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Rithm Capital Corp.

RITM

NYSEReal EstateREIT - Diversified

前收盤價

US$10.19

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8月21日 下午4:00 ET

RITM公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

83

Deep Value

動能

35

Weakening

情緒

74

Bullish

風險韌性

63

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Rithm Capital Corp. operates as an asset manager focused on real estate, credit, and financial services in the United States. It operates through Origination and Servicing, Residential Transitional Lending, and Asset Management and Investment Portfolio. The company’s investment portfolio primarily comprises of single-family rental properties, title, appraisal and property preservation and maintenance businesses; real estate securities, call rights, SFR properties, residential mortgage loans, collateralized loan obligations and consumer loans, excess mortgage servicing rights, servicer advance investments, and asset management related investments. It also provides government-sponsored enterprise (GSE) and government guaranteed loans; non-GSE or non-government guaranteed loans; and residential transitional lending. The company qualifies as a real estate investment trust for federal income tax purposes. It generally would not be subject to federal corporate income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as New Residential Investment Corp. and changed its name to Rithm Capital Corp. in August 2022. Rithm Capital Corp. was incorporated in 2011 and is based in New York, New York.

產業
REIT - Diversified
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Michael Nierenberg
上市以來
2013年5月2日
僱員
7,240

市場位置

日內區間

目前US$10.19,

52週區間

目前US$10.19,

開盤價
US$10.235
前收盤價
US$10.16
成交量
367.98萬
0.68× 平均值
平均成交量
543.08萬
日均成交量
市值
56.9億 USD
貝塔
1.11
市場參考 1
50天平均值
US$9.5696
高於平均水平+6.48%
200天平均值
US$10.1638
高於平均水平+0.26%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
438.83億 USD
本益比(TTM)
16.7×
股價淨值比(TTM)
0.67×
股價營收比(TTM)
1.01×
EV/EBITDA
32.41×
盈餘收益率
11.07%
自由現金流收益率
-12.39%
股息率
9.81%

獲利能力和效率

毛利率
79.71%
營業利益率
25.64%
淨利潤率
8.35%
股東權益報酬率
8.08%
資產報酬率
1.28%
投入資本報酬率
4.36%

財務健康

負債權益比
4.72×
流動比率
1.79×
奧特曼 Z 分數
0.28
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢133%89%45%1%毛利率,2021會計年度:88.17%毛利率,2022會計年度:61.56%毛利率,2023會計年度:95.30%毛利率,2024會計年度:94.41%毛利率,2025會計年度:90.48%營業利益率,2021會計年度:48.85%營業利益率,2022會計年度:122.28%營業利益率,2023會計年度:57.34%營業利益率,2024會計年度:65.32%營業利益率,2025會計年度:44.56%淨利潤率,2021會計年度:26.66%淨利潤率,2022會計年度:57.20%淨利潤率,2023會計年度:16.56%淨利潤率,2024會計年度:19.66%淨利潤率,2025會計年度:11.98%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為88.17%。 2022會計年度的毛利率為61.56%。 2023會計年度的毛利率為95.30%。 2024會計年度的毛利率為94.41%。 2025會計年度的毛利率為90.48%。 2021會計年度的營業利益率為48.85%。 2022會計年度的營業利益率為122.28%。 2023會計年度的營業利益率為57.34%。 2024會計年度的營業利益率為65.32%。 2025會計年度的營業利益率為44.56%。 2021會計年度的淨利潤率為26.66%。 2022會計年度的淨利潤率為57.20%。 2023會計年度的淨利潤率為16.56%。 2024會計年度的淨利潤率為19.66%。 2025會計年度的淨利潤率為11.98%。

損益趨勢

營收

56.86億 USD+19.99%

營業利益

25.34億 USD-18.15%

淨利

6.81億 USD-26.84%
損益趨勢 圖表61.92億 USD41.67億 USD21.41億 USD1.16億 USD營收,2021會計年度:28.96億 USD營收,2022會計年度:16.69億 USD營收,2023會計年度:37.57億 USD營收,2024會計年度:47.39億 USD營收,2025會計年度:56.86億 USD營業利益,2021會計年度:14.15億 USD營業利益,2022會計年度:20.41億 USD營業利益,2023會計年度:21.54億 USD營業利益,2024會計年度:30.95億 USD營業利益,2025會計年度:25.34億 USD淨利,2021會計年度:7.72億 USD淨利,2022會計年度:9.55億 USD淨利,2023會計年度:6.22億 USD淨利,2024會計年度:9.32億 USD淨利,2025會計年度:6.81億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為28.96億 USD。 2022會計年度的營收為16.69億 USD。 2023會計年度的營收為37.57億 USD。 2024會計年度的營收為47.39億 USD。 2025會計年度的營收為56.86億 USD。 2021會計年度的營業利益為14.15億 USD。 2022會計年度的營業利益為20.41億 USD。 2023會計年度的營業利益為21.54億 USD。 2024會計年度的營業利益為30.95億 USD。 2025會計年度的營業利益為25.34億 USD。 2021會計年度的淨利為7.72億 USD。 2022會計年度的淨利為9.55億 USD。 2023會計年度的淨利為6.22億 USD。 2024會計年度的淨利為9.32億 USD。 2025會計年度的淨利為6.81億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收56.86億 USD47.39億 USD37.57億 USD16.69億 USD28.96億 USD
銷貨成本5.41億 USD2.65億 USD1.76億 USD6.42億 USD3.43億 USD
毛利51.45億 USD44.73億 USD35.81億 USD10.27億 USD25.54億 USD
銷售、一般及管理費用14.09億 USD10.22億 USD14.98億 USD13.44億 USD
營業費用26.11億 USD13.78億 USD14.26億 USD−10.13億 USD11.39億 USD
利息收入5.01億 USD19.5億 USD16.16億 USD10.38億 USD8.11億 USD
利息支出4.4億 USD18.87億 USD14.01億 USD7.78億 USD4.97億 USD
折舊和攤銷1.07億 USD3000萬 USD2820萬 USD1890萬 USD607.2萬 USD
營業利益25.34億 USD30.95億 USD21.54億 USD20.41億 USD14.15億 USD
淨利6.81億 USD9.32億 USD6.22億 USD9.55億 USD7.72億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+20.20%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.6
預估0.5 · 優於預期20.68%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.780.650.530.425年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季符合預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值0.6,預估值0.44,預估差異+36.36%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月25日公布:實際值0.52,預估值0.45,預估差異+15.56%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月28日公布:實際值0.54,預估值0.51,預估差異+5.88%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值0.54,預估值0.54,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第1季,2026年2月3日公布:實際值0.74,預估值0.55,預估差異+34.55%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值0.51,預估值0.53,預估差異-3.77%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值0.6,預估值0.497,預估差異+20.68%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值0.51,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表15.32億11.4億7.49億3.57億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值10.95億 USD,預估值12.2億 USD,預估差異-10.23%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月25日公布:實際值4.93億 USD,預估值11.63億 USD,預估差異-57.62%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月28日公布:實際值4.2億 USD,預估值11.88億 USD,預估差異-64.67%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值13.34億 USD,預估值12.45億 USD,預估差異+7.15%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月3日公布:實際值12.91億 USD,預估值13.66億 USD,預估差異-5.51%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值13.8億 USD,預估值12.7億 USD,預估差異+8.66%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值12.82億 USD,預估值14.26億 USD,預估差異-10.10%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值14.5億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$13.00

上漲空間 27.58%
過去 12 個月12個月預測最高:US$14.00平均的:US$13.00最低:US$12.50

評級分佈

19項評級
強力買進00%
買進1895%
持有15%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構
CitizensmaintainMarket Outperform

RITM 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.00

2025年(完整年度)+11.1% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.50

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月2日

US$0.25

Quarterly

2026年7月2日登記 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年4月6日

US$0.25

Quarterly

2026年4月6日登記 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.25

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月30日

股息

除息 2025年10月1日

US$0.25

Quarterly

2025年10月1日登記 · 支付日 2025年10月31日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.25

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月31日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.25

Quarterly

2025年3月31日登記 · 支付日 2025年4月30日

RITM同業公司

持有RITM的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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