 項

United States95.92%

Switzerland1.95%

Ireland1.45%

Bermuda0.54%

Other0.15%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月25日

每季

2026年6月25日

2026年6月30日

US$0.1474

每季

2026年3月26日

每季

2026年3月26日

2026年3月31日

US$0.1813

每季

2025年12月12日

每季

2025年12月12日

2025年12月31日

US$0.1996

每季

2025年9月25日

每季

2025年9月25日

2025年9月30日

US$0.1487

每季

2025年6月26日

每季

2025年6月26日

2025年6月30日

US$0.1706

每季

2025年3月27日

每季

2025年3月27日

2025年3月31日

US$0.2544

每季

2024年12月13日

每季

2024年12月13日

2024年12月31日

US$0.2956

每季

2024年9月26日

每季

2024年9月26日

2024年9月30日

US$0.1912

每季

2024年6月27日

每季

2024年6月27日

2024年6月28日

US$0.2616

每季

2024年3月21日

每季

2024年3月22日

2024年3月28日

US$0.2238

每季

RDVY 新聞

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VXUS

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QQQ

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BMOP

US$24.685

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BND

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-0.15%

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SPCK

US$22.19

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BNDX

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0.00%

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