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NLY

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$23.16

−US$0.13 · -0.56%

8月21日 下午4:00 ET

NLY公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

97

Deep Value

動能

48

Neutral

情緒

56

Mixed

風險韌性

76

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Annaly Capital Management, Inc. (NLY) operates as a multifaceted financial firm, specializing in managing capital across various sectors. Its core business encompasses mortgage-related investments and lending to middle-market corporations. NLY strategically deploys capital across a diverse range of assets, including government-sponsored (Agency) and privately-issued (non-Agency) mortgage-backed securities, residential and commercial mortgage loans, mortgage servicing rights, credit risk transfer instruments, corporate debt, and other commercial real estate investments. Operating as a Real Estate Investment Trust (REIT), Annaly benefits from a particular tax structure. This designation exempts it from federal corporate income tax, provided it distributes the majority of its taxable earnings to its investors. Established in 1996, the firm's corporate headquarters are located in New York City.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
David L. Finkelstein
上市以來
1997年10月8日
僱員
212

市場位置

日內區間

目前US$23.16，

52週區間

目前US$23.16，

開盤價
US$23.425
前收盤價
US$23.29
成交量
626.33萬
0.88× 平均值
平均成交量
708.1萬
日均成交量
市值
174.56億 USD
貝塔
1.24
市場參考 1
50天平均值
US$22.771
高於平均水平+1.71%
200天平均值
US$22.4931
高於平均水平+2.96%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1241.21億 USD
本益比（TTM）
5.78×
股價淨值比（TTM）
1×
股價營收比（TTM）
2.4×
EV/EBITDA
18.06×
盈餘收益率
14.18%
自由現金流收益率
-1.55%
股息率
12.31%

獲利能力和效率

毛利率
99.28%
營業利益率
111.84%
淨利潤率
40.52%
股東權益報酬率
12.60%
資產報酬率
1.49%
投入資本報酬率
18802.42%

財務健康

負債權益比
7.38×
流動比率
0.03×
奧特曼 Z 分數
-0.52
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢432%264%96%-71%毛利率，2021會計年度：93.44%毛利率，2022會計年度：99.01%毛利率，2023會計年度：99.12%毛利率，2024會計年度：99.04%毛利率，2025會計年度：99.92%營業利益率，2021會計年度：389.77%營業利益率，2022會計年度：75.23%營業利益率，2023會計年度：40.01%營業利益率，2024會計年度：88.42%營業利益率，2025會計年度：102.58%淨利潤率，2021會計年度：318.06%淨利潤率，2022會計年度：41.57%淨利潤率，2023會計年度：-29.30%淨利潤率，2024會計年度：15.76%淨利潤率，2025會計年度：30.28%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為93.44%。 2022會計年度的毛利率為99.01%。 2023會計年度的毛利率為99.12%。 2024會計年度的毛利率為99.04%。 2025會計年度的毛利率為99.92%。 2021會計年度的營業利益率為389.77%。 2022會計年度的營業利益率為75.23%。 2023會計年度的營業利益率為40.01%。 2024會計年度的營業利益率為88.42%。 2025會計年度的營業利益率為102.58%。 2021會計年度的淨利潤率為318.06%。 2022會計年度的淨利潤率為41.57%。 2023會計年度的淨利潤率為-29.30%。 2024會計年度的淨利潤率為15.76%。 2025會計年度的淨利潤率為30.28%。

損益趨勢

營收

66.96億 USD+5.35%

營業利益

68.69億 USD+22.23%

淨利

20.27億 USD+102.34%
損益趨勢 圖表77.2億 USD43.15億 USD9.1億 USD−24.94億 USD營收，2021會計年度：7.51億 USD營收，2022會計年度：41.5億 USD營收，2023會計年度：56.08億 USD營收，2024會計年度：63.55億 USD營收，2025會計年度：66.96億 USD營業利益，2021會計年度：29.29億 USD營業利益，2022會計年度：31.22億 USD營業利益，2023會計年度：22.44億 USD營業利益，2024會計年度：56.19億 USD營業利益，2025會計年度：68.69億 USD淨利，2021會計年度：23.9億 USD淨利，2022會計年度：17.25億 USD淨利，2023會計年度：−16.43億 USD淨利，2024會計年度：10.02億 USD淨利，2025會計年度：20.27億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7.51億 USD。 2022會計年度的營收為41.5億 USD。 2023會計年度的營收為56.08億 USD。 2024會計年度的營收為63.55億 USD。 2025會計年度的營收為66.96億 USD。 2021會計年度的營業利益為29.29億 USD。 2022會計年度的營業利益為31.22億 USD。 2023會計年度的營業利益為22.44億 USD。 2024會計年度的營業利益為56.19億 USD。 2025會計年度的營業利益為68.69億 USD。 2021會計年度的淨利為23.9億 USD。 2022會計年度的淨利為17.25億 USD。 2023會計年度的淨利為−16.43億 USD。 2024會計年度的淨利為10.02億 USD。 2025會計年度的淨利為20.27億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收66.96億 USD63.55億 USD56.08億 USD41.5億 USD7.51億 USD
銷貨成本538萬 USD6071.2萬 USD4961.2萬 USD4101.2萬 USD4927.2萬 USD
毛利66.9億 USD62.95億 USD55.58億 USD41.09億 USD7.02億 USD
營業費用−1.78億 USD6.75億 USD33.14億 USD9.87億 USD−22.27億 USD
利息收入59.59億 USD48.4億 USD37.32億 USD27.79億 USD19.83億 USD
利息支出48.24億 USD45.92億 USD38.43億 USD13.1億 USD2.49億 USD
折舊和攤銷269萬 USD3035.6萬 USD2480.6萬 USD2050.6萬 USD2463.6萬 USD
營業利益68.69億 USD56.19億 USD22.44億 USD31.22億 USD29.29億 USD
淨利20.27億 USD10.02億 USD−16.43億 USD17.25億 USD23.9億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+2.67%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.79
預估0.75 · 優於預期5.19%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.830.760.70.6325年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月29日公布：實際值0.72，預估值0.67，預估差異+7.46%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月30日公布：實際值0.72，預估值0.71，預估差異+1.41%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月23日公布：實際值0.73，預估值0.72，預估差異+1.39%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月22日公布：實際值0.73，預估值0.72，預估差異+1.39%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月28日公布：實際值0.74，預估值0.72，預估差異+2.78%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月21日公布：實際值0.76，預估值0.745，預估差異+2.01%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月21日公布：實際值0.79，預估值0.751，預估差異+5.19%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月28日公布：實際值—，預估值0.78，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表23.1億16.1億9.09億2.08億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月29日公布：實際值5.39億 USD，預估值4.22億 USD，預估差異+27.61%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月30日公布：實際值2.45億 USD，預估值4.19億 USD，預估差異-41.57%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月23日公布：實際值17.89億 USD，預估值4.94億 USD，預估差異+262.49%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月22日公布：實際值21.57億 USD，預估值5.55億 USD，預估差異+288.78%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月28日公布：實際值10.61億 USD，預估值6.97億 USD，預估差異+52.24%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月21日公布：實際值3.42億 USD，預估值5.95億 USD，預估差異-42.62%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月21日公布：實際值8.93億 USD，預估值6.4億 USD，預估差異+39.55%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月28日公布：實際值—，預估值6.32億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$23.50

上漲空間 1.47%
過去 12 個月12個月預測最高：US$24.00平均的：US$23.50最低：US$23.00

評級分佈

28項評級
強力買進00%
買進1657%
持有1036%
賣出27%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

NLY 訊息

zacks.com

5 High ROE Stocks to Buy as Markets Sway on Intense Volatility

ALL, ANET, NLY, IT and AME stand out as high-ROE, cash-rich stocks as market volatility intensifies amid bond yield swings.

閱讀原始碼
zacks.com

Why Is Annaly (NLY) Up 5.9% Since Last Earnings Report?

Annaly (NLY) reported earnings 30 days ago. What's next for the stock?

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247wallst.com

The Fed Held Rates Flat for 231 Days, Your Mortgage Rates Went Up Anyway

The Federal Reserve has not touched interest rates in over seven months, yet mortgage rates just climbed to their highest level in years. Understanding why exposes a flaw in how most borrowers think about the connection…

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businesswire.com

Annaly Capital Management, Inc. Announces Redemption of all 17,700,000 Outstanding Shares of 6.750% Series I Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Annaly Capital Management Announces Redemption of all Outstanding Shares of Series I Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock.

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247wallst.com

5 of JP Morgan’s Top Stock Picks Pay Big Dividends and One Yields Over 12%

J.P. Morgan updates its Analyst Focus List every month, and the August edition quietly signals where the firm's top analysts are placing their highest-conviction bets, including a handful of dividend payers that could…

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businesswire.com

Annaly Capital Management, Inc. Announces Preferred Dividends

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Annaly Capital Management, Inc. Announces Preferred Dividends.

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股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.80

2025年（完整年度）-20.5% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$1.45

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.75

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.70

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.70

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月30日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.70

Quarterly

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年10月31日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.70

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月31日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.70

Quarterly

2025年3月31日登記 · 支付日 2025年4月30日

NLY同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有NLY的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場價值
5.92億
重量
0.46%
AUM
1259.21億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
5.29億
重量
0.02%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
3.83億
重量
0.21%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
2.43億
重量
0.35%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1.92億
重量
0.20%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市場價值
1.41億
重量
25.86%
AUM
5.45億 USD
費用率
0.48%
價格 / 1日
US$22.02-0.23%
Fidelity High Dividend ETF logoFidelity High Dividend ETFFDVV
市場價值
1.28億
重量
1.23%
AUM
101.6億 USD
費用率
0.15%
價格 / 1日
US$63.13+0.13%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市場價值
1.25億
重量
0.47%
AUM
267.17億 USD
費用率
0.23%
價格 / 1日
US$699.6+0.48%

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