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Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

CHMI

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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一般交易時段

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8月24日 上午10:54 ET

CHMI公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

79

Undervalued

動能

35

Weakening

情緒

58

Mixed

風險韌性

58

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) is a financial entity specializing in residential real estate, dedicated to the acquisition, investment, and oversight of home loan-backed assets across the United States. The company structures its operations across distinct divisions, including Investments in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), Investments in Servicing Related Assets, and an "All Other" segment. It actively manages a diverse portfolio composed of both RMBS and assets linked to mortgage servicing. For federal income tax purposes, Cherry Hill Mortgage Investment Corporation holds the designation of a real estate investment trust. This status generally exempts the company from federal corporate income taxes, contingent on its distribution of at least 90% of its taxable profits to its investors. Established in 2012, CHMI is headquartered in Farmingdale, New Jersey.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Jeffrey Lown
上市以來
2013年10月4日
僱員
14

市場位置

日內區間

目前US$2.935，

52週區間

目前US$2.935，

開盤價
US$2.9301
前收盤價
US$2.94
成交量
16.65萬
0.58× 平均值
平均成交量
28.65萬
日均成交量
市值
1.08億 USD
貝塔
1.03
市場參考 1
50天平均值
US$2.4452
高於平均水平+20.03%
200天平均值
US$2.53
高於平均水平+16.01%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比（TTM）
16.6×
股價淨值比（TTM）
0.47×
股價營收比（TTM）
1.01×
股息率
13.63%

獲利能力和效率

毛利率
81.83%
營業利益率
51.93%
淨利潤率
15.26%

財務健康

負債權益比
5.08×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢180%117%54%-9%毛利率，2021會計年度：100.00%毛利率，2022會計年度：100.00%毛利率，2023會計年度：100.00%毛利率，2024會計年度：100.00%毛利率，2025會計年度：91.20%淨利潤率，2021會計年度：43.65%淨利潤率，2022會計年度：54.09%淨利潤率，2023會計年度：164.11%淨利潤率，2024會計年度：34.62%淨利潤率，2025會計年度：6.48%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為100.00%。 2022會計年度的毛利率為100.00%。 2023會計年度的毛利率為100.00%。 2024會計年度的毛利率為100.00%。 2025會計年度的毛利率為91.20%。 2021會計年度的淨利潤率為43.65%。 2022會計年度的淨利潤率為54.09%。 2023會計年度的淨利潤率為164.11%。 2024會計年度的淨利潤率為34.62%。 2025會計年度的淨利潤率為6.48%。

損益趨勢

營收

1.05億 USD+204.80%

淨利

682.8萬 USD-42.96%
損益趨勢 圖表1.19億 USD6333.2萬 USD726萬 USD−4881.2萬 USD營收，2021會計年度：2813.8萬 USD營收，2022會計年度：4019.3萬 USD營收，2023會計年度：−2120.2萬 USD營收，2024會計年度：3457.5萬 USD營收，2025會計年度：1.05億 USD淨利，2021會計年度：1228.3萬 USD淨利，2022會計年度：2173.9萬 USD淨利，2023會計年度：−3479.4萬 USD淨利，2024會計年度：1197萬 USD淨利，2025會計年度：682.8萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為2813.8萬 USD。 2022會計年度的營收為4019.3萬 USD。 2023會計年度的營收為−2120.2萬 USD。 2024會計年度的營收為3457.5萬 USD。 2025會計年度的營收為1.05億 USD。 2021會計年度的淨利為1228.3萬 USD。 2022會計年度的淨利為2173.9萬 USD。 2023會計年度的淨利為−3479.4萬 USD。 2024會計年度的淨利為1197萬 USD。 2025會計年度的淨利為682.8萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收1.05億 USD3457.5萬 USD−2120.2萬 USD4019.3萬 USD2813.8萬 USD
銷貨成本927.5萬 USD————
毛利9611.1萬 USD3457.5萬 USD−2120.2萬 USD4019.3萬 USD2813.8萬 USD
銷售、一般及管理費用1418.2萬 USD1826.3萬 USD1373萬 USD1293.4萬 USD1482.7萬 USD
營業費用3719.6萬 USD3457.5萬 USD−2120.2萬 USD4019.3萬 USD2813.8萬 USD
利息收入6109.5萬 USD5579.8萬 USD4998.5萬 USD2964.2萬 USD1495.6萬 USD
利息支出4977.8萬 USD5576.9萬 USD5164.2萬 USD1756.3萬 USD576.8萬 USD
折舊和攤銷31.1萬 USD———1624.2萬 USD
營業利益5891.5萬 USD————
淨利682.8萬 USD1197萬 USD−3479.4萬 USD2173.9萬 USD1228.3萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
27%
優於預期3次、低於預期6次、符合預期2次
平均EPS意外幅度
-7.32%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.15
預估0.13 · 優於預期15.38%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.210.170.120.0825年第1季符合預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季符合預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月6日公布：實際值0.1，預估值0.1，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值0.17，預估值0.11，預估差異+54.55%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值0.1，預估值0.12，預估差異-16.67%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值0.09，預估值0.11，預估差異-18.18%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值0.11，預估值0.11，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值0.14，預估值0.12，預估差異+16.67%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值0.15，預估值0.13，預估差異+15.38%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值0.15，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表4185.75萬2577.95萬970.15萬-637.65萬25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月6日公布：實際值1872.5萬 USD，預估值150.37萬 USD，預估差異+1145.29%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值-305萬 USD，預估值276.27萬 USD，預估差異-210.40%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值3853.1萬 USD，預估值287.4萬 USD，預估差異+1240.68%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值857.3萬 USD，預估值245萬 USD，預估差異+249.92%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值1176.1萬 USD，預估值1035萬 USD，預估差異+13.63%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值464萬 USD，預估值1030萬 USD，預估差異-54.95%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值787.8萬 USD，預估值1075萬 USD，預估差異-26.72%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值1100萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

11項評級
強力買進00%
買進545%
持有655%
賣出00%
強力賣出00%

CHMI同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$240.4

+0.49%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$142.61

+0.57%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$177.13

+0.76%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$220.19

+0.87%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$185.62

-2.62%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.39

-0.03%

持有CHMI的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
242.72萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.17-0.28%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
93.78萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.77-0.72%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市場價值
38.09萬
重量
0.02%
AUM
15.25億 USD
費用率
0.60%
價格 / 1日
US$197.74-0.20%

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