
Essential Properties Realty Trust, Inc.
EPRTNYSEReal EstateREIT - Diversified
收盤時
US$30.98
+US$0.14 · +0.45%
盤後
US$30.98
US$0.00 · 0.00%
8月24日 下午5:14 ET
EPRT公司概覽
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
估值
79
Undervalued
動能
41
Neutral
情緒
72
Bullish
風險韌性
76
Moderate Risk
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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) is a real estate enterprise focused on the acquisition, ownership, and management of freestanding, single-tenant commercial properties throughout the United States. The company leases these assets under long-term agreements to a diverse range of mid-sized businesses. Its tenant base spans various sectors, including dining establishments, automotive care facilities (like car washes and repair shops), medical and dental practices, convenience stores, equipment rental providers, entertainment venues, early childhood education centers, grocery outlets, and health and fitness clubs. As of December 31, 2021, EPRT's property portfolio included 1,451 locations. For federal income tax purposes, the company operates as a real estate investment trust (REIT), which generally exempts it from corporate income taxes, provided it distributes at least 90% of its taxable profits to its shareholders. The company was founded in 2016 and maintains its corporate headquarters in Princeton, New Jersey.
- 產業
- REIT - Diversified
- 部門
- Real Estate
- 總部
- US
- 執行長
- Peter Mavoides
- 上市以來
- 2018年6月21日
- 僱員
- 56
市場位置
日內區間
目前US$30.98,
52週區間
目前US$30.98,
- 開盤價
- US$30.98
- 前收盤價
- US$30.84
- 成交量
- 0
- 0× 平均值
- 平均成交量
- 190.73萬
- 日均成交量
- 市值
- 66.99億 USD
- 貝塔
- 0.88
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$31.0726
- 低於平均水平-0.30%
- 200天平均值
- US$31.2238
- 低於平均水平-0.78%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 83.91億 USD
- 本益比(TTM)
- 24.02×
- 股價淨值比(TTM)
- 1.5×
- 股價營收比(TTM)
- 10.09×
- EV/EBITDA
- 16.17×
- 盈餘收益率
- 4.27%
- 自由現金流收益率
- 6.43%
- 股息率
- 4.00%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 66.72%
- 營業利益率
- 60.54%
- 淨利潤率
- 40.35%
- 股東權益報酬率
- 6.02%
- 資產報酬率
- 3.69%
- 投入資本報酬率
- 56.03%
財務健康
- 負債權益比
- 0.66×
- 流動比率
- 6.13×
- 奧特曼 Z 分數
- 1.68
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 6 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.62億 USD | 4.5億 USD | 3.6億 USD | 2.87億 USD | 2.3億 USD |
| 銷貨成本 | 8963.3萬 USD | 499.7萬 USD | 466.3萬 USD | 345.2萬 USD | 576.2萬 USD |
| 毛利 | 4.72億 USD | 4.45億 USD | 3.55億 USD | 2.83億 USD | 2.24億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 4086.5萬 USD | 3516.1萬 USD | 3067.8萬 USD | 2946.4萬 USD | 2432.9萬 USD |
| 營業費用 | 1.1億 USD | 1.66億 USD | 1.12億 USD | 1.08億 USD | 9005.3萬 USD |
| 利息收入 | 1906.3萬 USD | 306.9萬 USD | 201.1萬 USD | 282.5萬 USD | 9.4萬 USD |
| 利息支出 | 1.15億 USD | 7854.4萬 USD | 5259.7萬 USD | 4037萬 USD | 3361.4萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 1.54億 USD | 1.22億 USD | 1.02億 USD | 8856.2萬 USD | 6874.6萬 USD |
| 營業利益 | 3.62億 USD | 2.78億 USD | 2.43億 USD | 1.75億 USD | 1.34億 USD |
| 淨利 | 2.53億 USD | 2.03億 USD | 1.91億 USD | 1.34億 USD | 9572.5萬 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- 最新財年每股收益
- 1.28
- 2025會計年度 · 年增+11.30%
- 最新財年收入
- 5.62億 USD
- 2025會計年度 · 年增+24.97%
年度每股收益趨勢
已公布業績及可用的市場共識預估。
年度營收趨勢
已公布業績及可用的市場共識預估。
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
評級分佈
22項評級EPRT同業公司
持有EPRT的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR4.1億0.36%1111.89億 USD0.06%US$146.77-0.37%
Vanguard Real Estate ETFVNQ2.5億0.34%731億 USD0.13%US$99.10+0.61%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI2.15億0.01%2.3兆 USD0.03%US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM1.73億0.21%816.21億 USD0.19%US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB1.56億0.08%1834億 USD0.03%US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK9010.88萬0.20%438億 USD0.05%US$354.85-1.06%
Vanguard Extended Market ETFVXF7795.57萬0.08%937億 USD0.05%US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN6354.87萬0.43%146.6億 USD0.24%US$224.06-0.33%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市場價值
- 4.1億
- 重量
- 0.36%
- AUM
- 1111.89億 USD
- 費用率
- 0.06%
- 價格 / 1日
- US$146.77-0.37%
Vanguard Real Estate ETFVNQ- 市場價值
- 2.5億
- 重量
- 0.34%
- AUM
- 731億 USD
- 費用率
- 0.13%
- 價格 / 1日
- US$99.10+0.61%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 2.15億
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場價值
- 1.73億
- 重量
- 0.21%
- AUM
- 816.21億 USD
- 費用率
- 0.19%
- 價格 / 1日
- US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場價值
- 1.56億
- 重量
- 0.08%
- AUM
- 1834億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- 市場價值
- 9010.88萬
- 重量
- 0.20%
- AUM
- 438億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$354.85-1.06%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場價值
- 7795.57萬
- 重量
- 0.08%
- AUM
- 937億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市場價值
- 6354.87萬
- 重量
- 0.43%
- AUM
- 146.6億 USD
- 費用率
- 0.24%
- 價格 / 1日
- US$224.06-0.33%
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