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NASDAQ · Equity
US$43.24
−US$0.60 · -1.37%
· 8月24日 上午11:37 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities of or related to Next Gen Technologies Companies throughout the world in approximately 40 to 60 companies.
基金資產
5970萬 USD
費用率
0.60%
NAV
US$45.93
平均成交量
506
成交量
0.15
當日區間
US$42.95 – US$43.3231
52 週區間
US$32.22 – US$47.605
前收盤價
US$43.84
價格變動
1 天
-1.37%
1 個月
+3.32%
3 個月
-2.70%
今年以來
+15.31%
1 年
+23.83%
3 年
+73.24%
5 年
+73.24%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年3月20日
Irregular
2026年3月20日
2026年3月23日
US$0.076
2025年6月20日
Irregular
2025年6月20日
2025年6月23日
US$0.018
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