جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · US Equity
60.415 US$
+0.2237 US$ · +0.37%
· 24 أغسطس، 10:30 ص ET
60.415 US$
جلسة التداول العادية+0.2237 US$ · +0.37%
· 24 أغسطس، 10:30 ص ET
60.415 US$
+0.2237 US$ · +0.37%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The underlying index is designed using a fundamental weighting methodology, concentrating on U.S. small-capitalization common stocks that both distribute dividends and demonstrate significant growth characteristics. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets (excluding collateral derived from securities lending) to either the direct holdings of this index or to other investments possessing substantially equivalent economic profiles. This fund is structured as a non-diversified investment vehicle.
أصول الصندوق
415.45 مليون USD
نسبة المصروفات
0.38%
NAV
60.55 US$
متوسط حجم التداول
29.96 ألف
حجم التداول
3.73 ألف
نطاق اليوم
60.28 US$ – 60.505 US$
نطاق 52 أسبوعًا
46.21 US$ – 61.89 US$
الإغلاق السابق
60.1913 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.37%
شهر واحد
+1.21%
3 أشهر
+7.86%
منذ بداية العام
+21.76%
سنة واحدة
+19.04%
3 سنوات
+42.45%
5 سنوات
+31.62%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
30 يوليو 2026
0.05 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.16 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
28 مايو 2026
0.08 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.09 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.155 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.03 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
29 يناير 2026
0.0076 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.241 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.04 US$
28 أكتوبر 2025
شهري
28 أكتوبر 2025
30 أكتوبر 2025
0.035 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.