جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
42.265 US$
−0.1667 US$ · -0.39%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
42.2715 US$
+0.0065 US$ · +0.02%
· 24 أغسطس، 7:30 م ET
42.265 US$
عند الإغلاق−0.1667 US$ · -0.39%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
42.2715 US$
+0.0065 US$ · +0.02%
· 24 أغسطس، 7:30 م ET
42.265 US$
−0.1667 US$ · -0.39%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S. equity securities that the sub-adviser believes are under-valued and under-appreciated by the market. The sub-adviser employs a quantitative and systematic approach to long-term investing. It is expected that the fund will generally hold 60 to 70 stocks that are selected from a universe that includes all publicly traded stocks listed on the New York Stock Exchange (“NYSE”) and the Nasdaq Market (“Nasdaq”).
أصول الصندوق
136.73 مليون USD
نسبة المصروفات
0.95%
NAV
41.89 US$
متوسط حجم التداول
7.39 ألف
حجم التداول
6
نطاق اليوم
42.195 US$ – 42.615 US$
نطاق 52 أسبوعًا
31.80 US$ – 42.61 US$
الإغلاق السابق
42.4317 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.39%
شهر واحد
+6.60%
3 أشهر
+11.49%
منذ بداية العام
+26.54%
سنة واحدة
+26.50%
3 سنوات
+51.00%
5 سنوات
+66.79%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 ديسمبر 2025
سنوي
23 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.4594 US$
30 ديسمبر 2024
سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.3095 US$
19 ديسمبر 2023
سنوي
20 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
0.2404 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.07 US$
-0.31%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.83 US$
-0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.13 US$
-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.47 US$
-0.29%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.93 US$
-0.65%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.06 US$
-0.49%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
