جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange · Fixed Income
17.28 US$
−0.04 US$ · -0.23%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
17.287 US$
+0.007 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 7:00 ص ET
17.28 US$
الإغلاق السابق−0.04 US$ · -0.23%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
17.287 US$
+0.007 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 7:00 ص ET
17.29 US$
−0.03 US$ · -0.17%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities. The fund's investments in fixed income securities will typically include U.S. corporate bonds, preferred stock and ETFs that invest in bonds, sovereign debt, and private placement debt securities. It may also invest in fixed income securities issued by U.S. and foreign corporations, securities issued by governments and their agencies, instrumentalities, or sponsored corporations, including supranational organizations. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
45.22 مليون USD
نسبة المصروفات
2.51%
NAV
17.41 US$
متوسط حجم التداول
7.33 ألف
حجم التداول
2.27 ألف
نطاق اليوم
17.28 US$ – 17.405 US$
نطاق 52 أسبوعًا
17.071 US$ – 19.00 US$
الإغلاق السابق
17.32 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.23%
شهر واحد
-0.58%
3 أشهر
-1.14%
منذ بداية العام
-3.52%
سنة واحدة
-7.10%
3 سنوات
-0.75%
5 سنوات
-17.32%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 01/15/202887612BBG687612BBG62.57%حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
17 أغسطس 2026
Bi-Weekly
17 أغسطس 2026
18 أغسطس 2026
0.04 US$
30 يوليو 2026
Bi-Weekly
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.04 US$
15 يوليو 2026
Bi-Weekly
15 يوليو 2026
16 يوليو 2026
0.04 US$
29 يونيو 2026
Bi-Weekly
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.04 US$
15 يونيو 2026
Bi-Weekly
15 يونيو 2026
16 يونيو 2026
0.04 US$
28 مايو 2026
Bi-Weekly
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.04 US$
14 مايو 2026
Bi-Weekly
14 مايو 2026
15 مايو 2026
0.04 US$
29 أبريل 2026
Bi-Weekly
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.04 US$
16 أبريل 2026
Bi-Weekly
16 أبريل 2026
17 أبريل 2026
0.04 US$
30 مارس 2026
Bi-Weekly
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.04 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.