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Ares Commercial Real Estate Corporation

ACRE

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

在 GoAI 中打開

一般交易時段

US$4.765

−US$0.005 · -0.10%

8月24日 上午10:26 ET

ACRE公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

65

Undervalued

動能

33

Weakening

情緒

63

Bullish

風險韌性

57

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) functions as a specialized financial institution, primarily engaged in developing and investing in a diverse portfolio of commercial real estate (CRE) debt and associated investments throughout the United States. The company offers a broad spectrum of funding options designed for the owners, operators, and sponsors of commercial properties. ACRE's investment activities encompass originating senior mortgage loans, various subordinate debt products, hybrid mezzanine financing, preferred equity stakes in real estate, and other CRE-related assets, including commercial mortgage-backed securities (CMBS). For federal tax purposes in the U.S., ACRE has opted for and qualifies as a Real Estate Investment Trust (REIT) in accordance with the Internal Revenue Code of 1986. The firm's operations are managed by Ares Commercial Real Estate Management LLC. ACRE was established in 2011 and its main office is situated in New York, New York.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Bryan Patrick Donohoe
上市以來
2012年4月27日
僱員
4,250

市場位置

日內區間

目前US$4.765，

52週區間

目前US$4.765，

開盤價
US$4.75
前收盤價
US$4.77
成交量
15.81萬
0.36× 平均值
平均成交量
43.35萬
日均成交量
市值
2.64億 USD
貝塔
1.2
市場參考 1
50天平均值
US$4.5876
高於平均水平+3.87%
200天平均值
US$4.9132
低於平均水平-3.02%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比（TTM）
-63.28×
股價淨值比（TTM）
0.54×
股價營收比（TTM）
2.69×
股息率
12.59%

獲利能力和效率

毛利率
71.61%
營業利益率
27.73%
淨利潤率
-4.51%

財務健康

負債權益比
2.58×
奧特曼 Z 分數
-0.01
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢115%55%-5%-65%毛利率，2021會計年度：82.50%毛利率，2022會計年度：100.00%毛利率，2023會計年度：100.00%毛利率，2024會計年度：100.00%毛利率，2025會計年度：57.36%營業利益率，2021會計年度：75.19%營業利益率，2024會計年度：45.54%營業利益率，2025會計年度：72.39%淨利潤率，2021會計年度：57.01%淨利潤率，2022會計年度：27.31%淨利潤率，2023會計年度：-41.83%淨利潤率，2024會計年度：-50.29%淨利潤率，2025會計年度：-1.06%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為82.50%。 2022會計年度的毛利率為100.00%。 2023會計年度的毛利率為100.00%。 2024會計年度的毛利率為100.00%。 2025會計年度的毛利率為57.36%。 2021會計年度的營業利益率為75.19%。 2024會計年度的營業利益率為45.54%。 2025會計年度的營業利益率為72.39%。 2021會計年度的淨利潤率為57.01%。 2022會計年度的淨利潤率為27.31%。 2023會計年度的淨利潤率為-41.83%。 2024會計年度的淨利潤率為-50.29%。 2025會計年度的淨利潤率為-1.06%。

損益趨勢

營收

8534.9萬 USD+22.54%

營業利益

6178.5萬 USD+94.78%

淨利

−90.2萬 USD+97.42%
損益趨勢 圖表1.24億 USD6467.21萬 USD550.69萬 USD−5365.83萬 USD營收，2021會計年度：1.06億 USD營收，2022會計年度：1.09億 USD營收，2023會計年度：9292.6萬 USD營收，2024會計年度：6965萬 USD營收，2025會計年度：8534.9萬 USD營業利益，2021會計年度：7973萬 USD營業利益，2024會計年度：3172萬 USD營業利益，2025會計年度：6178.5萬 USD淨利，2021會計年度：6046萬 USD淨利，2022會計年度：2978.5萬 USD淨利，2023會計年度：−3886.7萬 USD淨利，2024會計年度：−3502.9萬 USD淨利，2025會計年度：−90.2萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.06億 USD。 2022會計年度的營收為1.09億 USD。 2023會計年度的營收為9292.6萬 USD。 2024會計年度的營收為6965萬 USD。 2025會計年度的營收為8534.9萬 USD。 2021會計年度的營業利益為7973萬 USD。 2024會計年度的營業利益為3172萬 USD。 2025會計年度的營業利益為6178.5萬 USD。 2021會計年度的淨利為6046萬 USD。 2022會計年度的淨利為2978.5萬 USD。 2023會計年度的淨利為−3886.7萬 USD。 2024會計年度的淨利為−3502.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為−90.2萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收8534.9萬 USD6965萬 USD9292.6萬 USD1.09億 USD1.06億 USD
銷貨成本3639.6萬 USD———1855.8萬 USD
毛利4895.3萬 USD6965萬 USD9292.6萬 USD1.09億 USD8748.7萬 USD
銷售、一般及管理費用979.7萬 USD3793萬 USD1067.8萬 USD1017.1萬 USD775.7萬 USD
營業費用−1283.2萬 USD3793萬 USD9292.6萬 USD1.09億 USD775.7萬 USD
利息收入9759萬 USD1.58億 USD1.99億 USD1.7億 USD1.34億 USD
利息支出6515.9萬 USD1.06億 USD1.1億 USD6599.4萬 USD5008萬 USD
折舊和攤銷840.2萬 USD540.7萬 USD101.6萬 USD709.6萬 USD82.5萬 USD
營業利益6178.5萬 USD3172萬 USD——7973萬 USD
淨利−90.2萬 USD−3502.9萬 USD−3886.7萬 USD2978.5萬 USD6046萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

ACRE 訊息

seekingalpha.com

I'm Buying These 2 Dividend Payers In August

Neither a premium nor a discount is inherently "better." Trading at a premium provides an accretive growth engine, while deep discounts allow companies to deliver massive upside simply by avoiding further bad news. The…

閱讀原始碼
defenseworld.net

Ares Commercial Real Estate (NYSE:ACRE) & Adamas Trust (NASDAQ:ADAM) Critical Contrast

Ares Commercial Real Estate (NYSE: ACRE - Get Free Report) and Adamas Trust (NASDAQ: ADAM - Get Free Report) are both small-cap finance companies, but which is the superior investment? We will contrast the two companies…

閱讀原始碼
marketbeat.com

Ares Commercial Real Estate Q2 Earnings Call Highlights

Ares Commercial Real Estate NYSE: ACRE reported second-quarter 2026 GAAP net income of approximately $4.4 million, or $0.08 per diluted common share, while distributable earnings totaled about $6.9 million, or $0.12 per…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
zacks.com

Ares Commercial Real Estate (ACRE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates

Ares Commercial Real Estate (ACRE) came out with quarterly earnings of $0.12 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.08 per share. This compares to a loss of $0.51 per share a year ago.

閱讀原始碼
prnewswire.com

ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION REPORTS SECOND QUARTER 2026 RESULTS

Second quarter GAAP net income of $4.4 million or $0.08 per diluted common share and Distributable Earnings 1 of $6.9 million or $0.12 per diluted common share - Subsequent to the three months ended June 30, 2026 -…

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.60

2025年（完整年度）-57.1% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.30

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月30日

US$0.15

Quarterly

2026年9月30日登記 · 支付日 2026年10月15日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.15

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.15

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.15

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.15

Quarterly

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.15

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月15日

ACRE同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有ACRE的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
730.54萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$376.83-0.37%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
642.86萬
重量
0.01%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.66-0.43%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市場價值
302.15萬
重量
0.56%
AUM
5.45億 USD
費用率
0.48%
價格 / 1日
US$22.095+0.34%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市場價值
285.5萬
重量
0.77%
AUM
3.71億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
US$9.935+0.35%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
273.46萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.85-0.69%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
241.59萬
重量
0.02%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.91+0.04%
Hoya Capital High Dividend Yield ETF logoHoya Capital High Dividend Yield ETFRIET
市場價值
134.35萬
重量
1.21%
AUM
1.09億 USD
費用率
0.50%
價格 / 1日
US$9.54+0.63%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
126.78萬
重量
0.01%
AUM
174億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$120.74-0.42%

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