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US$9.92

−US$0.06 · -0.60%

8月21日 下午4:00 ET

LADR公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

74

Undervalued

動能

37

Weakening

情緒

33

Bearish

風險韌性

68

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Ladder Capital Corp engages in three core business activities. Its Lending division originates first mortgage loans, comprising "conduit" loans backed by stable, revenue-generating commercial real estate, and "balance sheet" loans for commercial properties undergoing significant change, such as lease-up, sale preparation, or rehabilitation. This segment also deploys capital into various structured real estate debt instruments, including note purchase financings, subordinated debt, and mezzanine financing. The Securities division focuses its investments on commercial mortgage-backed securities (CMBS), U.S. Agency Securities, corporate bonds, and equity holdings. Through its Real Estate division, the company acquires and maintains a diverse portfolio of commercial and residential properties, which spans office buildings, student housing, hotels, industrial sites, retail centers, and condominium units. Established in 2008 and headquartered in New York City, Ladder Capital Corp is recognized as a real estate investment trust (REIT) for federal income tax purposes, enabling it to generally bypass federal corporate income taxes by distributing at least 90% of its taxable earnings to shareholders.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Brian Richard Harris
上市以來
2014年2月6日
僱員
60

市場位置

日內區間

目前US$9.92，

52週區間

目前US$9.92，

開盤價
US$10.005
前收盤價
US$9.98
成交量
54.97萬
0.56× 平均值
平均成交量
98.09萬
日均成交量
市值
12.59億 USD
貝塔
1
市場參考 1
50天平均值
US$9.9084
高於平均水平+0.12%
200天平均值
US$10.3604
低於平均水平-4.25%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
48.52億 USD
EV/EBITDA
17.62×
盈餘收益率
4.65%
自由現金流收益率
6.31%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
4.33%
資產報酬率
1.25%
投入資本報酬率
4.57%

財務健康

流動比率
0.35×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢85%60%35%9%毛利率，2021會計年度：68.92%毛利率，2022會計年度：78.90%毛利率，2023會計年度：79.08%毛利率，2024會計年度：77.24%毛利率，2025會計年度：71.77%營業利益率，2021會計年度：66.77%營業利益率，2022會計年度：66.90%營業利益率，2023會計年度：64.44%營業利益率，2024會計年度：65.01%營業利益率，2025會計年度：62.04%淨利潤率，2021會計年度：15.78%淨利潤率，2022會計年度：26.16%淨利潤率，2023會計年度：19.26%淨利潤率，2024會計年度：21.18%淨利潤率，2025會計年度：16.36%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為68.92%。 2022會計年度的毛利率為78.90%。 2023會計年度的毛利率為79.08%。 2024會計年度的毛利率為77.24%。 2025會計年度的毛利率為71.77%。 2021會計年度的營業利益率為66.77%。 2022會計年度的營業利益率為66.90%。 2023會計年度的營業利益率為64.44%。 2024會計年度的營業利益率為65.01%。 2025會計年度的營業利益率為62.04%。 2021會計年度的淨利潤率為15.78%。 2022會計年度的淨利潤率為26.16%。 2023會計年度的淨利潤率為19.26%。 2024會計年度的淨利潤率為21.18%。 2025會計年度的淨利潤率為16.36%。

損益趨勢

營收

3.92億 USD-23.26%

營業利益

2.43億 USD-26.77%

淨利

6418.2萬 USD-40.71%
損益趨勢 圖表5.92億 USD3.98億 USD2.03億 USD780.3萬 USD營收，2021會計年度：3.58億 USD營收，2022會計年度：5.44億 USD營收，2023會計年度：5.25億 USD營收，2024會計年度：5.11億 USD營收，2025會計年度：3.92億 USD營業利益，2021會計年度：2.39億 USD營業利益，2022會計年度：3.64億 USD營業利益，2023會計年度：3.38億 USD營業利益，2024會計年度：3.32億 USD營業利益，2025會計年度：2.43億 USD淨利，2021會計年度：5652.2萬 USD淨利，2022會計年度：1.42億 USD淨利，2023會計年度：1.01億 USD淨利，2024會計年度：1.08億 USD淨利，2025會計年度：6418.2萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為3.58億 USD。 2022會計年度的營收為5.44億 USD。 2023會計年度的營收為5.25億 USD。 2024會計年度的營收為5.11億 USD。 2025會計年度的營收為3.92億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.39億 USD。 2022會計年度的營業利益為3.64億 USD。 2023會計年度的營業利益為3.38億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.32億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.43億 USD。 2021會計年度的淨利為5652.2萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.42億 USD。 2023會計年度的淨利為1.01億 USD。 2024會計年度的淨利為1.08億 USD。 2025會計年度的淨利為6418.2萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收3.92億 USD5.11億 USD5.25億 USD5.44億 USD3.58億 USD
銷貨成本1.11億 USD1.16億 USD1.1億 USD1.15億 USD1.11億 USD
毛利2.82億 USD3.95億 USD4.15億 USD4.29億 USD2.47億 USD
營業費用3816.6萬 USD6255.5萬 USD7686.7萬 USD6527.9萬 USD767.4萬 USD
利息收入2.67億 USD3.59億 USD4.07億 USD2.94億 USD1.76億 USD
利息支出1.75億 USD2.22億 USD2.45億 USD1.96億 USD1.83億 USD
折舊和攤銷3328.9萬 USD3402.7萬 USD3171.1萬 USD3443.6萬 USD3968.9萬 USD
營業利益2.43億 USD3.32億 USD3.38億 USD3.64億 USD2.39億 USD
淨利6418.2萬 USD1.08億 USD1.01億 USD1.42億 USD5652.2萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期3次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+2.35%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.24
預估0.24 · 優於預期1.82%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.330.280.220.1725年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季符合預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月6日公布：實際值0.27，預估值0.29，預估差異-6.90%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月24日公布：實際值0.2，預估值0.22，預估差異-9.09%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月24日公布：實際值0.23，預估值0.22，預估差異+4.55%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月23日公布：實際值0.25，預估值0.23，預估差異+8.70%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月5日公布：實際值0.21，預估值0.23，預估差異-8.70%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月23日公布：實際值0.22，預估值0.22，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第3季，2026年7月23日公布：實際值0.24，預估值0.236，預估差異+1.82%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月22日公布：實際值—，預估值0.294，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.27億9948.23萬7214.57萬4480.92萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月6日公布：實際值1.21億 USD，預估值6870萬 USD，預估差異+76.37%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月24日公布：實際值9154.9萬 USD，預估值5983.33萬 USD，預估差異+53.01%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月24日公布：實際值9775.3萬 USD，預估值6195萬 USD，預估差異+57.79%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月23日公布：實際值1.02億 USD，預估值6100萬 USD，預估差異+67.12%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月5日公布：實際值5046.5萬 USD，預估值5866.67萬 USD，預估差異-13.98%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月23日公布：實際值5188萬 USD，預估值5226.67萬 USD，預估差異-0.74%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月23日公布：實際值5775.8萬 USD，預估值5650萬 USD，預估差異+2.23%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月22日公布：實際值—，預估值6170萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$10.25

上漲空間 3.33%
過去 12 個月12個月預測最高：US$10.25平均的：US$10.25最低：US$10.25

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.92

2025年（完整年度）+15.0% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.46

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.23

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.23

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.23

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.23

Quarterly

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.23

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月15日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.23

Quarterly

2025年3月31日登記 · 支付日 2025年4月15日

LADR同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有LADR的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
3356.83萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
2916.06萬
重量
0.04%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
2378.71萬
重量
0.01%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
1514.82萬
重量
0.02%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市場價值
1387.59萬
重量
2.55%
AUM
5.45億 USD
費用率
0.48%
價格 / 1日
US$22.02-0.23%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1212.99萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市場價值
1178.53萬
重量
0.95%
AUM
12.36億 USD
費用率
0.58%
價格 / 1日
US$24.92+0.69%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市場價值
1133.05萬
重量
3.05%
AUM
3.71億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
US$9.90-0.30%

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