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NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

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前收盤價

US$40.27

−US$0.48 · -1.18%

8月21日 下午4:00 ET

LTC公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

88

Deep Value

動能

55

Neutral

情緒

65

Bullish

風險韌性

80

Low Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

LTC Properties, Inc. is a real estate investment trust, which engages in managing seniors' housing and health care properties. It operates through the Real Estate Investment Portfolio and SHOP segments. The Real Estate Investment Portfolio segment consists of owned real properties that are leased pursuant to non-cancelable triple-net operating leases. The SHOP segment includes seniors housing communities that are managed on behalf by independent operators pursuant to the terms of separate management agreements. The company was founded by Andre C. Dimitriadis on May 12, 1992 and is headquartered in Westlake Village, CA.

產業
REIT - Healthcare Facilities
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Clint Malin
上市以來
1992年8月18日
僱員
25

市場位置

日內區間

目前US$40.27，

52週區間

目前US$40.27，

開盤價
US$40.645
前收盤價
US$40.75
成交量
30.55萬
0.59× 平均值
平均成交量
51.64萬
日均成交量
市值
20.61億 USD
貝塔
0.58
市場參考 1
50天平均值
US$39.4254
高於平均水平+2.14%
200天平均值
US$37.7418
高於平均水平+6.70%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
24.2億 USD
本益比（TTM）
14.28×
股價淨值比（TTM）
1.65×
股價營收比（TTM）
5.92×
EV/EBITDA
12.27×
盈餘收益率
7.42%
自由現金流收益率
8.56%
股息率
5.66%

獲利能力和效率

毛利率
67.37%
營業利益率
39.27%
淨利潤率
38.92%
股東權益報酬率
10.97%
資產報酬率
5.72%
投入資本報酬率
6.14%

財務健康

負債權益比
0.61×
流動比率
1.63×
奧特曼 Z 分數
1.74
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢100%76%53%29%毛利率，2021會計年度：90.09%毛利率，2022會計年度：91.16%毛利率，2023會計年度：93.27%毛利率，2024會計年度：93.84%毛利率，2025會計年度：75.13%營業利益率，2021會計年度：35.29%營業利益率，2022會計年度：56.57%營業利益率，2023會計年度：45.61%營業利益率，2024會計年度：44.05%營業利益率，2025會計年度：48.22%淨利潤率，2021會計年度：35.96%淨利潤率，2022會計年度：57.11%淨利潤率，2023會計年度：45.49%淨利潤率，2024會計年度：43.38%淨利潤率，2025會計年度：44.88%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為90.09%。 2022會計年度的毛利率為91.16%。 2023會計年度的毛利率為93.27%。 2024會計年度的毛利率為93.84%。 2025會計年度的毛利率為75.13%。 2021會計年度的營業利益率為35.29%。 2022會計年度的營業利益率為56.57%。 2023會計年度的營業利益率為45.61%。 2024會計年度的營業利益率為44.05%。 2025會計年度的營業利益率為48.22%。 2021會計年度的淨利潤率為35.96%。 2022會計年度的淨利潤率為57.11%。 2023會計年度的淨利潤率為45.49%。 2024會計年度的淨利潤率為43.38%。 2025會計年度的淨利潤率為44.88%。

損益趨勢

營收

2.63億 USD+25.26%

營業利益

1.27億 USD+37.11%

淨利

1.18億 USD+29.58%
損益趨勢 圖表2.84億 USD2億 USD1.17億 USD3400.23萬 USD營收，2021會計年度：1.55億 USD營收，2022會計年度：1.75億 USD營收，2023會計年度：1.97億 USD營收，2024會計年度：2.1億 USD營收，2025會計年度：2.63億 USD營業利益，2021會計年度：5480.7萬 USD營業利益，2022會計年度：9908萬 USD營業利益，2023會計年度：8995.8萬 USD營業利益，2024會計年度：9243.7萬 USD營業利益，2025會計年度：1.27億 USD淨利，2021會計年度：5586.1萬 USD淨利，2022會計年度：1億 USD淨利，2023會計年度：8973.5萬 USD淨利，2024會計年度：9104萬 USD淨利，2025會計年度：1.18億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.55億 USD。 2022會計年度的營收為1.75億 USD。 2023會計年度的營收為1.97億 USD。 2024會計年度的營收為2.1億 USD。 2025會計年度的營收為2.63億 USD。 2021會計年度的營業利益為5480.7萬 USD。 2022會計年度的營業利益為9908萬 USD。 2023會計年度的營業利益為8995.8萬 USD。 2024會計年度的營業利益為9243.7萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1.27億 USD。 2021會計年度的淨利為5586.1萬 USD。 2022會計年度的淨利為1億 USD。 2023會計年度的淨利為8973.5萬 USD。 2024會計年度的淨利為9104萬 USD。 2025會計年度的淨利為1.18億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收2.63億 USD2.1億 USD1.97億 USD1.75億 USD1.55億 USD
銷貨成本6537萬 USD1293萬 USD1326.9萬 USD1548.6萬 USD1539.2萬 USD
毛利1.97億 USD1.97億 USD1.84億 USD1.6億 USD1.4億 USD
銷售、一般及管理費用3199.3萬 USD2724.3萬 USD2428.6萬 USD2370.6萬 USD2146萬 USD
營業費用7074.3萬 USD1.04億 USD9401.7萬 USD6058.7萬 USD8512.3萬 USD
利息支出3530.6萬 USD4033.6萬 USD4701.4萬 USD3143.7萬 USD2737.5萬 USD
折舊和攤銷3787.4萬 USD3636.7萬 USD3741.6萬 USD3749.6萬 USD3829.6萬 USD
營業利益1.27億 USD9243.7萬 USD8995.8萬 USD9908萬 USD5480.7萬 USD
淨利1.18億 USD9104萬 USD8973.5萬 USD1億 USD5586.1萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期6次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-6.63%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.56
預估0.48 · 優於預期16.67%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.311.330.34-0.6425年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月24日公布：實際值0.4，預估值0.5，預估差異-20.00%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值0.45，預估值0.457，預估差異-1.62%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值0.33，預估值0.45，預估差異-26.67%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值-0.44，預估值0.65，預估差異-167.69%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月24日公布：實際值2.11，預估值1.3，預估差異+62.31%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值0.48，預估值0.525，預估差異-8.57%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值0.56，預估值0.48，預估差異+16.67%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值0.55，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表8989.71萬6729.52萬4469.34萬2209.15萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月24日公布：實際值3481.4萬 USD，預估值3652.71萬 USD，預估差異-4.69%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值3144.4萬 USD，預估值3685.63萬 USD，預估差異-14.68%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值4829萬 USD，預估值3975.68萬 USD，預估差異+21.46%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值4708.7萬 USD，預估值5470萬 USD，預估差異-13.92%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月24日公布：實際值4633萬 USD，預估值8423.13萬 USD，預估差異-45.00%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值2633.9萬 USD，預估值7297.6萬 USD，預估差異-63.91%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值2599萬 USD，預估值7901.2萬 USD，預估差異-67.11%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值8516.33萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$45.00

上漲空間 11.75%
過去 12 個月12個月預測最高：US$45.00平均的：US$45.00最低：US$45.00

評級分佈

22項評級
強力買進00%
買進732%
持有1255%
賣出314%
強力賣出00%

近期分析師行動

7 機構
Cantor FitzgeraldmaintainNeutral
BMO CapitalupgradeUnderperformMarket Perform
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Outperform
WedbushmaintainOutperform

LTC 訊息

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股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.28

2025年（完整年度）0.0% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$1.52

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月22日

US$0.19

Monthly

2026年9月22日登記 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年8月21日

US$0.19

Monthly

2026年8月21日登記 · 支付日 2026年8月31日

股息

除息 2026年7月23日

US$0.19

Monthly

2026年7月23日登記 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年6月22日

US$0.19

Monthly

2026年6月22日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年5月21日

US$0.19

Monthly

2026年5月21日登記 · 支付日 2026年5月29日

股息

除息 2026年4月22日

US$0.19

Monthly

2026年4月22日登記 · 支付日 2026年4月30日

LTC同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有LTC的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
1.26億
重量
0.11%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市場價值
7578.73萬
重量
0.10%
AUM
731億 USD
費用率
0.13%
價格 / 1日
US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
6551.51萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
5197.5萬
重量
0.06%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
4733.55萬
重量
0.03%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
3007萬
重量
0.04%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
2369.48萬
重量
0.02%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市場價值
1967.23萬
重量
0.12%
AUM
170.31億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$57.28+0.61%

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