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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.11
+US$0.00 · +0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$40.11
一般交易時段+US$0.00 · +0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The equity securities in which it invests are mainly common stocks. The fund may invest in equity securities of companies of any capitalization. It also may invest in real estate investment trusts ("REITs").
基金資產
1.86億 USD
費用率
0.47%
NAV
US$40.23
平均成交量
4878
成交量
6
當日區間
US$40.11 – US$40.11
52 週區間
US$35.685 – US$40.92
前收盤價
US$40.11
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0564
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0882
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.059
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.0471
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0888
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0533
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.0749
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1267
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.0739
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0547
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