جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange · Equity
44.175 US$
+0.415 US$ · +0.95%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
44.175 US$
الإغلاق السابق+0.415 US$ · +0.95%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
44.175 US$
+0.415 US$ · +0.95%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
DSMC adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSMC begins with a starting universe of around 1,000 profitable small-and mid-cap U.S stock. Our security selection process eliminates those stocks with high debt levels. We then invest in the most attractively valued remaining 150 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.
أصول الصندوق
136.71 مليون USD
نسبة المصروفات
0.55%
NAV
44.14 US$
متوسط حجم التداول
5.93 ألف
حجم التداول
100
نطاق اليوم
43.955 US$ – 44.245 US$
نطاق 52 أسبوعًا
32.94 US$ – 44.38 US$
الإغلاق السابق
43.76 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.95%
شهر واحد
+5.68%
3 أشهر
+11.89%
منذ بداية العام
+24.54%
سنة واحدة
+21.46%
3 سنوات
+45.17%
5 سنوات
+77.98%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.123 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
27 مارس 2026
0.1052 US$
29 ديسمبر 2025
ربع سنوي
29 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1509 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.0862 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.1076 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0756 US$
27 ديسمبر 2024
ربع سنوي
27 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.16 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
26 سبتمبر 2024
0.0952 US$
26 يونيو 2024
ربع سنوي
26 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.1047 US$
20 مارس 2024
ربع سنوي
21 مارس 2024
22 مارس 2024
0.0984 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
100.63 US$
+0.04%
iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
110.31 US$
+0.03%
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
52.65 US$
-0.11%
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
90.50 US$
-0.13%
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
HGER
35.19 US$
+0.72%
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
50.105 US$
-0.11%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
