Schwab U.S. REIT ETF（SCHH）ETF 價格、持股與基金資料

US$24.03

−US$0.03 · -0.12%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$23.95
區間最高: US$24.13

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The primary objective of this fund is to mirror the total return of a designated index, composed entirely of U.S. equity-classified real estate investment trusts, as accurately as possible and prior to accounting for any fees or expenses.

資產類別: Equity
發行機構: Schwab
註冊地: US
成立日期: 2011年1月13日
持股數量: 120
ISIN: US8085248479

主要基金統計

基金資產

113.91億 USD

費用率

0.07%

NAV

US$24.03

平均成交量

566.96萬

成交量

278.72萬

當日區間

US$23.945 – US$24.145

52 週區間

US$20.63 – US$25.03

前收盤價

US$24.06

價格變動

表現

1 天

-0.08%

1 個月

-3.30%

3 個月

+1.48%

今年以來

+15.08%

1 年

+12.13%

3 年

+27.33%

5 年

+1.05%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

WELLTOWERWELLWELL10.98%

02

PROLOGIS REITPLDPLD8.74%

03

SIMON PROPERTY GROUP REIT INCSPGSPG4.63%

04

DIGITAL REALTY TRUST REITDLRDLR4.57%

05

EQUINIX REITEQIXEQIX4.27%

06

AMERICAN TOWER REITAMTAMT4.16%

07

REALTY INCOME REITOO4.03%

08

PUBLIC STORAGE REITPSAPSA3.73%

09

VIVMARK RESIDENTIALVMRKVMRK3.37%

10

VENTAS REITVTRVTR3.12%

11

IRON MOUNTAIN INCIRMIRM2.50%

12

CROWN CASTLE INCCCICCI2.27%

13

EXTRA SPACE STORAGE REITEXREXR2.14%

14

VICI PPTYS INCVICIVICI2.00%

15

SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASSSBACSBAC1.34%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 1 項

Real Estate100.00%

國家曝險

前 2 項

United States99.97%

Other0.03%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月24日

每季

2026年6月24日

2026年6月29日

US$0.1683

每季

2026年3月25日

每季

2026年3月25日

2026年3月30日

US$0.1147

每季

2025年12月10日

每季

2025年12月10日

2025年12月15日

US$0.2222

每季

2025年9月24日

每季

2025年9月24日

2025年9月29日

US$0.1555

每季

2025年6月25日

每季

2025年6月25日

2025年6月30日

US$0.1588

每季

2025年3月26日

每季

2025年3月26日

2025年3月31日

US$0.0985

每季

2024年12月11日

每季

2024年12月11日

2024年12月16日

US$0.2421

每季

2024年9月25日

每季

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.1397

每季

2024年6月26日

每季

2024年6月26日

2024年7月1日

US$0.1899

每季

2024年3月20日

每季

2024年3月21日

2024年3月25日

US$0.1074

每季

SCHH 新聞

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VTI

US$378.24

+0.44%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$703.71

+0.39%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$769.31

+0.39%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$765.72

+0.41%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.50

+0.38%

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VEA

US$73.42

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