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Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRT

NYSEReal EstateREIT - Diversified

收盤時

US$30.98

+US$0.14 · +0.45%

8月24日 下午4:00 ET

盤後

US$30.98

US$0.00 · 0.00%

8月24日 下午5:14 ET

EPRT公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

79

Undervalued

動能

41

Neutral

情緒

72

Bullish

風險韌性

76

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) is a real estate enterprise focused on the acquisition, ownership, and management of freestanding, single-tenant commercial properties throughout the United States. The company leases these assets under long-term agreements to a diverse range of mid-sized businesses. Its tenant base spans various sectors, including dining establishments, automotive care facilities (like car washes and repair shops), medical and dental practices, convenience stores, equipment rental providers, entertainment venues, early childhood education centers, grocery outlets, and health and fitness clubs. As of December 31, 2021, EPRT's property portfolio included 1,451 locations. For federal income tax purposes, the company operates as a real estate investment trust (REIT), which generally exempts it from corporate income taxes, provided it distributes at least 90% of its taxable profits to its shareholders. The company was founded in 2016 and maintains its corporate headquarters in Princeton, New Jersey.

產業
REIT - Diversified
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Peter Mavoides
上市以來
2018年6月21日
僱員
56

市場位置

日內區間

目前US$30.98,

52週區間

目前US$30.98,

開盤價
US$30.98
前收盤價
US$30.84
成交量
0
0× 平均值
平均成交量
190.73萬
日均成交量
市值
66.99億 USD
貝塔
0.88
市場參考 1
50天平均值
US$31.0726
低於平均水平-0.30%
200天平均值
US$31.2238
低於平均水平-0.78%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
83.91億 USD
本益比(TTM)
24.02×
股價淨值比(TTM)
1.5×
股價營收比(TTM)
10.09×
EV/EBITDA
16.17×
盈餘收益率
4.27%
自由現金流收益率
6.43%
股息率
4.00%

獲利能力和效率

毛利率
66.72%
營業利益率
60.54%
淨利潤率
40.35%
股東權益報酬率
6.02%
資產報酬率
3.69%
投入資本報酬率
56.03%

財務健康

負債權益比
0.66×
流動比率
6.13×
奧特曼 Z 分數
1.68
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢105%82%59%36%毛利率,2021會計年度:97.50%毛利率,2022會計年度:98.80%毛利率,2023會計年度:98.70%毛利率,2024會計年度:98.89%毛利率,2025會計年度:84.05%營業利益率,2021會計年度:58.38%營業利益率,2022會計年度:61.23%營業利益率,2023會計年度:67.51%營業利益率,2024會計年度:61.87%營業利益率,2025會計年度:64.51%淨利潤率,2021會計年度:41.58%淨利潤率,2022會計年度:46.82%淨利潤率,2023會計年度:53.03%淨利潤率,2024會計年度:45.15%淨利潤率,2025會計年度:45.03%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為97.50%。 2022會計年度的毛利率為98.80%。 2023會計年度的毛利率為98.70%。 2024會計年度的毛利率為98.89%。 2025會計年度的毛利率為84.05%。 2021會計年度的營業利益率為58.38%。 2022會計年度的營業利益率為61.23%。 2023會計年度的營業利益率為67.51%。 2024會計年度的營業利益率為61.87%。 2025會計年度的營業利益率為64.51%。 2021會計年度的淨利潤率為41.58%。 2022會計年度的淨利潤率為46.82%。 2023會計年度的淨利潤率為53.03%。 2024會計年度的淨利潤率為45.15%。 2025會計年度的淨利潤率為45.03%。

損益趨勢

營收

5.62億 USD+24.97%

營業利益

3.62億 USD+30.29%

淨利

2.53億 USD+24.63%
損益趨勢 圖表6.09億 USD4.22億 USD2.36億 USD4910.86萬 USD營收,2021會計年度:2.3億 USD營收,2022會計年度:2.87億 USD營收,2023會計年度:3.6億 USD營收,2024會計年度:4.5億 USD營收,2025會計年度:5.62億 USD營業利益,2021會計年度:1.34億 USD營業利益,2022會計年度:1.75億 USD營業利益,2023會計年度:2.43億 USD營業利益,2024會計年度:2.78億 USD營業利益,2025會計年度:3.62億 USD淨利,2021會計年度:9572.5萬 USD淨利,2022會計年度:1.34億 USD淨利,2023會計年度:1.91億 USD淨利,2024會計年度:2.03億 USD淨利,2025會計年度:2.53億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為2.3億 USD。 2022會計年度的營收為2.87億 USD。 2023會計年度的營收為3.6億 USD。 2024會計年度的營收為4.5億 USD。 2025會計年度的營收為5.62億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.34億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.75億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.43億 USD。 2024會計年度的營業利益為2.78億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.62億 USD。 2021會計年度的淨利為9572.5萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.34億 USD。 2023會計年度的淨利為1.91億 USD。 2024會計年度的淨利為2.03億 USD。 2025會計年度的淨利為2.53億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收5.62億 USD4.5億 USD3.6億 USD2.87億 USD2.3億 USD
銷貨成本8963.3萬 USD499.7萬 USD466.3萬 USD345.2萬 USD576.2萬 USD
毛利4.72億 USD4.45億 USD3.55億 USD2.83億 USD2.24億 USD
銷售、一般及管理費用4086.5萬 USD3516.1萬 USD3067.8萬 USD2946.4萬 USD2432.9萬 USD
營業費用1.1億 USD1.66億 USD1.12億 USD1.08億 USD9005.3萬 USD
利息收入1906.3萬 USD306.9萬 USD201.1萬 USD282.5萬 USD9.4萬 USD
利息支出1.15億 USD7854.4萬 USD5259.7萬 USD4037萬 USD3361.4萬 USD
折舊和攤銷1.54億 USD1.22億 USD1.02億 USD8856.2萬 USD6874.6萬 USD
營業利益3.62億 USD2.78億 USD2.43億 USD1.75億 USD1.34億 USD
淨利2.53億 USD2.03億 USD1.91億 USD1.34億 USD9572.5萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

最新財年每股收益
1.28
2025會計年度 · 年增+11.30%
最新財年收入
5.62億 USD
2025會計年度 · 年增+24.97%

年度每股收益趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估
年度每股收益趨勢1.331.140.960.7721會計年度22會計年度23會計年度24會計年度25會計年度

年度營收趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估
年度營收趨勢5.95億4.62億3.3億1.97億21會計年度22會計年度23會計年度24會計年度25會計年度

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

22項評級
強力買進15%
買進1882%
持有29%
賣出15%
強力賣出00%

EPRT同業公司

持有EPRT的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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在 GoAI 中研究EPRT

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