iShares Residential and Multisector Real Estate ETF（REZ）ETF 價格、持股與基金資料

US$96.58

+US$0.49 · +0.51%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 14:32美國東部時間ET

區間最低: US$96.08
區間最高: US$97.415

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

This iShares Residential and Multisector Real Estate ETF is designed to mirror the financial performance of a benchmark index. This index consists of equity investments in U.S.-based companies primarily engaged in the residential, healthcare, and self-storage property sectors.

資產類別: Real Estate (Listed/REITs)
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2007年5月1日
持股數量: 36
ISIN: US4642885622

主要基金統計

基金資產

8.69億 USD

費用率

0.48%

NAV

US$96.07

平均成交量

3.94萬

成交量

2.82萬

當日區間

US$96.08 – US$97.3951

52 週區間

US$80.87 – US$100.43

前收盤價

US$96.09

價格變動

表現

1 天

+0.50%

1 個月

-2.76%

3 個月

+4.94%

今年以來

+16.86%

1 年

+15.85%

3 年

+38.00%

5 年

+9.98%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

WELLTOWERWELLWELL24.62%

02

PUBLIC STORAGE REITPSAPSA9.69%

03

VIVMARK RESIDENTIALEQREQR8.51%

04

VENTAS REITVTRVTR8.06%

05

EXTRA SPACE STORAGE REITEXREXR5.50%

06

ESSEX PROPERTY TRUST REITESSESS3.77%

07

INVITATION HOMESINVHINVH3.64%

08

MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIESMAAMAA3.10%

09

SUN COMMUNITIES REIT INCSUISUI3.03%

10

HEALTHPEAK PROPERTIES INCDOCDOC3.02%

11

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REITOHIOHI2.83%

12

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT IELSELS2.57%

13

UDR REITUDRUDR2.50%

14

AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS AAMHAMH2.35%

15

AMERICAN HEALTHCARE REITAHRAHR2.18%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 1 項

Real Estate100.00%

國家曝險

前 2 項

United States99.92%

Other0.08%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.5066

每半年

2025年12月16日

每季

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.9066

每季

2025年9月16日

每季

2025年9月16日

2025年9月19日

US$0.4731

每季

2025年6月16日

每季

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.5188

每季

2025年3月18日

每季

2025年3月18日

2025年3月21日

US$0.369

每季

2024年12月17日

每季

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.6406

每季

2024年9月25日

每季

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.4888

每季

2024年6月11日

每季

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.3918

每季

2024年3月21日

每季

2024年3月22日

2024年3月27日

US$0.3062

每季

2023年12月20日

每季

2023年12月21日

2023年12月27日

US$0.7279

每季

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VTI

US$376.98

-0.33%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$701.7

-0.29%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$767.03

-0.30%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$763.39

-0.30%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.12

-0.43%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$73.045

-0.51%

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