GoAI
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KKR Real Estate Finance Trust Inc.

KREF

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

在 GoAI 中打開

收盤時

US$7.51

−US$0.07 · -0.92%

8月24日 下午4:00 ET

盤後

US$7.40

−US$0.11 · -1.46%

8月24日 下午5:05 ET

KREF公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月1日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

85

Deep Value

動能

43

Neutral

情緒

59

Mixed

風險韌性

55

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) operates as a mortgage real estate investment trust (REIT), primarily focused on originating and acquiring first-lien debt secured by commercial properties. Its investment strategy includes a range of commercial real estate credit products, such as both leveraged and unleveraged commercial mortgage loans, as well as commercial mortgage-backed securities (CMBS). As an elected REIT, the company is exempt from federal corporate income tax, provided it distributes a minimum of 90% of its taxable income to its shareholders. KREF was established in 2014 and maintains its corporate headquarters in New York, New York.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Matthew A. Salem
上市以來
2017年5月5日
僱員
0

市場位置

日內區間

目前US$7.51，

52週區間

目前US$7.51，

開盤價
US$7.61
前收盤價
US$7.58
成交量
0
0× 平均值
平均成交量
117.74萬
日均成交量
市值
4.83億 USD
貝塔
0.87
市場參考 1
50天平均值
US$7.2806
高於平均水平+3.15%
200天平均值
US$7.3184
高於平均水平+2.62%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
51.58億 USD
本益比（TTM）
-2.29×
股價淨值比（TTM）
0.5×
股價營收比（TTM）
1.17×
EV/EBITDA
18.76×
盈餘收益率
-8.57%
自由現金流收益率
12.15%
股息率
11.32%

獲利能力和效率

毛利率
85.57%
營業利益率
26.35%
淨利潤率
-44.66%
股東權益報酬率
-4.01%
資產報酬率
-0.73%
投入資本報酬率
4.19%

財務健康

負債權益比
4.63×
流動比率
0.32×
奧特曼 Z 分數
-0.16
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢104%63%21%-21%毛利率，2021會計年度：89.62%毛利率，2022會計年度：91.43%毛利率，2023會計年度：93.96%毛利率，2024會計年度：91.63%毛利率，2025會計年度：88.30%營業利益率，2021會計年度：86.06%營業利益率，2022會計年度：61.65%營業利益率，2023會計年度：64.59%營業利益率，2024會計年度：75.25%營業利益率，2025會計年度：59.31%淨利潤率，2021會計年度：48.01%淨利潤率，2022會計年度：8.73%淨利潤率，2023會計年度：-4.67%淨利潤率，2024會計年度：6.01%淨利潤率，2025會計年度：-10.27%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為89.62%。 2022會計年度的毛利率為91.43%。 2023會計年度的毛利率為93.96%。 2024會計年度的毛利率為91.63%。 2025會計年度的毛利率為88.30%。 2021會計年度的營業利益率為86.06%。 2022會計年度的營業利益率為61.65%。 2023會計年度的營業利益率為64.59%。 2024會計年度的營業利益率為75.25%。 2025會計年度的營業利益率為59.31%。 2021會計年度的淨利潤率為48.01%。 2022會計年度的淨利潤率為8.73%。 2023會計年度的淨利潤率為-4.67%。 2024會計年度的淨利潤率為6.01%。 2025會計年度的淨利潤率為-10.27%。

損益趨勢

營收

4.58億 USD-22.72%

營業利益

2.72億 USD-39.09%

淨利

−4705.1萬 USD−8264.2萬 USD
損益趨勢 圖表7.31億 USD4.48億 USD1.65億 USD−1.18億 USD營收，2021會計年度：2.86億 USD營收，2022會計年度：4.37億 USD營收，2023會計年度：6.6億 USD營收，2024會計年度：5.93億 USD營收，2025會計年度：4.58億 USD營業利益，2021會計年度：2.46億 USD營業利益，2022會計年度：2.69億 USD營業利益，2023會計年度：4.26億 USD營業利益，2024會計年度：4.46億 USD營業利益，2025會計年度：2.72億 USD淨利，2021會計年度：1.37億 USD淨利，2022會計年度：3810.3萬 USD淨利，2023會計年度：−3085.1萬 USD淨利，2024會計年度：3559.1萬 USD淨利，2025會計年度：−4705.1萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為2.86億 USD。 2022會計年度的營收為4.37億 USD。 2023會計年度的營收為6.6億 USD。 2024會計年度的營收為5.93億 USD。 2025會計年度的營收為4.58億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.46億 USD。 2022會計年度的營業利益為2.69億 USD。 2023會計年度的營業利益為4.26億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.46億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.72億 USD。 2021會計年度的淨利為1.37億 USD。 2022會計年度的淨利為3810.3萬 USD。 2023會計年度的淨利為−3085.1萬 USD。 2024會計年度的淨利為3559.1萬 USD。 2025會計年度的淨利為−4705.1萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收4.58億 USD5.93億 USD6.6億 USD4.37億 USD2.86億 USD
銷貨成本5356萬 USD4959.9萬 USD3985.2萬 USD3742.7萬 USD2965.1萬 USD
毛利4.04億 USD5.43億 USD6.2億 USD3.99億 USD2.56億 USD
銷售、一般及管理費用4073.9萬 USD————
營業費用1.33億 USD9704.9萬 USD1.94億 USD1.3億 USD1017.6萬 USD
利息收入4.36億 USD5.65億 USD6.4億 USD4.22億 USD2.8億 USD
利息支出3.23億 USD4.13億 USD4.59億 USD2.36億 USD1.14億 USD
折舊和攤銷260.4萬 USD98.3萬 USD———
營業利益2.72億 USD4.46億 USD4.26億 USD2.69億 USD2.46億 USD
淨利−4705.1萬 USD3559.1萬 USD−3085.1萬 USD3810.3萬 USD1.37億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-316.71%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.58
預估-0.56 · 低於預期3.30%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.380.04-0.31-0.6525年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月3日公布：實際值0.31，預估值0.08，預估差異+287.50%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月23日公布：實際值-0.15，預估值0.17，預估差異-188.24%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月22日公布：實際值-0.53，預估值-0.016，預估差異-3265.08%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月21日公布：實際值-0.03，預估值0.01，預估差異-400.00%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月3日公布：實際值0.22，預估值0.13，預估差異+69.23%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月22日公布：實際值-0.06，預估值0.151，預估差異-139.76%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月21日公布：實際值-0.58，預估值-0.561，預估差異-3.30%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月20日公布：實際值—，預估值-0.26，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3730.58萬3137.46萬2544.34萬1951.22萬25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月3日公布：實際值3397.3萬 USD，預估值3200萬 USD，預估差異+6.17%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月23日公布：實際值3134.1萬 USD，預估值3522萬 USD，預估差異-11.01%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月22日公布：實際值3587.1萬 USD，預估值3511.7萬 USD，預估差異+2.15%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月21日公布：實際值2533.4萬 USD，預估值2606萬 USD，預估差異-2.79%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月3日公布：實際值3264萬 USD，預估值2989.42萬 USD，預估差異+9.19%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月22日公布：實際值3459.9萬 USD，預估值2812.1萬 USD，預估差異+23.04%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月21日公布：實際值2094.7萬 USD，預估值2497.32萬 USD，預估差異-16.12%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月20日公布：實際值—，預估值2228.97萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$8.25

上漲空間 9.85%
過去 12 個月12個月預測最高：US$9.50平均的：US$8.25最低：US$7.00

評級分佈

12項評級
強力買進00%
買進650%
持有542%
賣出18%
強力賣出00%

近期分析師行動

9 機構
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Outperform

KREF 訊息

defenseworld.net

Bank of New York Mellon Corp Has $1 Million Position in KKR Real Estate Finance Trust $KREF

Bank of New York Mellon Corp lessened its holdings in shares of KKR Real Estate Finance Trust (NYSE: KREF) by 46.4% during the undefined quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange…

閱讀原始碼
zacks.com

Surging Earnings Estimates Signal Upside for KKR Real Estate (KREF) Stock

KKR Real Estate Finance (KREF) shares have started gaining and might continue moving higher in the near term, as indicated by solid earnings estimate revisions.

閱讀原始碼
defenseworld.net

KKR Real Estate Finance Trust Q2 Earnings Call Highlights

KKR Real Estate Finance Trust (NYSE: KREF) reported a second-quarter loss and a lower book value as management said the commercial mortgage REIT continued to reposition its portfolio, increase reserves against troubled…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Q2 2026 Earnings Call Transcript

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
marketbeat.com

KKR Real Estate Finance Trust Q2 Earnings Call Highlights

KKR Real Estate Finance Trust NYSE: KREF reported a second-quarter loss and a lower book value as management said the commercial mortgage REIT continued to reposition its portfolio, increase reserves against troubled…

閱讀原始碼
zacks.com

Here's What Key Metrics Tell Us About KKR Real Estate (KREF) Q2 Earnings

Although the revenue and EPS for KKR Real Estate (KREF) give a sense of how its business performed in the quarter ended June 2026, it might be worth considering how some key metrics compare with Wall Street estimates and…

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.00

2025年（完整年度）-49.6% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.35

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.10

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.25

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.25

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.25

Quarterly

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.25

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月15日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.25

Quarterly

2025年3月31日登記 · 支付日 2025年4月15日

KREF同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.98

+0.32%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$143.35

+1.09%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$178.39

+1.47%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$220.73

+1.12%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$188.55

-1.09%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$324.97

+0.77%

持有KREF的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
1128.31萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.07—
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
1020.48萬
重量
0.01%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$297.97—
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市場價值
495.47萬
重量
0.91%
AUM
—
費用率
—
價格 / 1日
US$22.05—
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
424.04萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.43—
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市場價值
391.05萬
重量
1.05%
AUM
—
費用率
—
價格 / 1日
US$9.93—
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
359.44萬
重量
0.02%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.06—
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
市場價值
331.99萬
重量
0.04%
AUM
92.56億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$37.51—
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
210.24萬
重量
0.01%
AUM
174億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$120.47—

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