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MFA Financial, Inc. 8.875% Senior Notes

MFAN

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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8月21日 下午4:00 ET

MFAN公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

82

Deep Value

動能

40

Weakening

情緒

52

Mixed

風險韌性

75

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

MFA Financial, Inc. operates as a real estate investment trust (REIT) that strategically deploys capital, often using borrowed funds, into various residential mortgage-related assets. Its portfolio includes agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), alongside residential whole loans. The company's operations are divided into two primary segments: Mortgage-Related Assets and Lima One. The Mortgage-Related Assets segment encompasses the majority of the firm's investment activities. Conversely, the Lima One segment operates as a distinct entity primarily engaged in mortgage origination and servicing. Stewart Zimmerman established the company on July 24, 1997, and its corporate headquarters are situated in New York, NY.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Craig L. Knutson
上市以來
2024年1月24日
僱員
348

市場位置

日內區間

目前US$25.21，

52週區間

目前US$25.21，

開盤價
US$25.20
前收盤價
US$25.14
成交量
5850
0.39× 平均值
平均成交量
1.49萬
日均成交量
市值
9.32億 USD
貝塔
1.66
市場參考 1
50天平均值
US$25.2137
低於平均水平-0.01%
200天平均值
US$25.1701
高於平均水平+0.16%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
117.46億 USD
EV/EBITDA
17.02×
盈餘收益率
18.31%
自由現金流收益率
7.90%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
9.67%
資產報酬率
1.36%
投入資本報酬率
5.38%

財務健康

流動比率
2.18×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢375%246%117%-12%毛利率，2021會計年度：85.64%毛利率，2022會計年度：163.43%毛利率，2023會計年度：85.41%毛利率，2024會計年度：87.37%毛利率，2025會計年度：96.18%營業利益率，2021會計年度：87.32%營業利益率，2022會計年度：331.31%營業利益率，2023會計年度：29.55%營業利益率，2024會計年度：228.10%營業利益率，2025會計年度：78.84%淨利潤率，2021會計年度：67.35%淨利潤率，2022會計年度：342.47%淨利潤率，2023會計年度：34.25%淨利潤率，2024會計年度：42.65%淨利潤率，2025會計年度：20.20%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為85.64%。 2022會計年度的毛利率為163.43%。 2023會計年度的毛利率為85.41%。 2024會計年度的毛利率為87.37%。 2025會計年度的毛利率為96.18%。 2021會計年度的營業利益率為87.32%。 2022會計年度的營業利益率為331.31%。 2023會計年度的營業利益率為29.55%。 2024會計年度的營業利益率為228.10%。 2025會計年度的營業利益率為78.84%。 2021會計年度的淨利潤率為67.35%。 2022會計年度的淨利潤率為342.47%。 2023會計年度的淨利潤率為34.25%。 2024會計年度的淨利潤率為42.65%。 2025會計年度的淨利潤率為20.20%。

損益趨勢

營收

8.75億 USD+213.02%

營業利益

6.9億 USD+8.19%

淨利

1.77億 USD+48.24%
損益趨勢 圖表9.86億 USD5.43億 USD1億 USD−3.42億 USD營收，2021會計年度：4.88億 USD營收，2022會計年度：−6762.1萬 USD營收，2023會計年度：2.34億 USD營收，2024會計年度：2.8億 USD營收，2025會計年度：8.75億 USD營業利益，2021會計年度：4.26億 USD營業利益，2022會計年度：−2.24億 USD營業利益，2023會計年度：6916.4萬 USD營業利益，2024會計年度：6.38億 USD營業利益，2025會計年度：6.9億 USD淨利，2021會計年度：3.29億 USD淨利，2022會計年度：−2.32億 USD淨利，2023會計年度：8016.4萬 USD淨利，2024會計年度：1.19億 USD淨利，2025會計年度：1.77億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.88億 USD。 2022會計年度的營收為−6762.1萬 USD。 2023會計年度的營收為2.34億 USD。 2024會計年度的營收為2.8億 USD。 2025會計年度的營收為8.75億 USD。 2021會計年度的營業利益為4.26億 USD。 2022會計年度的營業利益為−2.24億 USD。 2023會計年度的營業利益為6916.4萬 USD。 2024會計年度的營業利益為6.38億 USD。 2025會計年度的營業利益為6.9億 USD。 2021會計年度的淨利為3.29億 USD。 2022會計年度的淨利為−2.32億 USD。 2023會計年度的淨利為8016.4萬 USD。 2024會計年度的淨利為1.19億 USD。 2025會計年度的淨利為1.77億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收8.75億 USD2.8億 USD2.34億 USD−6762.1萬 USD4.88億 USD
銷貨成本3344.6萬 USD3530.6萬 USD3413.6萬 USD4289.4萬 USD4406.7萬 USD
毛利8.42億 USD2.44億 USD2億 USD−1.11億 USD4.18億 USD
研究與開發—80萬 USD80萬 USD80萬 USD40萬 USD
銷售、一般及管理費用4174萬 USD1.32億 USD1.3億 USD1.13億 USD8272萬 USD
營業費用1.52億 USD1.33億 USD1.31億 USD1.14億 USD1784萬 USD
利息收入7.45億 USD7.24億 USD6.06億 USD4.82億 USD3.62億 USD
利息支出5.14億 USD5.21億 USD4.29億 USD2.59億 USD1.2億 USD
折舊和攤銷220萬 USD320萬 USD420萬 USD920萬 USD660萬 USD
營業利益6.9億 USD6.38億 USD6916.4萬 USD−2.24億 USD4.26億 USD
淨利1.77億 USD1.19億 USD8016.4萬 USD−2.32億 USD3.29億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
27%
優於預期3次、低於預期8次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-7.99%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.12
預估0.25 · 低於預期51.10%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.440.320.210.125年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值0.39，預估值0.395，預估差異-1.27%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值0.29，預估值0.319，預估差異-9.06%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值0.24，預估值0.295，預估差異-18.73%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值0.2，預估值0.275，預估差異-27.17%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值0.27，預估值0.269，預估差異+0.52%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值0.3，預估值0.311，預估差異-3.57%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值0.12，預估值0.245，預估差異-51.10%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值0.316，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表9258.02萬7746.72萬6235.42萬4724.12萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值5080.2萬 USD，預估值8901.94萬 USD，預估差異-42.93%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值5753.7萬 USD，預估值6239.44萬 USD，預估差異-7.78%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值6127.6萬 USD，預估值6368.93萬 USD，預估差異-3.79%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值5679萬 USD，預估值6763.03萬 USD，預估差異-16.03%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值5548.1萬 USD，預估值6433.81萬 USD，預估差異-13.77%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值5919萬 USD，預估值6752.16萬 USD，預估差異-12.34%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值5857.1萬 USD，預估值6584.3萬 USD，預估差異-11.04%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值6616.83萬 USD，預估差異—，無法使用。

股利和股票分割

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月31日

US$0.5547

Quarterly

2026年8月1日登記 · 支付日 2026年8月17日

股息

除息 2026年5月1日

US$0.5547

Quarterly

2026年5月1日登記 · 支付日 2026年5月15日

股息

除息 2026年1月30日

US$0.5547

Quarterly

2026年2月1日登記 · 支付日 2026年2月17日

股息

除息 2025年10月31日

US$0.5547

Quarterly

2025年11月1日登記 · 支付日 2025年11月17日

股息

除息 2025年8月1日

US$0.5547

Quarterly

2025年8月1日登記 · 支付日 2025年8月15日

股息

除息 2025年5月1日

US$0.5547

Quarterly

2025年5月1日登記 · 支付日 2025年5月15日

MFAN同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有MFAN的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市場價值
705.74萬
重量
0.05%
AUM
130.59億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$30.46+0.03%
FIS Faith Income ETF logoFIS Faith Income ETFFTHB
市場價值
30.25萬
重量
2.50%
AUM
401.31萬 USD
費用率
0.65%
價格 / 1日
US$25.31+0.28%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF logoAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD
市場價值
25.32萬
重量
0.06%
AUM
4.88億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$19.550.00%
InfraCap REIT Preferred ETF logoInfraCap REIT Preferred ETFPFFR
市場價值
9.57萬
重量
0.08%
AUM
1.2億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$17.42-0.46%
SanJac Alpha Low Duration ETF logoSanJac Alpha Low Duration ETFSJLD
市場價值
7.56萬
重量
2.99%
AUM
152萬 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$25.31+0.80%
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
市場價值
9946.21
重量
0.01%
AUM
1.26億 USD
費用率
0.50%
價格 / 1日
US$22.29+0.22%

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