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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$24.32
+US$0.1297 · +0.54%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$24.32
前收盤價+US$0.1297 · +0.54%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$24.32
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of large-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S.-listed large-capitalization companies.
基金資產
226萬 USD
費用率
0.49%
NAV
US$24.34
平均成交量
1189
成交量
1214
當日區間
US$24.22 – US$24.37
52 週區間
US$20.064 – US$24.96
前收盤價
US$24.1903
價格變動
1 天
+0.54%
1 個月
+1.97%
3 個月
+1.42%
今年以來
+9.50%
1 年
+16.04%
3 年
+28.27%
5 年
+28.27%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.0609
2024年12月31日
Special
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.0314
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