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Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

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NASDAQIndustrialsMarine Shipping

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$8.14

+US$0.24 · +3.04%

8月21日 下午4:00 ET

PANL公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

76

Undervalued

動能

37

Weakening

情緒

47

Mixed

風險韌性

53

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Pangaea Logistics Solutions, Ltd., along with its subsidiary companies, offers specialized global seaborne transportation and logistics services for dry bulk commodities to industrial clients. The firm handles a wide variety of dry bulk cargoes, including grains, coal, iron ore, pig iron, hot briquetted iron, bauxite, alumina, cement clinker, dolomite, and limestone. Its marine logistics offerings encompass cargo handling (loading and discharge), vessel chartering, meticulous voyage planning, and professional technical management for its ships. As of March 16, 2022, Pangaea owned and operated a fleet of 25 vessels. Founded in 1996, the company's headquarters are located in Newport, Rhode Island.

產業
Marine Shipping
部門
Industrials
總部
US
執行長
Mads Rosenberg Boye Petersen
上市以來
2013年12月19日
僱員
170

市場位置

日內區間

目前US$8.14，

52週區間

目前US$8.14，

開盤價
US$8.04
前收盤價
US$7.90
成交量
50.03萬
0.96× 平均值
平均成交量
51.98萬
日均成交量
市值
5.32億 USD
貝塔
0.77
市場參考 1
50天平均值
US$7.3111
高於平均水平+11.34%
200天平均值
US$7.4619
高於平均水平+9.09%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
7.08億 USD
本益比（TTM）
10.85×
股價淨值比（TTM）
1.17×
股價營收比（TTM）
0.75×
EV/EBITDA
8.17×
盈餘收益率
4.41%
自由現金流收益率
10.76%
股息率
2.46%

獲利能力和效率

毛利率
15.71%
營業利益率
8.95%
淨利潤率
6.70%
股東權益報酬率
4.51%
資產報酬率
2.09%
投入資本報酬率
4.48%

財務健康

負債權益比
0.78×
流動比率
1.69×
奧特曼 Z 分數
2.05
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢20%14%8%2%毛利率，2021會計年度：13.62%毛利率，2022會計年度：18.43%毛利率，2023會計年度：13.85%毛利率，2024會計年度：13.62%毛利率，2025會計年度：10.92%營業利益率，2021會計年度：10.98%營業利益率，2022會計年度：15.08%營業利益率，2023會計年度：8.94%營業利益率，2024會計年度：9.03%營業利益率，2025會計年度：6.00%淨利潤率，2021會計年度：9.36%淨利潤率，2022會計年度：11.36%淨利潤率，2023會計年度：5.27%淨利潤率，2024會計年度：5.39%淨利潤率，2025會計年度：3.06%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為13.62%。 2022會計年度的毛利率為18.43%。 2023會計年度的毛利率為13.85%。 2024會計年度的毛利率為13.62%。 2025會計年度的毛利率為10.92%。 2021會計年度的營業利益率為10.98%。 2022會計年度的營業利益率為15.08%。 2023會計年度的營業利益率為8.94%。 2024會計年度的營業利益率為9.03%。 2025會計年度的營業利益率為6.00%。 2021會計年度的淨利潤率為9.36%。 2022會計年度的淨利潤率為11.36%。 2023會計年度的淨利潤率為5.27%。 2024會計年度的淨利潤率為5.39%。 2025會計年度的淨利潤率為3.06%。

損益趨勢

營收

6.32億 USD+17.80%

營業利益

3794.4萬 USD-21.68%

淨利

1936.9萬 USD-32.99%
損益趨勢 圖表7.88億 USD5.08億 USD2.29億 USD−5050.45萬 USD營收，2021會計年度：7.18億 USD營收，2022會計年度：7億 USD營收，2023會計年度：4.99億 USD營收，2024會計年度：5.37億 USD營收，2025會計年度：6.32億 USD營業利益，2021會計年度：7887.22萬 USD營業利益，2022會計年度：1.06億 USD營業利益，2023會計年度：4461.72萬 USD營業利益，2024會計年度：4844.86萬 USD營業利益，2025會計年度：3794.4萬 USD淨利，2021會計年度：6722.68萬 USD淨利，2022會計年度：7949.14萬 USD淨利，2023會計年度：2632.33萬 USD淨利，2024會計年度：2890.34萬 USD淨利，2025會計年度：1936.9萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7.18億 USD。 2022會計年度的營收為7億 USD。 2023會計年度的營收為4.99億 USD。 2024會計年度的營收為5.37億 USD。 2025會計年度的營收為6.32億 USD。 2021會計年度的營業利益為7887.22萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1.06億 USD。 2023會計年度的營業利益為4461.72萬 USD。 2024會計年度的營業利益為4844.86萬 USD。 2025會計年度的營業利益為3794.4萬 USD。 2021會計年度的淨利為6722.68萬 USD。 2022會計年度的淨利為7949.14萬 USD。 2023會計年度的淨利為2632.33萬 USD。 2024會計年度的淨利為2890.34萬 USD。 2025會計年度的淨利為1936.9萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收6.32億 USD5.37億 USD4.99億 USD7億 USD7.18億 USD
銷貨成本5.63億 USD4.63億 USD4.3億 USD5.71億 USD6.2億 USD
毛利6901.5萬 USD7307.51萬 USD6913.66萬 USD1.29億 USD9783.87萬 USD
銷售、一般及管理費用3107.1萬 USD2462.65萬 USD2278.09萬 USD2010.33萬 USD1896.65萬 USD
營業費用3107.1萬 USD2462.65萬 USD2451.94萬 USD2342.92萬 USD1896.65萬 USD
利息收入163.2萬 USD302.26萬 USD357.21萬 USD93.21萬 USD—
利息支出2400.6萬 USD2017.62萬 USD1748.77萬 USD2242.16萬 USD1151.41萬 USD
折舊和攤銷4247.5萬 USD3037.57萬 USD3007.04萬 USD2948.98萬 USD2297.42萬 USD
營業利益3794.4萬 USD4844.86萬 USD4461.72萬 USD1.06億 USD7887.22萬 USD
淨利1936.9萬 USD2890.34萬 USD2632.33萬 USD7949.14萬 USD6722.68萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期3次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+93.33%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.26
預估0.24 · 優於預期9.20%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.30.14-0.03-0.1925年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月13日公布：實際值0.16，預估值-0.06，預估差異+366.67%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月12日公布：實際值-0.03，預估值-0.15，預估差異+80.00%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值-0.02，預估值-0.04，預估差異+50.00%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值0.17，預估值0.03，預估差異+466.67%，優於預期。 2026年第1季，2026年3月10日公布：實際值0.16，預估值0.18，預估差異-11.11%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值0.11，預估值0.05，預估差異+120.00%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值0.26，預估值0.238，預估差異+9.20%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值0.26，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.13億1.8億1.47億1.15億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月13日公布：實際值1.47億 USD，預估值1.27億 USD，預估差異+15.64%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月12日公布：實際值1.23億 USD，預估值1.28億 USD，預估差異-4.40%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值1.57億 USD，預估值1.59億 USD，預估差異-1.65%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值1.69億 USD，預估值1.82億 USD，預估差異-7.20%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月10日公布：實際值1.84億 USD，預估值1.5億 USD，預估差異+22.31%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值1.71億 USD，預估值1.66億 USD，預估差異+2.90%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值1.87億 USD，預估值1.93億 USD，預估差異-2.94%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值2.05億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

12項評級
強力買進00%
買進867%
持有217%
賣出217%
強力賣出00%

近期分析師行動

2 機構
B. Riley SecuritiesmaintainBuy

PANL 訊息

zacks.com

Is Pangaea Logistics Solutions (PANL) Stock Undervalued Right Now?

Here at Zacks, our focus is on the proven Zacks Rank system, which emphasizes earnings estimates and estimate revisions to find great stocks. Nevertheless, we are always paying attention to the latest value, growth, and…

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marketbeat.com

Pangaea Logistics Solutions Q2 Earnings Call Highlights

Pangaea Logistics Solutions NASDAQ: PANL reported higher profitability in the second quarter of 2026 as stronger dry bulk shipping markets, fleet positioning and charter-in activity lifted time charter equivalent, or…

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seekingalpha.com

Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
zacks.com

Pangaea Logistics (PANL) Q2 Earnings Beat Estimates

Pangaea Logistics (PANL) came out with quarterly earnings of $0.26 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.24 per share. This compares to a loss of $0.02 per share a year ago.

閱讀原始碼
prnewswire.com

Pangaea Logistics Solutions Ltd. Reports Financial Results for the Second Quarter Ended June 30, 2026

NEWPORT, R.I., Aug. 10, 2026 /PRNewswire/ -- Pangaea Logistics Solutions Ltd.

閱讀原始碼
prnewswire.com

PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS ANNOUNCES SECOND QUARTER 2026 CONFERENCE CALL DATE

NEWPORT, R.I., Aug. 3, 2026 /PRNewswire/ -- Pangaea Logistics Solutions (Nasdaq: PANL, or "the Company"), a global provider of comprehensive maritime logistics solutions, today announced that it will issue second quarter…

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.25

2025年（完整年度）+100.0% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.10

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月1日

US$0.10

Quarterly

2026年9月1日登記 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年6月1日

US$0.05

Quarterly

2026年6月1日登記 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.05

Quarterly

2026年2月27日登記 · 支付日 2026年3月13日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.05

Quarterly

2025年12月1日登記 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年9月2日

US$0.05

Quarterly

2025年9月2日登記 · 支付日 2025年9月15日

股息

除息 2025年6月2日

US$0.05

Quarterly

2025年6月2日登記 · 支付日 2025年6月16日

PANL同業公司

Space Exploration Technologies Corp. logo

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

US$136.97

+2.22%

CSX Corporation logo

CSX

CSX Corporation

US$51.59

+1.22%

Cintas Corporation logo

CTAS

Cintas Corporation

US$203.79

+0.13%

PACCAR Inc logo

PCAR

PACCAR Inc

US$131.03

+1.62%

Honeywell International Inc. logo

HON

Honeywell International Inc.

US$215.9

-1.11%

Fastenal Company logo

FAST

Fastenal Company

US$51.26

+1.18%

持有PANL的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
726.25萬
重量
0.01%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市場價值
358萬
重量
0.15%
AUM
17.1億 USD
費用率
0.47%
價格 / 1日
US$29.62+0.85%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
市場價值
297.28萬
重量
0.04%
AUM
84.19億 USD
費用率
0.30%
價格 / 1日
US$40.29+0.72%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
296.27萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市場價值
264.46萬
重量
0.02%
AUM
146.65億 USD
費用率
0.28%
價格 / 1日
US$71.67+0.67%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
262.05萬
重量
0.02%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.81+0.45%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
市場價值
170.4萬
重量
0.01%
AUM
159.18億 USD
費用率
0.26%
價格 / 1日
US$83.02+0.73%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
152.89萬
重量
0.01%
AUM
174億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$121.25+0.74%

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