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Chimera Investment Corporation

CIM

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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8月24日 下午1:08 ET

CIM公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

動能

45

Neutral

情緒

56

Mixed

風險韌性

65

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Chimera Investment Corporation (CIM) operates as a U.S.-based real estate investment trust (REIT), having elected to be taxed under this specific structure. Through its various subsidiaries, the company primarily focuses on building a diverse portfolio of mortgage-related assets. This encompasses holdings such as residential mortgage loans, both agency-backed and non-agency residential mortgage-backed securities (RMBS), and agency mortgage-backed securities (MBS) that are collateralized by pools of both residential and commercial mortgage loans. Additionally, CIM invests in other financial instruments tied to the real estate sector. Its investment scope further extends to include securities across the credit spectrum, ranging from investment-grade and non-investment-grade classes to non-rated tranches. The firm was established in 2007 and is headquartered in New York, New York.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Phillip John Kardis
上市以來
2007年11月29日
僱員
423

市場位置

日內區間

目前US$11.5688，

52週區間

目前US$11.5688，

開盤價
US$11.59
前收盤價
US$11.52
成交量
35.16萬
0.51× 平均值
平均成交量
69.44萬
日均成交量
市值
9.68億 USD
貝塔
1.76
市場參考 1
50天平均值
US$12.7072
低於平均水平-8.96%
200天平均值
US$12.9443
低於平均水平-10.63%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
138.13億 USD
本益比（TTM）
-15.47×
股價淨值比（TTM）
0.4×
股價營收比（TTM）
1.43×
EV/EBITDA
17.38×
盈餘收益率
22.57%
自由現金流收益率
-24.37%
股息率
14.18%

獲利能力和效率

毛利率
52.06%
營業利益率
21.83%
淨利潤率
0.18%
股東權益報酬率
8.96%
資產報酬率
1.46%
投入資本報酬率
4.79%

財務健康

負債權益比
5.57×
流動比率
0.07×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢133%95%57%19%毛利率，2021會計年度：100.00%毛利率，2022會計年度：100.00%毛利率，2023會計年度：100.00%毛利率，2024會計年度：100.00%毛利率，2025會計年度：94.87%淨利潤率，2021會計年度：63.40%淨利潤率，2022會計年度：123.57%淨利潤率，2023會計年度：61.58%淨利潤率，2024會計年度：68.26%淨利潤率，2025會計年度：28.08%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為100.00%。 2022會計年度的毛利率為100.00%。 2023會計年度的毛利率為100.00%。 2024會計年度的毛利率為100.00%。 2025會計年度的毛利率為94.87%。 2021會計年度的淨利潤率為63.40%。 2022會計年度的淨利潤率為123.57%。 2023會計年度的淨利潤率為61.58%。 2024會計年度的淨利潤率為68.26%。 2025會計年度的淨利潤率為28.08%。

損益趨勢

營收

8.21億 USD+218.22%

淨利

2.3億 USD+30.92%
損益趨勢 圖表12.14億 USD5.86億 USD−4203.63萬 USD−6.7億 USD營收，2021會計年度：10.57億 USD營收，2022會計年度：−4.15億 USD營收，2023會計年度：2.05億 USD營收，2024會計年度：2.58億 USD營收，2025會計年度：8.21億 USD淨利，2021會計年度：6.7億 USD淨利，2022會計年度：−5.13億 USD淨利，2023會計年度：1.26億 USD淨利，2024會計年度：1.76億 USD淨利，2025會計年度：2.3億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為10.57億 USD。 2022會計年度的營收為−4.15億 USD。 2023會計年度的營收為2.05億 USD。 2024會計年度的營收為2.58億 USD。 2025會計年度的營收為8.21億 USD。 2021會計年度的淨利為6.7億 USD。 2022會計年度的淨利為−5.13億 USD。 2023會計年度的淨利為1.26億 USD。 2024會計年度的淨利為1.76億 USD。 2025會計年度的淨利為2.3億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收8.21億 USD2.58億 USD2.05億 USD−4.15億 USD10.57億 USD
銷貨成本4210.3萬 USD————
毛利7.79億 USD2.58億 USD2.05億 USD−4.15億 USD10.57億 USD
銷售、一般及管理費用2999.5萬 USD6456.5萬 USD5568.7萬 USD7202.9萬 USD6906.9萬 USD
營業費用1401.4萬 USD2.58億 USD2.05億 USD−4.15億 USD10.57億 USD
利息收入8.22億 USD7.61億 USD7.73億 USD7.73億 USD9.38億 USD
利息支出5.55億 USD4.96億 USD5.1億 USD3.33億 USD3.27億 USD
折舊和攤銷718.3萬 USD32.1萬 USD—6148.8萬 USD7058.4萬 USD
營業利益7.65億 USD————
淨利2.3億 USD1.76億 USD1.26億 USD−5.13億 USD6.7億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-4.87%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.46
預估0.54 · 低於預期14.50%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.580.50.410.3325年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月12日公布：實際值0.37，預估值0.47，預估差異-21.28%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值0.41，預估值0.48，預估差異-14.58%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值0.39，預估值0.442，預估差異-11.76%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值0.37，預估值0.505，預估差異-26.73%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月11日公布：實際值0.53，預估值0.505，預估差異+4.95%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值0.54，預估值0.518，預估差異+4.25%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值0.46，預估值0.538，預估差異-14.50%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值0.483，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.11億1.51億8964.05萬2875.47萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月12日公布：實際值1.92億 USD，預估值7347.61萬 USD，預估差異+160.68%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值1.97億 USD，預估值7461.28萬 USD，預估差異+163.96%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值1.98億 USD，預估值8481.01萬 USD，預估差異+133.77%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值3382.9萬 USD，預估值8076.48萬 USD，預估差異-58.11%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月11日公布：實際值6617.8萬 USD，預估值9712.96萬 USD，預估差異-31.87%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值7500.2萬 USD，預估值1.02億 USD，預估差異-26.72%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值7050.9萬 USD，預估值9530.15萬 USD，預估差異-26.01%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值7640萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$10.75

下跌空間 7.08%
過去 12 個月12個月預測最高：US$15.50平均的：US$10.75最低：US$5.50

評級分佈

16項評級
強力買進00%
買進213%
持有1169%
賣出319%
強力賣出00%

近期分析師行動

4 機構
RBC CapitalmaintainSector Perform
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform

CIM 訊息

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9% Dividend Yield Looks Great Until You See 10% From Chimera

Chimera Investment Corporation (CIM) preferred share CIM-A is significantly overpriced, trading at 110.7% of the buy target despite a 9.27% stripped yield. CIM-B offers superior value with a 10.24% stripped yield,…

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globenewswire.com

McFarlane Increases Gold Mineral Resources on Its Juby Gold Project

59% Increase in Inferred Resources 13% Increase in Indicated Resources Highlights of Latest Mineral Resource Estimate 5.06 million inferred ounces gold at 0.87 grams per tonne gold and 1.14 million indicated ounces gold…

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seekingalpha.com

Chimera Investment: 15% Yield May Not Be A Red Flag

Chimera Investment Corporation trades at a large 32% discount to book value, offering a compelling entry for high-yield investors. CIM increased its dividend by 22% in Q1'26, fully supported by earnings available for…

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marketbeat.com

Chimera Investment Q2 Earnings Call Highlights

Chimera Investment NYSE: CIM reported second-quarter 2026 earnings available for distribution, or EAD, of $39 million, or $0.46 per share, as the company continued to reposition its investment portfolio toward agency…

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seekingalpha.com

Chimera Investment Corporation (CIM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Chimera Investment Corporation (CIM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
businesswire.com

Chimera Declares Third Quarter 2026 Preferred Stock Dividends

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Board of Directors of Chimera Investment Corporation (“Chimera”) announced the declaration of its third quarter cash dividend of $0.50 per share of 8.00% Series A Cumulative Redeemable…

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CIM同業公司

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WELL

Welltower Inc.

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+0.10%

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Prologis, Inc.

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+0.60%

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+1.70%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$219.21

+0.42%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$188.47

-1.13%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.02

-0.15%

持有CIM的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
3150.24萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.5-0.20%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
2507.9萬
重量
0.03%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.27-0.56%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
2275.63萬
重量
0.01%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$302.7-0.68%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
1447.48萬
重量
0.02%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$248.37-0.33%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市場價值
1212.71萬
重量
2.23%
AUM
5.45億 USD
費用率
0.48%
價格 / 1日
US$22.015-0.02%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1205.18萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.57-0.80%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市場價值
1009.03萬
重量
0.81%
AUM
12.36億 USD
費用率
0.58%
價格 / 1日
US$24.935+0.08%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市場價值
935.2萬
重量
2.52%
AUM
3.71億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
US$9.905+0.05%

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