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NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

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+US$0.43 · +0.46%

8月24日 上午10:25 ET

VTR公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

22

Expensive

動能

49

Neutral

情緒

64

Bullish

風險韌性

77

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

As an S&P 500 company, Ventas operates strategically at the nexus of the dynamic healthcare and real estate industries. We stand as one of the world's foremost Real Estate Investment Trusts (REITs), utilizing financial capital to unlock property value. Our partnerships extend to leading care providers, developers, research and medical institutions, innovators, and healthcare organizations, all of whom benefit from the significant demographic trend of an aging population. For over two decades, Ventas has pursued a steadfast and effective strategy: maintaining a high-quality, diverse portfolio of assets and varied capital streams to skillfully navigate market fluctuations. A dedicated and experienced team collaborates with industry-leading partners to generate consistent, increasing cash flows and superior returns on a strong balance sheet, ultimately enriching Ventas's shareholders. As of September 30, 2020, Ventas either owned outright or managed through unconsolidated joint ventures approximately 1,200 properties.

產業
REIT - Healthcare Facilities
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Debra A. Cafaro
上市以來
1997年5月5日
僱員
542

市場位置

日內區間

目前US$93.49，

52週區間

目前US$93.49，

開盤價
US$93.51
前收盤價
US$93.06
成交量
17.77萬
0.04× 平均值
平均成交量
410.08萬
日均成交量
市值
454.52億 USD
貝塔
0.73
市場參考 1
50天平均值
US$91.2148
高於平均水平+2.49%
200天平均值
US$84.3752
高於平均水平+10.80%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
476.93億 USD
本益比（TTM）
169.98×
股價淨值比（TTM）
3.08×
股價營收比（TTM）
7.06×
EV/EBITDA
21.3×
盈餘收益率
0.71%
自由現金流收益率
3.74%
股息率
2.14%

獲利能力和效率

毛利率
-2.58%
營業利益率
12.94%
淨利潤率
4.13%
股東權益報酬率
2.01%
資產報酬率
0.91%
投入資本報酬率
3.16%

財務健康

負債權益比
0.93×
流動比率
0.96×
奧特曼 Z 分數
1.81
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢51%30%10%-11%毛利率，2021會計年度：45.44%毛利率，2022會計年度：44.71%毛利率，2023會計年度：43.06%毛利率，2024會計年度：42.59%毛利率，2025會計年度：-5.90%營業利益率，2021會計年度：11.01%營業利益率，2022會計年度：11.72%營業利益率，2023會計年度：9.24%營業利益率，2024會計年度：13.83%營業利益率，2025會計年度：14.17%淨利潤率，2021會計年度：1.28%淨利潤率，2022會計年度：-1.15%淨利潤率，2023會計年度：-0.91%淨利潤率，2024會計年度：1.65%淨利潤率，2025會計年度：4.31%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為45.44%。 2022會計年度的毛利率為44.71%。 2023會計年度的毛利率為43.06%。 2024會計年度的毛利率為42.59%。 2025會計年度的毛利率為-5.90%。 2021會計年度的營業利益率為11.01%。 2022會計年度的營業利益率為11.72%。 2023會計年度的營業利益率為9.24%。 2024會計年度的營業利益率為13.83%。 2025會計年度的營業利益率為14.17%。 2021會計年度的淨利潤率為1.28%。 2022會計年度的淨利潤率為-1.15%。 2023會計年度的淨利潤率為-0.91%。 2024會計年度的淨利潤率為1.65%。 2025會計年度的淨利潤率為4.31%。

損益趨勢

營收

58.34億 USD+18.47%

營業利益

8.27億 USD+21.37%

淨利

2.51億 USD+209.76%
損益趨勢 圖表64.22億 USD40.7億 USD17.17億 USD−6.36億 USD營收，2021會計年度：38.28億 USD營收，2022會計年度：41.29億 USD營收，2023會計年度：44.98億 USD營收，2024會計年度：49.24億 USD營收，2025會計年度：58.34億 USD營業利益，2021會計年度：4.21億 USD營業利益，2022會計年度：4.84億 USD營業利益，2023會計年度：4.16億 USD營業利益，2024會計年度：6.81億 USD營業利益，2025會計年度：8.27億 USD淨利，2021會計年度：4900.8萬 USD淨利，2022會計年度：−4744.7萬 USD淨利，2023會計年度：−4097.3萬 USD淨利，2024會計年度：8115.3萬 USD淨利，2025會計年度：2.51億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為38.28億 USD。 2022會計年度的營收為41.29億 USD。 2023會計年度的營收為44.98億 USD。 2024會計年度的營收為49.24億 USD。 2025會計年度的營收為58.34億 USD。 2021會計年度的營業利益為4.21億 USD。 2022會計年度的營業利益為4.84億 USD。 2023會計年度的營業利益為4.16億 USD。 2024會計年度的營業利益為6.81億 USD。 2025會計年度的營業利益為8.27億 USD。 2021會計年度的淨利為4900.8萬 USD。 2022會計年度的淨利為−4744.7萬 USD。 2023會計年度的淨利為−4097.3萬 USD。 2024會計年度的淨利為8115.3萬 USD。 2025會計年度的淨利為2.51億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收58.34億 USD49.24億 USD44.98億 USD41.29億 USD38.28億 USD
銷貨成本61.78億 USD28.27億 USD25.61億 USD22.83億 USD20.88億 USD
毛利−3.44億 USD20.97億 USD19.37億 USD18.46億 USD17.4億 USD
銷售、一般及管理費用1.77億 USD1.63億 USD1.49億 USD1.45億 USD1.3億 USD
營業費用−11.71億 USD14.16億 USD15.21億 USD13.62億 USD13.18億 USD
利息收入2259.3萬 USD————
利息支出6.12億 USD6.03億 USD5.74億 USD4.68億 USD4.4億 USD
折舊和攤銷13.79億 USD12.83億 USD14.15億 USD12.11億 USD12.15億 USD
營業利益8.27億 USD6.81億 USD4.16億 USD4.84億 USD4.21億 USD
淨利2.51億 USD8115.3萬 USD−4097.3萬 USD−4744.7萬 USD4900.8萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期5次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+8.92%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.14
預估0.14 · 低於預期1.62%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.910.630.340.0525年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月12日公布：實際值0.13，預估值0.063，預估差異+105.27%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月30日公布：實際值0.11，預估值0.82，預估差異-86.59%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值0.15，預估值0.85，預估差異-82.35%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值0.14，預估值0.092，預估差異+52.19%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月5日公布：實際值0.15，預估值0.101，預估差異+48.96%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月27日公布：實際值0.11，預估值0.123，預估差異-10.50%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月29日公布：實際值0.14，預估值0.142，預估差異-1.62%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月28日公布：實際值—，預估值0.153，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表18.31億16.16億14.01億11.87億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月12日公布：實際值12.87億 USD，預估值12.57億 USD，預估差異+2.37%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月30日公布：實際值13.58億 USD，預估值13.16億 USD，預估差異+3.23%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值14.21億 USD，預估值13.79億 USD，預估差異+3.07%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值14.89億 USD，預估值14.37億 USD，預估差異+3.62%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月5日公布：實際值15.66億 USD，預估值15.04億 USD，預估差異+4.09%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月27日公布：實際值16.57億 USD，預估值15.85億 USD，預估差異+4.51%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月29日公布：實際值17.3億 USD，預估值16.81億 USD，預估差異+2.91%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月28日公布：實際值—，預估值17.6億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

32項評級
強力買進00%
買進1856%
持有1238%
賣出26%
強力賣出00%

VTR同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有VTR的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市場價值
16.91億
重量
2.30%
AUM
731億 USD
費用率
0.13%
價格 / 1日
US$99.05+0.56%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
14.47億
重量
0.06%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$376.85-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市場價值
11.94億
重量
0.07%
AUM
1.7兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$701.22-0.35%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
市場價值
9.84億
重量
0.44%
AUM
2247億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$82.755-0.27%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市場價值
6.05億
重量
0.07%
AUM
8918.41億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$766.46-0.37%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市場價值
5.6億
重量
0.07%
AUM
8178.67億 USD
費用率
0.09%
價格 / 1日
US$762.86-0.37%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
市場價值
4.33億
重量
0.17%
AUM
2565億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$226.51+0.05%
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF logoState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFXLRE
市場價值
3.87億
重量
4.56%
AUM
84.86億 USD
費用率
0.08%
價格 / 1日
US$45.285+0.45%

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